Zusammensetzung von Invesco Short Term Bond Fund
AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 20,2 Mio. $ in Aktien, 1,0 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 302 von 159 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 610.300 | 15,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 2 | Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 209.200 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 3 | Invesco Short Duration High Yield ETF | 9.000 | 229.634,1 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 302 Anleihen von 159 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 38,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 30,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7 | 25,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | Citigroup Inc | 7 | 22,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | Morgan Stanley | 7 | 22,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | Bank of America Corp | 8 | 21,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 7 | UBS Group AG | 4 | 20,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 8 | Carnival Corp Ltd | 2 | 19,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 2 | 17,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 10 | Salesforce Inc | 1 | 17,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 11 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 17,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | LG Electronics Inc | 2 | 16,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 4 | 15,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 14 | SK hynix Inc | 2 | 13,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 15 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 11,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | 5 | 11,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 7 | 11 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | American Express Co | 5 | 11 Mio. $ | 0,53 % |
| 19 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 20 | Lithia Motors Inc | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 21 | ROBLOX Corp | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 22 | ENERGY TRANSFER LP | 6 | 9,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | Oracle Corp | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 4 | 9,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 4 | 8,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 26 | Amphenol Corp | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | STANDARD CHARTERED PLC | 4 | 7,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | BARCLAYS PLC | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 29 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 31 | Banco Santander SA | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 32 | Pfizer Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 33 | Air Lease Corp | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 34 | CVS Health Corp | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | Veralto Corp | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Eaton Corp Plc | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 37 | Honeywell Aerospace Inc | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | Lowe's Cos Inc | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Kioxia Holdings Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Zions Bancorp NA | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 41 | Edison International | 1 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | Eli Lilly & Co | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 45 | Stryker Corp | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 46 | Delta Air Lines Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 49 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 50 | US Bancorp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | BNP Paribas SA | 2 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 52 | TELUS Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | Camden Property Trust | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | Danske Bank A/S | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 56 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | Bank of Montreal | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 58 | Nationwide Building Society | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | ServiceNow Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 60 | Element Fleet Management Corp | 3 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 61 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 62 | WEC Energy Group Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 63 | Deutsche Bank AG | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 64 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 65 | Vail Resorts Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 66 | Westpac Banking Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 67 | Broadcom Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 68 | Nutrien Ltd | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 69 | ESAB CORP | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 70 | Mobility Global Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 71 | RTX Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 72 | Jabil Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 73 | ING Groep NV | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 74 | Realty Income Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 75 | Mosaic Co/The | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 76 | GENUINE PARTS COMPANY | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 77 | Duke Energy Corp | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 78 | Intel Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 79 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 80 | Williams Cos Inc/The | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 81 | Marriott International Inc/MD | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 82 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 83 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 84 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 85 | Ryder System Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 86 | POSCO Holdings Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 87 | Orange SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 88 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 89 | Cencora Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 90 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 91 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 92 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 93 | Gap Inc/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 94 | AbbVie Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 95 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 96 | Kinder Morgan Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 97 | Regal Rexnord Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 98 | Airbnb Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 99 | EnerSys | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 100 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 20,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Short Term Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000256