Composition de Large Cap Core Stock Portfolio
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- Actif net
- 861,8 M $ dont 859,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 149 dans 6 pays
- 10 premières
- 40,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GSK PLC | 38 984 | 2 M $ | 0,24 % |
| 102 | Mondelez International Inc | 35 069 | 2 M $ | 0,24 % |
| 103 | UNILEVER PLC | 32 064 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 104 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 877 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 105 | Haleon PLC | 201 664 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 106 | FTAI Aviation Ltd | 6 374 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 107 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 215 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 108 | Stryker Corp | 5 284 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 109 | Datadog Inc | 6 340 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 110 | Gilead Sciences Inc | 12 986 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 111 | Intuitive Surgical Inc | 4 080 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 112 | Packaging Corp of America | 6 583 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 113 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 19 009 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 114 | Space Exploration Technologies Corp | 8 929 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 115 | WW Grainger Inc | 1 054 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 116 | Netflix Inc | 19 945 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 117 | Okta Inc | 10 258 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 118 | Illumina Inc | 7 689 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 119 | Centene Corp | 20 865 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 120 | RTX Corp | 6 643 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 121 | Church & Dwight Co Inc | 12 531 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 122 | Builders FirstSource Inc | 13 444 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 123 | Performance Food Group Co | 10 738 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 124 | EMCOR Group Inc | 1 424 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 125 | Dexcom Inc | 16 425 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 126 | Insmed Inc | 10 331 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 127 | Samsara Inc | 33 851 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 128 | TENET HEALTHCARE CORP | 5 695 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 129 | Casey's General Stores Inc | 1 296 | 1 M $ | 0,12 % |
| 130 | Newmont Corp | 10 359 | 967,5 k $ | 0,11 % |
| 131 | Akamai Technologies Inc | 8 105 | 958,1 k $ | 0,11 % |
| 132 | MongoDB Inc | 2 759 | 926,7 k $ | 0,11 % |
| 133 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 481 | 923,5 k $ | 0,11 % |
| 134 | Twilio Inc | 4 456 | 919,4 k $ | 0,11 % |
| 135 | Abbott Laboratories | 9 649 | 875,6 k $ | 0,10 % |
| 136 | Freeport-McMoRan Inc | 12 631 | 794,4 k $ | 0,09 % |
| 137 | Ingersoll Rand Inc | 9 250 | 758,4 k $ | 0,09 % |
| 138 | EchoStar Corp | 7 264 | 737,3 k $ | 0,09 % |
| 139 | Cencora Inc | 2 456 | 695 k $ | 0,08 % |
| 140 | Celanese Corp | 10 171 | 467,9 k $ | 0,05 % |
| 141 | Iron Mountain Inc | 3 675 | 464,2 k $ | 0,05 % |
| 142 | MODERNA INC | 5 312 | 372 k $ | 0,04 % |
| 143 | Biogen Inc | 1 699 | 367,1 k $ | 0,04 % |
| 144 | Fortinet Inc | 2 244 | 344,7 k $ | 0,04 % |
| 145 | ServiceNow Inc | 3 199 | 317,6 k $ | 0,04 % |
| 146 | VIATRIS INC | 15 911 | 252,7 k $ | 0,03 % |
| 147 | REVOLUTION MEDICINES INC | 869 | 162,7 k $ | 0,02 % |
| 148 | Bridgebio Pharma Inc | 2 042 | 152,1 k $ | 0,02 % |
| 149 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3 573 | 121,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,1 %
- Finance 11,6 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Santé 8,9 %
- Communication 7,6 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 5,9 %
- Énergie 3,9 %
- Services publics 2,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 6,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Belgique 0,2 %
- Israël 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 140 | 836,6 M $ | 97,36 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 14,5 M $ | 1,69 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 4 | Irlande | 1 | 3 M $ | 0,35 % |
| 5 | Belgique | 1 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 6 | Israël | 1 | 121,1 k $ | 0,01 % |
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