Composition de Sextant Bond Picking
ISIN FR0013202132
Amiral Gestion · 130 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Actif net 48 M € · Dix premières lignes : 15,2 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALSTRIA OFFICE REITAG 4.25% 15-10-29 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 900 000 | 897,7 k € | 1,87 % |
| 2 | CMZB FRANCFORT 6.75% 05-10-33 Banques commerciales | EUR | 800 000 | 881,5 k € | 1,84 % |
| 3 | PCC GLOBAL 8.25% 15-11-30 Services financiers diversifiés | EUR | 900 000 | 876,9 k € | 1,82 % |
| 4 | DEEPOCEAN 6.0% 08-04-31 Pétrole et gaz | EUR | 800 000 | 832,8 k € | 1,73 % |
| 5 | ARKEMA 4.8% PERP EMTN Produits chimiques | EUR | 700 000 | 743,2 k € | 1,55 % |
| 6 | EMEIS E6R+4.75% 31-12-31 Soins et autres services médicaux | EUR | 700 000 | 702,4 k € | 1,47 % |
| 7 | BPCE ISSUER 4.875% 26-02-36 Banques commerciales | EUR | 600 000 | 654,9 k € | 1,36 % |
| 8 | FLUTTER TREASURY DAC 4.0% 04-06-31 Services liés aux technologies de l'information | EUR | 600 000 | 604,4 k € | 1,26 % |
| 9 | TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP Services de télécommunication diversifiés | EUR | 500 000 | 554,4 k € | 1,15 % |
| 10 | PACHELBEL BID 7.125% 17-05-31 Services clientèle divers | EUR | 500 000 | 550,6 k € | 1,16 % |
| 11 | ORANGE 5.375% PERP EMTN Services de télécommunication diversifiés | EUR | 500 000 | 549,9 k € | 1,14 % |
| 12 | ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28 Electricité | EUR | 500 000 | 529,7 k € | 1,11 % |
| 13 | CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30 Services financiers diversifiés | EUR | 500 000 | 527,6 k € | 1,10 % |
| 14 | A2A EX AEM 5.0% PERP Services aux collectivités | EUR | 500 000 | 524,7 k € | 1,10 % |
| 15 | CEL OP 8.25% 15-12-30 Services clientèle divers | EUR | 500 000 | 519,7 k € | 1,08 % |
| 16 | CIRSA FINANCE INTL SARL 4.875% 15-10-31 Hôtels, restaurants et loisirs | EUR | 500 000 | 518,4 k € | 1,08 % |
| 17 | CARNIVAL 4.125% 15-07-31 Hôtels, restaurants et loisirs | EUR | 500 000 | 517,5 k € | 1,08 % |
| 18 | OPMOBILITY 4.2955% 05-02-31 Composants automobiles | EUR | 500 000 | 516,1 k € | 1,07 % |
| 19 | MKT BID FIN 6.75% 31-01-31 Services financiers diversifiés | EUR | 500 000 | 512,9 k € | 1,07 % |
| 20 | SAMMONTANA ITALIA E3R+3.75% 15-10-31 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 500 000 | 511,4 k € | 1,06 % |
| 21 | 7 LUNA 25 SA RL 5.5% 01-07-32 Services financiers diversifiés | EUR | 500 000 | 510,6 k € | 1,06 % |
| 22 | PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.75% 15-06-31 Services financiers diversifiés | EUR | 500 000 | 510,4 k € | 1,06 % |
| 23 | ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30 Services liés aux technologies de l'information | EUR | 500 000 | 509,9 k € | 1,06 % |
| 24 | TEAMSYSTEM E3R+3.25% 01-07-32 Logiciels | EUR | 500 000 | 509,3 k € | 1,06 % |
| 25 | HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 02-10-30 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 500 000 | 505,4 k € | 1,05 % |
| 26 | PLT VII FINANCE SA RL E3R+3.5% 15-06-31 Marchés de capitaux | EUR | 500 000 | 505,2 k € | 1,05 % |
| 27 | LIBRA GROUP 5.0% 15-05-27 Logiciels | EUR | 500 000 | 504,4 k € | 1,05 % |
| 28 | APICIL PREVOYANCE 4.0% 24-10-29 Assurance | EUR | 500 000 | 501,9 k € | 1,04 % |
| 29 | ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29 Services financiers diversifiés | EUR | 450 000 | 488,2 k € | 1,02 % |
| 30 | POSTE ITALIANE 2.625% PERP Services aux collectivités | EUR | 500 000 | 487,4 k € | 1,01 % |
| 31 | ARDAGH GROUP 9.5% 01-12-30 | USD | 500 000 | 465,4 k € | 0,97 % |
| 32 | SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28 Marchés de capitaux | EUR | 400 000 | 439,6 k € | 0,92 % |
| 33 | VIRIDIEN 8.5% 15-10-30 Equipement et services pour l'énergie | EUR | 450 000 | 434,9 k € | 0,92 % |
| 34 | BENTELER INTL 7.25% 15-06-31 Machines | EUR | 400 000 | 431,7 k € | 0,90 % |
| 35 | EPHIOS SUBCO SA RL 7.875% 31-01-31 Soins et autres services médicaux | EUR | 400 000 | 428,1 k € | 0,89 % |
| 36 | INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28 Biens de consommation durables | EUR | 500 000 | 427,8 k € | 0,89 % |
| 37 | ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29 Produits pharmaceutiques | EUR | 400 000 | 421,4 k € | 0,88 % |
| 38 | FIBERCOP 4.75% 30-06-30 Services de télécommunication diversifiés | EUR | 400 000 | 416,6 k € | 0,87 % |
