Composition de Varenne Valeur
ISIN LU2358392376 · FR0007080155 · FR0013217007 · LU2358390321 · LU2358390594 · LU2358391055
Varenne Capital Partners · 52 positions déclarées · au 31 déc. 2024
Rapport du fonds · Actif net 1,2 Md € · Dix premières lignes : 34,3 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCI SA France | EUR | 870 000 | 86,8 M € | 7,00 % |
| 2 | SIEMENS AG - REG Allemagne | EUR | 250 798 | 47,3 M € | 3,81 % |
| 3 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN France | EUR | 527 235 | 45,2 M € | 3,64 % |
| 4 | SANOFI France | EUR | 474 254 | 44,5 M € | 3,59 % |
| 5 | VEOLIA ENVIRONNEMENT France | EUR | 1 449 442 | 39,3 M € | 3,17 % |
| 6 | DEUTSCHE TELEKOM AG - REG Allemagne | EUR | 1 263 928 | 36,5 M € | 2,95 % |
| 7 | GEA GROUP AG Allemagne | EUR | 739 784 | 35,4 M € | 2,85 % |
| 8 | SIEMENS ENERGY AG Allemagne | EUR | 631 942 | 31,8 M € | 2,57 % |
| 9 | SALMAR ASA Norvège | NOK | 641 657 | 29,5 M € | 2,38 % |
| 10 | MONCLER SPA Italie | EUR | 576 134 | 29,4 M € | 2,37 % |
| 11 | BIOMERIEUX France | EUR | 283 755 | 29,4 M € | 2,37 % |
| 12 | SAFRAN SA France | EUR | 138 405 | 29,4 M € | 2,37 % |
| 13 | ESSILORLUXOTTICA France | EUR | 124 535 | 29,3 M € | 2,37 % |
| 14 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV Pays - Bas | EUR | 1 182 330 | 29,2 M € | 2,36 % |
| 15 | ADIDAS AG Allemagne | EUR | 123 388 | 29,2 M € | 2,36 % |
| 16 | AENA SME SA Espagne | EUR | 147 101 | 29 M € | 2,34 % |
| 17 | WABTEC CORP États - Unis d'Amérique | USD | 158 049 | 28,9 M € | 2,33 % |
| 18 | META PLATFORMS INC-CLASS A États - Unis d'Amérique | USD | 50 592 | 28,6 M € | 2,31 % |
| 19 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAS SA France | EUR | 221 745 | 28,5 M € | 2,30 % |
| 20 | ADYEN NV Pays - Bas | EUR | 19 125 | 27,5 M € | 2,22 % |
| 21 | AIR LIQUIDE SA France | EUR | 173 325 | 27,2 M € | 2,19 % |
| 22 | CTS EVENTIM AG & CO KGAA Allemagne | EUR | 322 645 | 26,3 M € | 2,12 % |
| 23 | ORANGE France | EUR | 2 732 029 | 26,3 M € | 2,12 % |
| 24 | SAP SE Allemagne | EUR | 110 553 | 26,1 M € | 2,11 % |
| 25 | INTESA SANPAOLO Italie | EUR | 6 493 506 | 25,1 M € | 2,02 % |
| 26 | FRESENIUS SE & CO KGAA Allemagne | EUR | 726 234 | 24,4 M € | 1,96 % |
| 27 | UNICREDIT SPA Italie | EUR | 627 667 | 24,2 M € | 1,95 % |
| 28 | NOVO NORDISK A/S-B Danemark | DKK | 288 365 | 24,1 M € | 1,95 % |
| 29 | TOTALENERGIES SE France | EUR | 401 271 | 21,4 M € | 1,73 % |
| 30 | BANCO BPM SPA Italie | EUR | 2 550 000 | 19,9 M € | 1,61 % |
| 31 | CARREFOUR SA France | EUR | 1 065 905 | 14,6 M € | 1,18 % |
| 32 | ID LOGISTICS GROUP France | EUR | 38 420 | 14,6 M € | 1,18 % |
| 33 | VARENNE CONVICTION I EUR C Luxembourg | EUR | 11 584 | 13,1 M € | 1,05 % |
| 34 | RYANAIR HOLDINGS PLC Irlande | EUR | 671 486 | 12,8 M € | 1,03 % |
| 35 | ESKER SA France | EUR | 48 623 | 12,7 M € | 1,02 % |
| 36 | SESA SPA Italie | EUR | 201 063 | 12,5 M € | 1,01 % |
| 37 | VARENNE LONG SHORT I EUR C Luxembourg | EUR | 9 447 | 10 M € | 0,81 % |
| 38 | POSTE ITALIANE SPA Italie | EUR | 600 000 | 8,2 M € | 0,66 % |
| 39 | TUI AG Allemagne | EUR | 950 000 | 7,9 M € | 0,64 % |
| 40 | EXOR NV Pays - Bas | EUR | 81 666 | 7,2 M € | 0,58 % |
| 41 | HUGO BOSS AG - ORD Allemagne | EUR | 150 894 | 6,8 M € | 0,55 % |
| 42 | DASSAULT AVIATION SA France | EUR | 32 047 | 6,3 M € | 0,51 % |
| 43 | UNIPOL GRUPPO SPA Italie | EUR | 517 514 | 6,2 M € | 0,50 % |
| 44 | AP MOLLER-MAERSK A/S-B Danemark | DKK | 3 742 | 6 M € | 0,48 % |
| 45 | BANCA MEDIOLANUM SPA Italie | EUR | 345 000 | 4 M € | 0,32 % |
| 46 | RENAULT SA France | EUR | 72 233 | 3,4 M € | 0,27 % |
| 47 | VIVENDI SE France | EUR | 731 768 | 1,9 M € | 0,15 % |
| 48 | CANAL+ SA France | GBP | 731 768 | 1,8 M € | 0,14 % |
| 49 | TEAMVIEWER SE Allemagne | EUR | 183 832 | 1,8 M € | 0,14 % |
| 50 | HAVAS NV Pays - Bas | EUR | 731 768 | 1,2 M € | 0,10 % |
| 51 | LOUIS HACHETTE GROUP France | EUR | 731 768 | 1,1 M € | 0,09 % |
| 52 | JD SPORTS FASHION PLC Royaume - Uni | GBP | 97 700 | 113,3 k € | 0,01 % |
Source : rapport publié par Varenne Valeur.
Répartition par pays
- France 41,6 %
- Allemagne 24,6 %
- Italie 11,6 %
- Pays - Bas 5,8 %
- États - Unis d'Amérique 5,2 %
- Danemark 2,7 %
- Norvège 2,6 %
- Espagne 2,6 %
- Luxembourg 2,1 %
- Irlande 1,1 %
Pays du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 89,3 %
- USD 5,2 %
- DKK 2,7 %
- NOK 2,6 %
- GBP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
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