Composition de Large Cap Core Stock Portfolio
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- Actif net
- 861,8 M $ dont 859,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 149 dans 6 pays
- 10 premières
- 40,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 369 651 | 74 M $ | 8,58 % |
| 2 | Apple Inc | 156 732 | 45,4 M $ | 5,26 % |
| 3 | Alphabet Inc | 125 974 | 45 M $ | 5,22 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 181 634 | 43,3 M $ | 5,02 % |
| 5 | Microsoft Corp | 99 695 | 37,2 M $ | 4,32 % |
| 6 | Broadcom Inc | 81 086 | 30,6 M $ | 3,55 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 19 418 | 22,4 M $ | 2,60 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 33 205 | 19,3 M $ | 2,24 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 16 546 | 16,7 M $ | 1,94 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 32 198 | 16,1 M $ | 1,87 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 115 007 | 15,7 M $ | 1,82 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 12 034 | 14,4 M $ | 1,67 % |
| 13 | Mastercard Inc | 27 162 | 14 M $ | 1,62 % |
| 14 | KLA Corp | 37 985 | 11,5 M $ | 1,33 % |
| 15 | US Foods Holding Corp | 104 510 | 10,7 M $ | 1,24 % |
| 16 | Walmart Inc | 90 577 | 10,3 M $ | 1,19 % |
| 17 | Blackrock Inc | 10 498 | 10,1 M $ | 1,17 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 68 414 | 9,9 M $ | 1,15 % |
| 19 | Airbnb Inc | 68 799 | 9,8 M $ | 1,14 % |
| 20 | Tesla Inc | 22 810 | 9,6 M $ | 1,11 % |
| 21 | CH Robinson Worldwide Inc | 47 170 | 8,9 M $ | 1,03 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 27 384 | 8,2 M $ | 0,95 % |
| 23 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 8 052 | 7,8 M $ | 0,90 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 60 152 | 7,7 M $ | 0,90 % |
| 25 | CMS Energy Corp | 99 413 | 7,6 M $ | 0,88 % |
| 26 | Welltower Inc | 32 426 | 7,4 M $ | 0,85 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 88 872 | 7,2 M $ | 0,84 % |
| 28 | Fifth Third Bancorp | 124 394 | 7 M $ | 0,81 % |
| 29 | Sandisk Corp | 3 021 | 6,9 M $ | 0,80 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 37 234 | 6,7 M $ | 0,78 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 15 754 | 6,5 M $ | 0,76 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 11 422 | 6,4 M $ | 0,75 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 90 793 | 6,2 M $ | 0,72 % |
| 34 | Ross Stores Inc | 29 111 | 6,2 M $ | 0,72 % |
| 35 | Marriott International Inc/MD | 16 472 | 6,1 M $ | 0,71 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 71 080 | 5,9 M $ | 0,68 % |
| 37 | STARBUCKS CORP | 55 207 | 5,6 M $ | 0,65 % |
| 38 | Linde PLC | 10 679 | 5,5 M $ | 0,64 % |
| 39 | Walt Disney Co/The | 57 305 | 5,5 M $ | 0,64 % |
| 40 | SHELL PLC | 70 949 | 5,5 M $ | 0,64 % |
| 41 | Marsh & McLennan Cos Inc | 32 604 | 5,4 M $ | 0,63 % |
| 42 | Synopsys Inc | 12 172 | 5,4 M $ | 0,63 % |
| 43 | Hyatt Hotels Corp | 27 556 | 5,3 M $ | 0,62 % |
| 44 | Targa Resources Corp | 19 874 | 5,3 M $ | 0,62 % |
| 45 | CLEAN HARBORS INC | 17 687 | 5,3 M $ | 0,61 % |
| 46 | Palo Alto Networks Inc | 15 171 | 5,2 M $ | 0,60 % |
| 47 | Sempra | 54 308 | 5 M $ | 0,58 % |
| 48 | Eaton Corp PLC | 11 634 | 5 M $ | 0,58 % |
| 49 | Vertiv Holdings Co | 14 576 | 4,9 M $ | 0,57 % |
| 50 | QUALCOMM Inc | 26 371 | 4,9 M $ | 0,57 % |
| 51 | James Hardie Industries PLC | 177 283 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 52 | Oracle Corp | 29 495 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 53 | Chubb Ltd | 12 519 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 54 | Northrop Grumman Corp | 8 306 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 55 | WESCO International Inc | 11 765 | 4,1 M $ | 0,47 % |
| 56 | Credo Technology Group Holding Ltd | 14 938 | 4,1 M $ | 0,47 % |
| 57 | Marathon Petroleum Corp | 15 491 | 4 M $ | 0,46 % |
| 58 | Pool Corp | 18 414 | 4 M $ | 0,46 % |
| 59 | T-Mobile US Inc | 22 933 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| 60 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 12 104 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| 61 | Monster Beverage Corp | 39 517 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| 62 | Waste Connections Inc | 21 706 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 63 | PACCAR Inc | 29 527 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 64 | Boeing Co/The | 16 177 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 65 | Johnson & Johnson | 13 727 | 3,5 M $ | 0,40 % |
| 66 | Arch Capital Group Ltd | 35 460 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 67 | KKR & Co Inc | 36 810 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 68 | Cardinal Health Inc | 14 207 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 69 | Cerebras Systems Inc | 15 233 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 70 | IDEX Corp | 13 944 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 71 | Cummins Inc | 4 434 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 72 | Ares Management Corp | 27 567 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 73 | Regal Rexnord Corp | 12 881 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 74 | Johnson Controls International plc | 20 810 | 3 M $ | 0,35 % |
| 75 | Palantir Technologies Inc | 25 899 | 3 M $ | 0,35 % |
| 76 | Snowflake Inc | 11 440 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 77 | Atmos Energy Corp | 16 427 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 78 | Intel Corp | 20 122 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 79 | Devon Energy Corp | 67 723 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 80 | NRG ENERGY INC | 19 047 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 81 | Ferguson Enterprises Inc | 11 690 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 82 | AstraZeneca PLC | 14 585 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 83 | Edwards Lifesciences Corp | 29 699 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 84 | Amgen Inc | 7 243 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 85 | Humana Inc | 6 524 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 86 | Sherwin-Williams Co/The | 7 373 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 87 | AbbVie Inc | 9 460 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 88 | Spotify Technology SA | 5 177 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 89 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 37 370 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 90 | Delta Air Lines Inc | 24 181 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 91 | Waters Corp | 5 941 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 92 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 405 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 93 | PPG Industries Inc | 18 090 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 94 | West Pharmaceutical Services Inc | 6 089 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 95 | Mettler-Toledo International Inc | 1 695 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 96 | Axon Enterprise Inc | 3 852 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 97 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7 628 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 98 | Everest Group Ltd | 5 930 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 99 | STERIS PLC | 9 899 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 100 | Danaher Corp | 10 731 | 2 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,1 %
- Finance 11,6 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Santé 8,9 %
- Communication 7,6 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 5,9 %
- Énergie 3,9 %
- Services publics 2,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 6,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Belgique 0,2 %
- Israël 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 140 | 836,6 M $ | 97,36 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 14,5 M $ | 1,69 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 4 | Irlande | 1 | 3 M $ | 0,35 % |
| 5 | Belgique | 1 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 6 | Israël | 1 | 121,1 k $ | 0,01 % |
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