Zusammensetzung von Varenne Valeur
ISIN LU2358392376 · FR0007080155 · FR0013217007 · LU2358390321 · LU2358390594 · LU2358391055
Varenne Capital Partners · 52 gemeldete Positionen · zum 31.12.2024
Fondsbericht · Nettovermögen 1,2 Mrd. € · Zehn größte Positionen: 34,3 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCI SA France | EUR | 870.000 | 86,8 Mio. € | 7,00 % |
| 2 | SIEMENS AG - REG Allemagne | EUR | 250.798 | 47,3 Mio. € | 3,81 % |
| 3 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN France | EUR | 527.235 | 45,2 Mio. € | 3,64 % |
| 4 | SANOFI France | EUR | 474.254 | 44,5 Mio. € | 3,59 % |
| 5 | VEOLIA ENVIRONNEMENT France | EUR | 1.449.442 | 39,3 Mio. € | 3,17 % |
| 6 | DEUTSCHE TELEKOM AG - REG Allemagne | EUR | 1.263.928 | 36,5 Mio. € | 2,95 % |
| 7 | GEA GROUP AG Allemagne | EUR | 739.784 | 35,4 Mio. € | 2,85 % |
| 8 | SIEMENS ENERGY AG Allemagne | EUR | 631.942 | 31,8 Mio. € | 2,57 % |
| 9 | SALMAR ASA Norvège | NOK | 641.657 | 29,5 Mio. € | 2,38 % |
| 10 | MONCLER SPA Italie | EUR | 576.134 | 29,4 Mio. € | 2,37 % |
| 11 | BIOMERIEUX France | EUR | 283.755 | 29,4 Mio. € | 2,37 % |
| 12 | SAFRAN SA France | EUR | 138.405 | 29,4 Mio. € | 2,37 % |
| 13 | ESSILORLUXOTTICA France | EUR | 124.535 | 29,3 Mio. € | 2,37 % |
| 14 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV Pays - Bas | EUR | 1.182.330 | 29,2 Mio. € | 2,36 % |
| 15 | ADIDAS AG Allemagne | EUR | 123.388 | 29,2 Mio. € | 2,36 % |
| 16 | AENA SME SA Espagne | EUR | 147.101 | 29 Mio. € | 2,34 % |
| 17 | WABTEC CORP États - Unis d'Amérique | USD | 158.049 | 28,9 Mio. € | 2,33 % |
| 18 | META PLATFORMS INC-CLASS A États - Unis d'Amérique | USD | 50.592 | 28,6 Mio. € | 2,31 % |
| 19 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAS SA France | EUR | 221.745 | 28,5 Mio. € | 2,30 % |
| 20 | ADYEN NV Pays - Bas | EUR | 19.125 | 27,5 Mio. € | 2,22 % |
| 21 | AIR LIQUIDE SA France | EUR | 173.325 | 27,2 Mio. € | 2,19 % |
| 22 | CTS EVENTIM AG & CO KGAA Allemagne | EUR | 322.645 | 26,3 Mio. € | 2,12 % |
| 23 | ORANGE France | EUR | 2.732.029 | 26,3 Mio. € | 2,12 % |
| 24 | SAP SE Allemagne | EUR | 110.553 | 26,1 Mio. € | 2,11 % |
| 25 | INTESA SANPAOLO Italie | EUR | 6.493.506 | 25,1 Mio. € | 2,02 % |
| 26 | FRESENIUS SE & CO KGAA Allemagne | EUR | 726.234 | 24,4 Mio. € | 1,96 % |
| 27 | UNICREDIT SPA Italie | EUR | 627.667 | 24,2 Mio. € | 1,95 % |
| 28 | NOVO NORDISK A/S-B Danemark | DKK | 288.365 | 24,1 Mio. € | 1,95 % |
| 29 | TOTALENERGIES SE France | EUR | 401.271 | 21,4 Mio. € | 1,73 % |
| 30 | BANCO BPM SPA Italie | EUR | 2.550.000 | 19,9 Mio. € | 1,61 % |
| 31 | CARREFOUR SA France | EUR | 1.065.905 | 14,6 Mio. € | 1,18 % |
| 32 | ID LOGISTICS GROUP France | EUR | 38.420 | 14,6 Mio. € | 1,18 % |
| 33 | VARENNE CONVICTION I EUR C Luxembourg | EUR | 11.584 | 13,1 Mio. € | 1,05 % |
| 34 | RYANAIR HOLDINGS PLC Irlande | EUR | 671.486 | 12,8 Mio. € | 1,03 % |
| 35 | ESKER SA France | EUR | 48.623 | 12,7 Mio. € | 1,02 % |
| 36 | SESA SPA Italie | EUR | 201.063 | 12,5 Mio. € | 1,01 % |
| 37 | VARENNE LONG SHORT I EUR C Luxembourg | EUR | 9.447 | 10 Mio. € | 0,81 % |
| 38 | POSTE ITALIANE SPA Italie | EUR | 600.000 | 8,2 Mio. € | 0,66 % |
| 39 | TUI AG Allemagne | EUR | 950.000 | 7,9 Mio. € | 0,64 % |
| 40 | EXOR NV Pays - Bas | EUR | 81.666 | 7,2 Mio. € | 0,58 % |
| 41 | HUGO BOSS AG - ORD Allemagne | EUR | 150.894 | 6,8 Mio. € | 0,55 % |
| 42 | DASSAULT AVIATION SA France | EUR | 32.047 | 6,3 Mio. € | 0,51 % |
| 43 | UNIPOL GRUPPO SPA Italie | EUR | 517.514 | 6,2 Mio. € | 0,50 % |
| 44 | AP MOLLER-MAERSK A/S-B Danemark | DKK | 3.742 | 6 Mio. € | 0,48 % |
| 45 | BANCA MEDIOLANUM SPA Italie | EUR | 345.000 | 4 Mio. € | 0,32 % |
| 46 | RENAULT SA France | EUR | 72.233 | 3,4 Mio. € | 0,27 % |
| 47 | VIVENDI SE France | EUR | 731.768 | 1,9 Mio. € | 0,15 % |
| 48 | CANAL+ SA France | GBP | 731.768 | 1,8 Mio. € | 0,14 % |
| 49 | TEAMVIEWER SE Allemagne | EUR | 183.832 | 1,8 Mio. € | 0,14 % |
| 50 | HAVAS NV Pays - Bas | EUR | 731.768 | 1,2 Mio. € | 0,10 % |
| 51 | LOUIS HACHETTE GROUP France | EUR | 731.768 | 1,1 Mio. € | 0,09 % |
| 52 | JD SPORTS FASHION PLC Royaume - Uni | GBP | 97.700 | 113.321,6 € | 0,01 % |
Quelle: von Varenne Valeur veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- France 41,6 %
- Allemagne 24,6 %
- Italie 11,6 %
- Pays - Bas 5,8 %
- États - Unis d'Amérique 5,2 %
- Danemark 2,7 %
- Norvège 2,6 %
- Espagne 2,6 %
- Luxembourg 2,1 %
- Irlande 1,1 %
Länder aus dem Fondsbericht. Gewichte in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- EUR 89,3 %
- USD 5,2 %
- DKK 2,7 %
- NOK 2,6 %
- GBP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
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Titelia. „Zusammensetzung von Varenne Valeur“. https://titelia.com/de/fonds/LU2358392376