Zusammensetzung von Integrity Mid-North American Resources Fund
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- Nettovermögen
- 207,4 Mio. $ davon 203,4 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 44 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 47,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 50.000 | 13 Mio. $ | 6,27 % |
| 2 | Cheniere Energy Inc | 45.000 | 12,4 Mio. $ | 5,97 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 150.000 | 11,4 Mio. $ | 5,52 % |
| 4 | Diamondback Energy Inc | 55.000 | 11,3 Mio. $ | 5,45 % |
| 5 | Kodiak Gas Services Inc | 140.000 | 9,5 Mio. $ | 4,58 % |
| 6 | Baker Hughes Co | 130.000 | 9,1 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Permian Resources Corp | 400.000 | 8,6 Mio. $ | 4,17 % |
| 8 | Archrock Inc | 220.000 | 8,5 Mio. $ | 4,11 % |
| 9 | Chevron Corp | 39.000 | 7,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 10 | Valero Energy Corp | 29.000 | 7,3 Mio. $ | 3,53 % |
| 11 | TC Energy Corp | 100.000 | 6,7 Mio. $ | 3,23 % |
| 12 | Phillips 66 | 35.000 | 6,3 Mio. $ | 3,02 % |
| 13 | Antero Resources Corp | 140.000 | 5,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 14 | Vertiv Holdings Co | 16.000 | 5,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 15 | Entergy Corp | 42.000 | 5 Mio. $ | 2,39 % |
| 16 | EQT Corp | 75.000 | 4,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 17 | Xcel Energy Inc | 50.000 | 4,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | NRG Energy Inc | 26.000 | 4 Mio. $ | 1,95 % |
| 19 | Texas Pacific Land Corp | 9.000 | 4 Mio. $ | 1,93 % |
| 20 | NextDecade Corp | 500.000 | 3,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 38.000 | 3,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 22 | Landbridge Co LLC | 56.000 | 3,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 23 | Ovintiv Inc | 60.000 | 3,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | Shell PLC | 40.000 | 3,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 25 | First Solar Inc | 16.000 | 3,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Vistra Corp | 20.000 | 3,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | Venture Global Inc | 230.000 | 3,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 28 | Badger Meter Inc | 25.000 | 3 Mio. $ | 1,46 % |
| 29 | SLB Ltd | 45.000 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | ConocoPhillips | 20.000 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | Dow Inc | 60.000 | 2,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Nutrien Ltd | 30.000 | 2,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Nextpower Inc | 19.000 | 2,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | GE Vernova Inc | 2.000 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Darling Ingredients Inc | 30.000 | 1,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Murphy USA Inc | 3.000 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | Cenovus Energy Inc | 60.000 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | Tesla Inc | 4.500 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | Tenaris SA | 25.000 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 10.000 | 1,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Generac Holdings Inc | 4.000 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | Shoals Technologies Group Inc | 130.000 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Cameco Corp | 8.000 | 984.320 $ | 0,47 % |
| 44 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 20.000 | 364.200 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 49,7 %
- Versorger 8,0 %
- Industrie 3,6 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 35,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Kanada 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Luxemburg 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 186,5 Mio. $ | 91,68 % |
| 2 | Kanada | 4 | 11,7 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
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