Portfolio von Integrity Mid-North American Resources Fund
INTEGRITY FUNDS · 45 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 207,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 28,9 %
- Versorger 5,9 %
- Industrie 3,6 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 60,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- CA 5,7 %
- GB 1,8 %
- LU 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 189,5 Mio. $ | 91,80 % |
| CA | 4 | 11,7 Mio. $ | 5,67 % |
| GB | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,76 % |
| LU | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Targa Resources Corp | 50.000 | 13 Mio. $ | 6,27 % |
| Cheniere Energy Inc | 45.000 | 12,4 Mio. $ | 5,97 % |
| Williams Cos Inc/The | 150.000 | 11,4 Mio. $ | 5,52 % |
| Diamondback Energy Inc | 55.000 | 11,3 Mio. $ | 5,45 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 140.000 | 9,5 Mio. $ | 4,58 % |
| Baker Hughes Co | 130.000 | 9,1 Mio. $ | 4,37 % |
| Permian Resources Corp | 400.000 | 8,6 Mio. $ | 4,17 % |
| Archrock Inc | 220.000 | 8,5 Mio. $ | 4,11 % |
| Chevron Corp | 39.000 | 7,5 Mio. $ | 3,63 % |
| Valero Energy Corp | 29.000 | 7,3 Mio. $ | 3,53 % |
| TC Energy Corp | 100.000 | 6,7 Mio. $ | 3,23 % |
| Phillips 66 | 35.000 | 6,3 Mio. $ | 3,02 % |
| Antero Resources Corp | 140.000 | 5,5 Mio. $ | 2,65 % |
| Vertiv Holdings Co | 16.000 | 5,3 Mio. $ | 2,53 % |
| Entergy Corp | 42.000 | 5 Mio. $ | 2,39 % |
| EQT Corp | 75.000 | 4,5 Mio. $ | 2,17 % |
| Xcel Energy Inc | 50.000 | 4,1 Mio. $ | 2,00 % |
| NRG Energy Inc | 26.000 | 4 Mio. $ | 1,95 % |
| Texas Pacific Land Corp | 9.000 | 4 Mio. $ | 1,93 % |
| NextDecade Corp | 500.000 | 3,9 Mio. $ | 1,89 % |
| Expand Energy Corp | 38.000 | 3,9 Mio. $ | 1,87 % |
| Landbridge Co LLC | 56.000 | 3,8 Mio. $ | 1,86 % |
| Ovintiv Inc | 60.000 | 3,7 Mio. $ | 1,78 % |
| Shell PLC | 40.000 | 3,6 Mio. $ | 1,75 % |
| First Solar Inc | 16.000 | 3,2 Mio. $ | 1,56 % |
| Vistra Corp | 20.000 | 3,2 Mio. $ | 1,52 % |
| Venture Global Inc | 230.000 | 3,1 Mio. $ | 1,47 % |
| TechnipFMC PLC | 40.000 | 3 Mio. $ | 1,46 % |
| Badger Meter Inc | 25.000 | 3 Mio. $ | 1,46 % |
| SLB Ltd | 45.000 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| ConocoPhillips | 20.000 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| Dow Inc | 60.000 | 2,4 Mio. $ | 1,17 % |
| Nutrien Ltd | 30.000 | 2,3 Mio. $ | 1,10 % |
| Nextpower Inc | 19.000 | 2,3 Mio. $ | 1,09 % |
| GE Vernova Inc | 2.000 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| Darling Ingredients Inc | 30.000 | 1,9 Mio. $ | 0,93 % |
| Murphy USA Inc | 3.000 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Cenovus Energy Inc | 60.000 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Tesla Inc | 4.500 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Tenaris SA | 25.000 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Exxon Mobil Corp | 10.000 | 1,5 Mio. $ | 0,74 % |
| Generac Holdings Inc | 4.000 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| Shoals Technologies Group Inc | 130.000 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| Cameco Corp | 8.000 | 984.320 $ | 0,47 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 20.000 | 364.200 $ | 0,18 % |