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Holdings of Varenne Valeur

ISIN LU2358392376 · FR0007080155 · FR0013217007 · LU2358390321 · LU2358390594 · LU2358391055

Varenne Capital Partners · 52 declared positions · as of Dec 31, 2024

Fund report · Net assets 1.2B € · Ten largest lines: 34.3 % of net assets · Compare with another fund · Report an error

Positions

RankCompanyCurrencySharesValueWeight
1VINCI SA FranceEUR870,00086.8M €7.00 %
2SIEMENS AG - REG AllemagneEUR250,79847.3M €3.81 %
3COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN FranceEUR527,23545.2M €3.64 %
4SANOFI FranceEUR474,25444.5M €3.59 %
5VEOLIA ENVIRONNEMENT FranceEUR1,449,44239.3M €3.17 %
6DEUTSCHE TELEKOM AG - REG AllemagneEUR1,263,92836.5M €2.95 %
7GEA GROUP AG AllemagneEUR739,78435.4M €2.85 %
8SIEMENS ENERGY AG AllemagneEUR631,94231.8M €2.57 %
9SALMAR ASA NorvègeNOK641,65729.5M €2.38 %
10MONCLER SPA ItalieEUR576,13429.4M €2.37 %
11BIOMERIEUX FranceEUR283,75529.4M €2.37 %
12SAFRAN SA FranceEUR138,40529.4M €2.37 %
13ESSILORLUXOTTICA FranceEUR124,53529.3M €2.37 %
14UNIVERSAL MUSIC GROUP NV Pays - BasEUR1,182,33029.2M €2.36 %
15ADIDAS AG AllemagneEUR123,38829.2M €2.36 %
16AENA SME SA EspagneEUR147,10129M €2.34 %
17WABTEC CORP États - Unis d'AmériqueUSD158,04928.9M €2.33 %
18META PLATFORMS INC-CLASS A États - Unis d'AmériqueUSD50,59228.6M €2.31 %
19GAZTRANSPORT ET TECHNIGAS SA FranceEUR221,74528.5M €2.30 %
20ADYEN NV Pays - BasEUR19,12527.5M €2.22 %
21AIR LIQUIDE SA FranceEUR173,32527.2M €2.19 %
22CTS EVENTIM AG & CO KGAA AllemagneEUR322,64526.3M €2.12 %
23ORANGE FranceEUR2,732,02926.3M €2.12 %
24SAP SE AllemagneEUR110,55326.1M €2.11 %
25INTESA SANPAOLO ItalieEUR6,493,50625.1M €2.02 %
26FRESENIUS SE & CO KGAA AllemagneEUR726,23424.4M €1.96 %
27UNICREDIT SPA ItalieEUR627,66724.2M €1.95 %
28NOVO NORDISK A/S-B DanemarkDKK288,36524.1M €1.95 %
29TOTALENERGIES SE FranceEUR401,27121.4M €1.73 %
30BANCO BPM SPA ItalieEUR2,550,00019.9M €1.61 %
31CARREFOUR SA FranceEUR1,065,90514.6M €1.18 %
32ID LOGISTICS GROUP FranceEUR38,42014.6M €1.18 %
33VARENNE CONVICTION I EUR C LuxembourgEUR11,58413.1M €1.05 %
34RYANAIR HOLDINGS PLC IrlandeEUR671,48612.8M €1.03 %
35ESKER SA FranceEUR48,62312.7M €1.02 %
36SESA SPA ItalieEUR201,06312.5M €1.01 %
37VARENNE LONG SHORT I EUR C LuxembourgEUR9,44710M €0.81 %
38POSTE ITALIANE SPA ItalieEUR600,0008.2M €0.66 %
39TUI AG AllemagneEUR950,0007.9M €0.64 %
40EXOR NV Pays - BasEUR81,6667.2M €0.58 %
41HUGO BOSS AG - ORD AllemagneEUR150,8946.8M €0.55 %
42DASSAULT AVIATION SA FranceEUR32,0476.3M €0.51 %
43UNIPOL GRUPPO SPA ItalieEUR517,5146.2M €0.50 %
44AP MOLLER-MAERSK A/S-B DanemarkDKK3,7426M €0.48 %
45BANCA MEDIOLANUM SPA ItalieEUR345,0004M €0.32 %
46RENAULT SA FranceEUR72,2333.4M €0.27 %
47VIVENDI SE FranceEUR731,7681.9M €0.15 %
48CANAL+ SA FranceGBP731,7681.8M €0.14 %
49TEAMVIEWER SE AllemagneEUR183,8321.8M €0.14 %
50HAVAS NV Pays - BasEUR731,7681.2M €0.10 %
51LOUIS HACHETTE GROUP FranceEUR731,7681.1M €0.09 %
52JD SPORTS FASHION PLC Royaume - UniGBP97,700113.3K €0.01 %

Source: report published by Varenne Valeur.

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Country breakdown

  • France 41.6 %
  • Allemagne 24.6 %
  • Italie 11.6 %
  • Pays - Bas 5.8 %
  • États - Unis d'Amérique 5.2 %
  • Danemark 2.7 %
  • Norvège 2.6 %
  • Espagne 2.6 %
  • Luxembourg 2.1 %
  • Irlande 1.1 %

Countries from the fund report. Weights in % of net assets.

Currency breakdown

  • EUR 89.3 %
  • USD 5.2 %
  • DKK 2.7 %
  • NOK 2.6 %
  • GBP 0.2 %

The quoted currency of each line, as declared.

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Titelia. "Holdings of Varenne Valeur". https://titelia.com/en/funds/LU2358392376