Zusammensetzung von Invesco Short Term Bond Fund
AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 19,5 Mio. $ in Aktien, 0,9 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 253 von 143 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 591.300 | 14,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 2 | Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 195.200 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Invesco Short Duration High Yield ETF | 9.000 | 231.170,4 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
143 Gesellschaften, 253 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 49,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 2 | Citigroup Inc | 7 | 28,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Morgan Stanley | 6 | 25,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Carnival Corp | 2 | 19,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Alphabet Inc | 2 | 19,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Bank of America Corp | 6 | 18,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | UBS Group AG | 3 | 18,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 17,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 9 | LG Electronics Inc | 2 | 16,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 10 | SK hynix Inc | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 14 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 13,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 13 | American Express Co | 5 | 13 Mio. $ | 0,62 % |
| 14 | Amphenol Corp | 2 | 13 Mio. $ | 0,62 % |
| 15 | Barclays PLC | 4 | 12,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 16 | Energy Transfer LP | 6 | 12,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 17 | Oracle Corp | 3 | 12 Mio. $ | 0,57 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 3 | 11 Mio. $ | 0,52 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 11 Mio. $ | 0,52 % |
| 20 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | Lithia Motors Inc | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 22 | Lowe's Cos Inc | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | Pfizer Inc | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | ROBLOX Corp | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Lloyds Banking Group PLC | 3 | 9,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 26 | HSBC Holdings PLC | 3 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| 27 | Standard Chartered PLC | 4 | 8,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 5 | 7,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 31 | EQT Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | Stryker Corp | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | Royal Bank of Canada | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 6 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 35 | Delta Air Lines Inc | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 36 | CVS Health Corp | 2 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 37 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 38 | Nationwide Building Society | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 39 | Broadcom Inc | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | Zions Bancorp NA | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | Realty Income Corp | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | US Bancorp | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 46 | Camden Property Trust | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | BNP Paribas SA | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | Plains All American Pipeline L | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | WEC Energy Group Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 50 | Veralto Corp | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 51 | Orange SA | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 52 | TELUS Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | NatWest Group PLC | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | RTX Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 55 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | Walmart Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 58 | Duke Energy Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 59 | Deutsche Bank AG | 2 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 60 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 61 | Jabil Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 62 | Williams Cos Inc/The | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 63 | International Business Machines Corp. | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 64 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 65 | Marriott International Inc/MD | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 66 | National Australia Bank Ltd | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 67 | Bank of Montreal | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 68 | Genuine Parts Co | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 69 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 70 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 71 | Vail Resorts Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 72 | ING Groep NV | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 73 | Mosaic Co/The | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 74 | Cencora Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 75 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 76 | Element Fleet Management Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 77 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 78 | Ryder System Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 79 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 80 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 81 | Mitsubishi Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 82 | AbbVie Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 83 | Sealed Air Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 84 | Air Lease Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 85 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 86 | POSCO Holdings Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 87 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 88 | ArcelorMittal SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 89 | Cummins Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 90 | Altria Group, Inc. | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 91 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 92 | Diamondback Energy Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 93 | Lockheed Martin Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 94 | Regal Rexnord Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 95 | Boeing Co/The | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 96 | Gap Inc/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 97 | Zoetis Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 98 | AT&T Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 99 | American Electric Power Co Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 100 | Solventum Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 19,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Short Term Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000256