Zusammensetzung von Large Cap Core Stock Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 861,8 Mio. $ davon 859,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 149 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 40,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GSK PLC | 38.984 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Mondelez International Inc | 35.069 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | UNILEVER PLC | 32.064 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.877 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Haleon PLC | 201.664 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | FTAI Aviation Ltd | 6.374 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.215 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | Stryker Corp | 5.284 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 109 | Datadog Inc | 6.340 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 110 | Gilead Sciences Inc | 12.986 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 111 | Intuitive Surgical Inc | 4.080 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 112 | Packaging Corp of America | 6.583 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 113 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 19.009 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | Space Exploration Technologies Corp | 8.929 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 115 | WW Grainger Inc | 1.054 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | Netflix Inc | 19.945 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | Okta Inc | 10.258 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Illumina Inc | 7.689 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Centene Corp | 20.865 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | RTX Corp | 6.643 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | Church & Dwight Co Inc | 12.531 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | Builders FirstSource Inc | 13.444 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | Performance Food Group Co | 10.738 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | EMCOR Group Inc | 1.424 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Dexcom Inc | 16.425 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 126 | Insmed Inc | 10.331 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Samsara Inc | 33.851 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | TENET HEALTHCARE CORP | 5.695 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 129 | Casey's General Stores Inc | 1.296 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | Newmont Corp | 10.359 | 967.530,6 $ | 0,11 % |
| 131 | Akamai Technologies Inc | 8.105 | 958.092,1 $ | 0,11 % |
| 132 | MongoDB Inc | 2.759 | 926.748,1 $ | 0,11 % |
| 133 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.481 | 923.462,7 $ | 0,11 % |
| 134 | Twilio Inc | 4.456 | 919.406,5 $ | 0,11 % |
| 135 | Abbott Laboratories | 9.649 | 875.550,3 $ | 0,10 % |
| 136 | Freeport-McMoRan Inc | 12.631 | 794.363,6 $ | 0,09 % |
| 137 | Ingersoll Rand Inc | 9.250 | 758.407,5 $ | 0,09 % |
| 138 | EchoStar Corp | 7.264 | 737.296 $ | 0,09 % |
| 139 | Cencora Inc | 2.456 | 694.998,9 $ | 0,08 % |
| 140 | Celanese Corp | 10.171 | 467.866 $ | 0,05 % |
| 141 | Iron Mountain Inc | 3.675 | 464.189,3 $ | 0,05 % |
| 142 | MODERNA INC | 5.312 | 371.999,4 $ | 0,04 % |
| 143 | Biogen Inc | 1.699 | 367.085,9 $ | 0,04 % |
| 144 | Fortinet Inc | 2.244 | 344.723,3 $ | 0,04 % |
| 145 | ServiceNow Inc | 3.199 | 317.596,7 $ | 0,04 % |
| 146 | VIATRIS INC | 15.911 | 252.666,7 $ | 0,03 % |
| 147 | REVOLUTION MEDICINES INC | 869 | 162.746,3 $ | 0,02 % |
| 148 | Bridgebio Pharma Inc | 2.042 | 152.088,2 $ | 0,02 % |
| 149 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3.573 | 121.053,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,1 %
- Finanzen 11,6 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Gesundheit 8,9 %
- Kommunikation 7,6 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Energie 3,9 %
- Versorger 2,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 6,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Belgien 0,2 %
- Israel 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 140 | 836,6 Mio. $ | 97,36 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 14,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Irland | 1 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | Belgien | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Israel | 1 | 121.053,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Core Stock Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000040