Portefeuille d’Integrity Mid-North American Resources Fund
INTEGRITY FUNDS · 45 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 207,4 M $ · Dix premières lignes : 47.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 28,9 %
- Services publics 5,9 %
- Industrie 3,6 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 60,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 91,8 %
- CA 5,7 %
- GB 1,8 %
- LU 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 189,5 M $ | 91,80 % |
| CA | 4 | 11,7 M $ | 5,67 % |
| GB | 1 | 3,6 M $ | 1,76 % |
| LU | 1 | 1,6 M $ | 0,77 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Targa Resources Corp | 50 000 | 13 M $ | 6,27 % |
| Cheniere Energy Inc | 45 000 | 12,4 M $ | 5,97 % |
| Williams Cos Inc/The | 150 000 | 11,4 M $ | 5,52 % |
| Diamondback Energy Inc | 55 000 | 11,3 M $ | 5,45 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 140 000 | 9,5 M $ | 4,58 % |
| Baker Hughes Co | 130 000 | 9,1 M $ | 4,37 % |
| Permian Resources Corp | 400 000 | 8,6 M $ | 4,17 % |
| Archrock Inc | 220 000 | 8,5 M $ | 4,11 % |
| Chevron Corp | 39 000 | 7,5 M $ | 3,63 % |
| Valero Energy Corp | 29 000 | 7,3 M $ | 3,53 % |
| TC Energy Corp | 100 000 | 6,7 M $ | 3,23 % |
| Phillips 66 | 35 000 | 6,3 M $ | 3,02 % |
| Antero Resources Corp | 140 000 | 5,5 M $ | 2,65 % |
| Vertiv Holdings Co | 16 000 | 5,3 M $ | 2,53 % |
| Entergy Corp | 42 000 | 5 M $ | 2,39 % |
| EQT Corp | 75 000 | 4,5 M $ | 2,17 % |
| Xcel Energy Inc | 50 000 | 4,1 M $ | 2,00 % |
| NRG Energy Inc | 26 000 | 4 M $ | 1,95 % |
| Texas Pacific Land Corp | 9 000 | 4 M $ | 1,93 % |
| NextDecade Corp | 500 000 | 3,9 M $ | 1,89 % |
| Expand Energy Corp | 38 000 | 3,9 M $ | 1,87 % |
| Landbridge Co LLC | 56 000 | 3,8 M $ | 1,86 % |
| Ovintiv Inc | 60 000 | 3,7 M $ | 1,78 % |
| Shell PLC | 40 000 | 3,6 M $ | 1,75 % |
| First Solar Inc | 16 000 | 3,2 M $ | 1,56 % |
| Vistra Corp | 20 000 | 3,2 M $ | 1,52 % |
| Venture Global Inc | 230 000 | 3,1 M $ | 1,47 % |
| TechnipFMC PLC | 40 000 | 3 M $ | 1,46 % |
| Badger Meter Inc | 25 000 | 3 M $ | 1,46 % |
| SLB Ltd | 45 000 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| ConocoPhillips | 20 000 | 2,5 M $ | 1,21 % |
| Dow Inc | 60 000 | 2,4 M $ | 1,17 % |
| Nutrien Ltd | 30 000 | 2,3 M $ | 1,10 % |
| Nextpower Inc | 19 000 | 2,3 M $ | 1,09 % |
| GE Vernova Inc | 2 000 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| Darling Ingredients Inc | 30 000 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| Murphy USA Inc | 3 000 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| Cenovus Energy Inc | 60 000 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| Tesla Inc | 4 500 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| Tenaris SA | 25 000 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| Exxon Mobil Corp | 10 000 | 1,5 M $ | 0,74 % |
| Generac Holdings Inc | 4 000 | 1 M $ | 0,50 % |
| Shoals Technologies Group Inc | 130 000 | 1 M $ | 0,50 % |
| Cameco Corp | 8 000 | 984,3 k $ | 0,47 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 20 000 | 364,2 k $ | 0,18 % |