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Composition d'Invesco Short Term Bond Fund

AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
2,1 Md $ dont 20,2 M $ en actions, soit 1,0 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
302 de 159 sociétés
10 premières
1,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Invesco Short Duration Total Return Bond ETF 610 30015,3 M $0,74 %
2Invesco High Yield Systematic Bond ETF 209 2004,7 M $0,23 %
3Invesco Short Duration High Yield ETF 9 000229,6 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 302 souches de 159 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The838,1 M $1,84 %
2JPMorgan Chase & Co1030,5 M $1,47 %
3PNC Financial Services Group Inc/The725,3 M $1,22 %
4Citigroup Inc722,7 M $1,10 %
5Morgan Stanley722,2 M $1,07 %
6Bank of America Corp821,3 M $1,03 %
7UBS Group AG420,5 M $0,99 %
8Carnival Corp Ltd219,4 M $0,94 %
9Meta Platforms Inc217,8 M $0,86 %
10Salesforce Inc117,7 M $0,85 %
11Bank of Nova Scotia/The417,1 M $0,83 %
12LG Electronics Inc216,2 M $0,78 %
13Merck & Co Inc415,8 M $0,76 %
14SK hynix Inc213,2 M $0,64 %
15Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA311,8 M $0,57 %
16HSBC HOLDINGS PLC511,5 M $0,56 %
17Wells Fargo & Co711 M $0,53 %
18American Express Co511 M $0,53 %
19Saudi Arabian Oil Co210,1 M $0,49 %
20Lithia Motors Inc29,8 M $0,47 %
21ROBLOX Corp19,6 M $0,47 %
22ENERGY TRANSFER LP69,6 M $0,47 %
23Oracle Corp39,6 M $0,46 %
24Charles Schwab Corp/The49,4 M $0,46 %
25Philip Morris International Inc48,8 M $0,43 %
26Amphenol Corp28,3 M $0,40 %
27STANDARD CHARTERED PLC47,6 M $0,37 %
28BARCLAYS PLC47,5 M $0,36 %
29LLOYDS BANKING GROUP PLC37,1 M $0,34 %
30Bank of New York Mellon Corp/The36,9 M $0,33 %
31Banco Santander SA36,6 M $0,32 %
32Pfizer Inc16,2 M $0,30 %
33Air Lease Corp36,1 M $0,30 %
34CVS Health Corp25,8 M $0,28 %
35Veralto Corp35,7 M $0,28 %
36Eaton Corp Plc35,2 M $0,25 %
37Honeywell Aerospace Inc35,2 M $0,25 %
38Lowe's Cos Inc25,1 M $0,25 %
39Kioxia Holdings Corp15,1 M $0,25 %
40Zions Bancorp NA25,1 M $0,24 %
41Edison International15 M $0,24 %
42Eli Lilly & Co14,9 M $0,23 %
43United Airlines Holdings Inc24,8 M $0,23 %
44PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP14,8 M $0,23 %
45Stryker Corp24,8 M $0,23 %
46Delta Air Lines Inc24,6 M $0,22 %
47Canadian Imperial Bank of Commerce14,5 M $0,22 %
48Keurig Dr Pepper Inc24,4 M $0,21 %
49Crowdstrike Holdings Inc14,4 M $0,21 %
50US Bancorp14,1 M $0,20 %
51BNP Paribas SA24 M $0,20 %
52TELUS Corp14 M $0,19 %
53Sherwin-Williams Co/The13,7 M $0,18 %
54Camden Property Trust13,6 M $0,17 %
55Danske Bank A/S23,6 M $0,17 %
56NATWEST GROUP PLC23,4 M $0,17 %
57Bank of Montreal23,3 M $0,16 %
58Nationwide Building Society23,3 M $0,16 %
59ServiceNow Inc23 M $0,14 %
60Element Fleet Management Corp33 M $0,14 %
61CLEVELAND-CLIFFS INC12,8 M $0,14 %
62WEC Energy Group Inc22,8 M $0,13 %
63Deutsche Bank AG22,6 M $0,13 %
64Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.22,6 M $0,12 %
65Vail Resorts Inc12,5 M $0,12 %
66Westpac Banking Corp12,4 M $0,12 %
67Broadcom Inc22,4 M $0,12 %
68Nutrien Ltd12,3 M $0,11 %
69ESAB CORP12,3 M $0,11 %
70Mobility Global Inc12,2 M $0,11 %
71RTX Corp22,2 M $0,11 %
72Jabil Inc12,2 M $0,11 %
73ING Groep NV12,2 M $0,11 %
74Realty Income Corp12 M $0,10 %
75Mosaic Co/The11,9 M $0,09 %
76GENUINE PARTS COMPANY21,9 M $0,09 %
77Duke Energy Corp31,9 M $0,09 %
78Intel Corp11,9 M $0,09 %
79Alimentation Couche-Tard Inc11,8 M $0,09 %
80Williams Cos Inc/The21,8 M $0,09 %
81Marriott International Inc/MD21,8 M $0,09 %
82Fedex Freight Holding Co Inc21,7 M $0,08 %
83L3Harris Technologies Inc11,6 M $0,08 %
84Royal Bank of Canada11,6 M $0,08 %
85Ryder System Inc21,5 M $0,07 %
86POSCO Holdings Inc11,4 M $0,07 %
87Orange SA11,4 M $0,07 %
88UnitedHealth Group Inc11,4 M $0,07 %
89Cencora Inc21,3 M $0,07 %
90Howmet Aerospace Inc21,3 M $0,06 %
91Arthur J Gallagher & Co11,2 M $0,06 %
92O'Reilly Automotive Inc11,2 M $0,06 %
93Gap Inc/The11,2 M $0,06 %
94AbbVie Inc11,2 M $0,06 %
95INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP11,2 M $0,06 %
96Kinder Morgan Inc21,1 M $0,05 %
97Regal Rexnord Corp11,1 M $0,05 %
98Airbnb Inc21,1 M $0,05 %
99EnerSys11,1 M $0,05 %
100Algonquin Power & Utilities Corp11,1 M $0,05 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis320,2 M $100,00 %
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