Zusammensetzung von Large Cap Core Stock Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 861,8 Mio. $ davon 859,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 149 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 40,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 369.651 | 74 Mio. $ | 8,58 % |
| 2 | Apple Inc | 156.732 | 45,4 Mio. $ | 5,26 % |
| 3 | Alphabet Inc | 125.974 | 45 Mio. $ | 5,22 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 181.634 | 43,3 Mio. $ | 5,02 % |
| 5 | Microsoft Corp | 99.695 | 37,2 Mio. $ | 4,32 % |
| 6 | Broadcom Inc | 81.086 | 30,6 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 19.418 | 22,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 33.205 | 19,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 16.546 | 16,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 32.198 | 16,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 115.007 | 15,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 12.034 | 14,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | Mastercard Inc | 27.162 | 14 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | KLA Corp | 37.985 | 11,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 15 | US Foods Holding Corp | 104.510 | 10,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 16 | Walmart Inc | 90.577 | 10,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | Blackrock Inc | 10.498 | 10,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 68.414 | 9,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 19 | Airbnb Inc | 68.799 | 9,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | Tesla Inc | 22.810 | 9,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 21 | CH Robinson Worldwide Inc | 47.170 | 8,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 27.384 | 8,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 8.052 | 7,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 60.152 | 7,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | CMS Energy Corp | 99.413 | 7,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | Welltower Inc | 32.426 | 7,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 88.872 | 7,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | Fifth Third Bancorp | 124.394 | 7 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Sandisk Corp | 3.021 | 6,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 37.234 | 6,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 15.754 | 6,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 11.422 | 6,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 90.793 | 6,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Ross Stores Inc | 29.111 | 6,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Marriott International Inc/MD | 16.472 | 6,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 71.080 | 5,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | STARBUCKS CORP | 55.207 | 5,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Linde PLC | 10.679 | 5,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Walt Disney Co/The | 57.305 | 5,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | SHELL PLC | 70.949 | 5,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Marsh & McLennan Cos Inc | 32.604 | 5,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | Synopsys Inc | 12.172 | 5,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | Hyatt Hotels Corp | 27.556 | 5,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | Targa Resources Corp | 19.874 | 5,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | CLEAN HARBORS INC | 17.687 | 5,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Palo Alto Networks Inc | 15.171 | 5,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Sempra | 54.308 | 5 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | Eaton Corp PLC | 11.634 | 5 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Vertiv Holdings Co | 14.576 | 4,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | QUALCOMM Inc | 26.371 | 4,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | James Hardie Industries PLC | 177.283 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Oracle Corp | 29.495 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Chubb Ltd | 12.519 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Northrop Grumman Corp | 8.306 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | WESCO International Inc | 11.765 | 4,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Credo Technology Group Holding Ltd | 14.938 | 4,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Marathon Petroleum Corp | 15.491 | 4 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Pool Corp | 18.414 | 4 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | T-Mobile US Inc | 22.933 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 12.104 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Monster Beverage Corp | 39.517 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Waste Connections Inc | 21.706 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | PACCAR Inc | 29.527 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Boeing Co/The | 16.177 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Johnson & Johnson | 13.727 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Arch Capital Group Ltd | 35.460 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | KKR & Co Inc | 36.810 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Cardinal Health Inc | 14.207 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Cerebras Systems Inc | 15.233 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | IDEX Corp | 13.944 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Cummins Inc | 4.434 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Ares Management Corp | 27.567 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Regal Rexnord Corp | 12.881 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Johnson Controls International plc | 20.810 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Palantir Technologies Inc | 25.899 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Snowflake Inc | 11.440 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Atmos Energy Corp | 16.427 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Intel Corp | 20.122 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Devon Energy Corp | 67.723 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | NRG ENERGY INC | 19.047 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Ferguson Enterprises Inc | 11.690 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | AstraZeneca PLC | 14.585 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | Edwards Lifesciences Corp | 29.699 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | Amgen Inc | 7.243 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Humana Inc | 6.524 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Sherwin-Williams Co/The | 7.373 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | AbbVie Inc | 9.460 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Spotify Technology SA | 5.177 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 37.370 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Delta Air Lines Inc | 24.181 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Waters Corp | 5.941 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.405 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | PPG Industries Inc | 18.090 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | West Pharmaceutical Services Inc | 6.089 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Mettler-Toledo International Inc | 1.695 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Axon Enterprise Inc | 3.852 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7.628 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Everest Group Ltd | 5.930 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | STERIS PLC | 9.899 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Danaher Corp | 10.731 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,1 %
- Finanzen 11,6 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Gesundheit 8,9 %
- Kommunikation 7,6 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Energie 3,9 %
- Versorger 2,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 6,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Belgien 0,2 %
- Israel 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 140 | 836,6 Mio. $ | 97,36 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 14,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Irland | 1 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | Belgien | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Israel | 1 | 121.053,2 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Core Stock Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000040