Composition d'Integrity Mid-North American Resources Fund
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- Actif net
- 196,9 M $ dont 191,8 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 46 dans 4 pays
- 10 premières
- 46,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHENIERE ENERGY INC | 54 000 | 14,2 M $ | 7,23 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 174 000 | 12,4 M $ | 6,32 % |
| 3 | Valero Energy Corp | 29 000 | 9,1 M $ | 4,61 % |
| 4 | Targa Resources Corp | 32 000 | 8,7 M $ | 4,39 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 400 000 | 8,5 M $ | 4,33 % |
| 6 | Diamondback Energy Inc | 40 000 | 8,1 M $ | 4,12 % |
| 7 | Chevron Corp | 41 000 | 8,1 M $ | 4,10 % |
| 8 | Baker Hughes Co | 130 000 | 7,9 M $ | 3,99 % |
| 9 | Phillips 66 | 35 000 | 7,4 M $ | 3,76 % |
| 10 | Archrock Inc | 180 000 | 6,4 M $ | 3,27 % |
| 11 | VISTRA CORP | 40 000 | 5,9 M $ | 3,01 % |
| 12 | Kodiak Gas Services Inc | 100 000 | 5,9 M $ | 2,98 % |
| 13 | NRG ENERGY INC | 38 000 | 5,1 M $ | 2,59 % |
| 14 | Antero Resources Corp | 140 000 | 5,1 M $ | 2,57 % |
| 15 | Entergy Corp | 47 000 | 5,1 M $ | 2,57 % |
| 16 | Devon Energy Corp | 100 000 | 4,5 M $ | 2,29 % |
| 17 | Landbridge Co LLC | 56 000 | 4,3 M $ | 2,21 % |
| 18 | Ovintiv Inc | 69 000 | 4,3 M $ | 2,19 % |
| 19 | EXPAND ENERGY CORP | 43 000 | 4 M $ | 2,05 % |
| 20 | EQT Corp | 75 000 | 4 M $ | 2,03 % |
| 21 | Xcel Energy Inc | 50 000 | 3,9 M $ | 1,99 % |
| 22 | SHELL PLC | 40 000 | 3,7 M $ | 1,87 % |
| 23 | Texas Pacific Land Corp | 9 000 | 3,6 M $ | 1,84 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 14 000 | 3,4 M $ | 1,72 % |
| 25 | TC Energy Corp | 50 000 | 3,4 M $ | 1,71 % |
| 26 | NextDecade Corp | 500 000 | 3,4 M $ | 1,71 % |
| 27 | Venture Global Inc | 230 000 | 3,1 M $ | 1,56 % |
| 28 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 9 000 | 2,4 M $ | 1,20 % |
| 29 | Flex Ltd | 20 000 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| 30 | First Solar Inc | 10 000 | 2,1 M $ | 1,07 % |
| 31 | Nutrien Ltd | 30 000 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 32 | Badger Meter Inc | 15 000 | 2 M $ | 1,02 % |
| 33 | GE VERNOVA INC | 2 000 | 2 M $ | 1,01 % |
| 34 | Cenovus Energy Inc | 60 000 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 35 | Nextpower Inc | 19 000 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 36 | Gulfport Energy Corp | 10 000 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 37 | ExxonMobil Holdings Corp | 10 000 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 38 | Tenaris SA | 25 000 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 39 | Tesla Inc | 4 500 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 40 | Fervo Energy Co | 60 000 | 1,4 M $ | 0,69 % |
| 41 | Darling Ingredients Inc | 20 000 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 42 | Shoals Technologies Group Inc | 100 000 | 874 k $ | 0,44 % |
| 43 | X-Energy Inc | 50 000 | 815,5 k $ | 0,41 % |
| 44 | Generac Holdings Inc | 4 000 | 788,4 k $ | 0,40 % |
| 45 | Cameco Corp | 8 000 | 691 k $ | 0,35 % |
| 46 | Expro Ltd | 20 000 | 319 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Énergie 49,9 %
- Services publics 11,7 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 1,4 %
- Technologie 1,2 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Non attribué 32,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Canada 4,1 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Luxembourg 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 178,8 M $ | 93,19 % |
| 2 | Canada | 4 | 7,9 M $ | 4,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 3,7 M $ | 1,92 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 1,4 M $ | 0,75 % |
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