Composition d'Integrity Mid-North American Resources Fund
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- Actif net
- 207,4 M $ dont 203,4 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 44 dans 4 pays
- 10 premières
- 47,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 50 000 | 13 M $ | 6,27 % |
| 2 | Cheniere Energy Inc | 45 000 | 12,4 M $ | 5,97 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 150 000 | 11,4 M $ | 5,52 % |
| 4 | Diamondback Energy Inc | 55 000 | 11,3 M $ | 5,45 % |
| 5 | Kodiak Gas Services Inc | 140 000 | 9,5 M $ | 4,58 % |
| 6 | Baker Hughes Co | 130 000 | 9,1 M $ | 4,37 % |
| 7 | Permian Resources Corp | 400 000 | 8,6 M $ | 4,17 % |
| 8 | Archrock Inc | 220 000 | 8,5 M $ | 4,11 % |
| 9 | Chevron Corp | 39 000 | 7,5 M $ | 3,63 % |
| 10 | Valero Energy Corp | 29 000 | 7,3 M $ | 3,53 % |
| 11 | TC Energy Corp | 100 000 | 6,7 M $ | 3,23 % |
| 12 | Phillips 66 | 35 000 | 6,3 M $ | 3,02 % |
| 13 | Antero Resources Corp | 140 000 | 5,5 M $ | 2,65 % |
| 14 | Vertiv Holdings Co | 16 000 | 5,3 M $ | 2,53 % |
| 15 | Entergy Corp | 42 000 | 5 M $ | 2,39 % |
| 16 | EQT Corp | 75 000 | 4,5 M $ | 2,17 % |
| 17 | Xcel Energy Inc | 50 000 | 4,1 M $ | 2,00 % |
| 18 | NRG Energy Inc | 26 000 | 4 M $ | 1,95 % |
| 19 | Texas Pacific Land Corp | 9 000 | 4 M $ | 1,93 % |
| 20 | NextDecade Corp | 500 000 | 3,9 M $ | 1,89 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 38 000 | 3,9 M $ | 1,87 % |
| 22 | Landbridge Co LLC | 56 000 | 3,8 M $ | 1,86 % |
| 23 | Ovintiv Inc | 60 000 | 3,7 M $ | 1,78 % |
| 24 | Shell PLC | 40 000 | 3,6 M $ | 1,75 % |
| 25 | First Solar Inc | 16 000 | 3,2 M $ | 1,56 % |
| 26 | Vistra Corp | 20 000 | 3,2 M $ | 1,52 % |
| 27 | Venture Global Inc | 230 000 | 3,1 M $ | 1,47 % |
| 28 | Badger Meter Inc | 25 000 | 3 M $ | 1,46 % |
| 29 | SLB Ltd | 45 000 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| 30 | ConocoPhillips | 20 000 | 2,5 M $ | 1,21 % |
| 31 | Dow Inc | 60 000 | 2,4 M $ | 1,17 % |
| 32 | Nutrien Ltd | 30 000 | 2,3 M $ | 1,10 % |
| 33 | Nextpower Inc | 19 000 | 2,3 M $ | 1,09 % |
| 34 | GE Vernova Inc | 2 000 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 35 | Darling Ingredients Inc | 30 000 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| 36 | Murphy USA Inc | 3 000 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| 37 | Cenovus Energy Inc | 60 000 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| 38 | Tesla Inc | 4 500 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| 39 | Tenaris SA | 25 000 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 10 000 | 1,5 M $ | 0,74 % |
| 41 | Generac Holdings Inc | 4 000 | 1 M $ | 0,50 % |
| 42 | Shoals Technologies Group Inc | 130 000 | 1 M $ | 0,50 % |
| 43 | Cameco Corp | 8 000 | 984,3 k $ | 0,47 % |
| 44 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 20 000 | 364,2 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Énergie 49,7 %
- Services publics 8,0 %
- Industrie 3,6 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 35,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Canada 5,8 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Luxembourg 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 186,5 M $ | 91,68 % |
| 2 | Canada | 4 | 11,7 M $ | 5,76 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 3,6 M $ | 1,78 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 1,6 M $ | 0,79 % |
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