| 39 | WEBUILD 4.125% 03-07-31 Construction et ingénierie | EUR | 400 000 | 413,5 k € | 0,86 % |
| 40 | NEOPHARMED GENTILI E3R+4.25% 08-04-30 Produits pharmaceutiques | EUR | 400 000 | 412,6 k € | 0,86 % |
| 41 | KAIXO BONDCO TELECOM 5.125% 30-09-29 Services de télécommunication diversifiés | EUR | 400 000 | 411,9 k € | 0,86 % |
| 42 | EIRCOM FINANCE 5.0% 30-04-31 Services de télécommunication diversifiés | EUR | 400 000 | 411 k € | 0,86 % |
| 43 | MAXAM PRILL SARL 6.0% 15-07-30 Produits chimiques | EUR | 400 000 | 410,3 k € | 0,85 % |
| 44 | VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29 Marchés de capitaux | EUR | 400 000 | 410,3 k € | 0,85 % |
| 45 | VERTICAL MID 4.375% 15-07-27 Services financiers diversifiés | EUR | 400 000 | 409,9 k € | 0,85 % |
| 46 | NIDDA HEALTHCARE E3R+3.25% 15-10-32 Soins et autres services médicaux | EUR | 400 000 | 409,1 k € | 0,85 % |
| 47 | PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29 Services financiers diversifiés | EUR | 400 000 | 408,6 k € | 0,85 % |
| 48 | UNITED GROUP BV 5.25% 01-02-30 Marchés de capitaux | EUR | 400 000 | 408,6 k € | 0,85 % |
| 49 | INDUSTRIA MACCHINE 3.75% 15-01-28 Machines | EUR | 400 000 | 407,7 k € | 0,85 % |
| 50 | CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL 5.5% 15-05-30 Marchés de capitaux | EUR | 400 000 | 407,5 k € | 0,85 % |
| 51 | IPD 3 BV 5.5% 15-06-31 Médias | EUR | 400 000 | 406,8 k € | 0,85 % |
| 52 | KAPLA E3R+3.5% 31-07-30 Services clientèle divers | EUR | 400 000 | 405,8 k € | 0,84 % |
| 53 | ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30 Services aux entreprises | EUR | 400 000 | 405,3 k € | 0,84 % |
| 54 | IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30 Marchés de capitaux | EUR | 400 000 | 403,1 k € | 0,84 % |
| 55 | VIA CELERE DERROLLOS INMOBILIARIOS 4.875% 15-04-31 Gestion et promotion immobilière | EUR | 400 000 | 402,8 k € | 0,83 % |
| 56 | NEMAK SAB CV 2.25% 20-07-28 Automobiles | EUR | 400 000 | 387 k € | 0,81 % |
| 57 | VIRIDIEN 10.0% 15-10-30 Equipement et services pour l'énergie | USD | 406 000 | 371,1 k € | 0,77 % |
| 58 | DOLCETTO HOLD E3R+3.625% 14-07-32 Produits pharmaceutiques | EUR | 350 000 | 356,3 k € | 0,74 % |
| 59 | ODFJELL RIG III 7.25% 08-03-31 Equipement et services pour l'énergie | USD | 400 000 | 348,1 k € | 0,72 % |
| 60 | ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29 Ordinateurs et périphériques | EUR | 600 000 | 337,7 k € | 0,70 % |
| 61 | AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29 Services financiers diversifiés | EUR | 300 000 | 321,1 k € | 0,67 % |
| 62 | ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29 Gestion et promotion immobilière | EUR | 300 000 | 319,9 k € | 0,67 % |
| 63 | CLARIANE 7.875% 27-06-30 Soins et autres services médicaux | EUR | 300 000 | 318,9 k € | 0,66 % |
| 64 | ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.75% 29-05-54 Electricité | EUR | 300 000 | 318,5 k € | 0,66 % |
| 65 | ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30 Construction et ingénierie | EUR | 300 000 | 317,7 k € | 0,66 % |
| 66 | FNAC DARTY 6.0% 01-04-29 Logiciels | EUR | 300 000 | 316,6 k € | 0,66 % |
| 67 | ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL 6.75% 30-07-30 Marchés de capitaux | EUR | 300 000 | 315,3 k € | 0,66 % |
| 68 | OPAL BIDCO SAS 5.5% 31-03-32 Produits domestiques | EUR | 300 000 | 315 k € | 0,66 % |
| 69 | BUBBLES BID 6.5% 30-09-31 Services financiers diversifiés | EUR | 300 000 | 313,7 k € | 0,65 % |
| 70 | PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29 Produits alimentaires | EUR | 300 000 | 313,2 k € | 0,65 % |
| 71 | RENAULT TPA Automobiles | EUR | 904 | 312,8 k € | 0,65 % |
| 72 | LUNA 15 SA RL 10.5% 01-07-32 Services aux entreprises | EUR | 300 000 | 312,8 k € | 0,65 % |
| 73 | ALTICE FRANCE 7.25% 01-11-29 Logiciels | EUR | 308 040 | 309,8 k € | 0,64 % |
| 74 | AIR FR KLM 5.75% PERP Compagnies aériennes | EUR | 300 000 | 309,7 k € | 0,64 % |
| 75 | DOVALUE 5.375% 15-11-31 Services financiers diversifiés | EUR | 300 000 | 307,6 k € | 0,64 % |
| 76 | MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28 Services financiers diversifiés | EUR | 300 000 | 306,3 k € | 0,64 % |
| 77 | GOLDEN GOOSE E3R+3.75% 15-05-31 Distribution spécialisée | EUR | 300 000 | 306,2 k € | 0,64 % |
| 78 | TAKKO FASHION 10.25% 15-04-30 Services aux entreprises | EUR | 300 000 | 301 k € | 0,63 % |
| 79 | SPACE4 GUALA CLOSURES 3.25% 15-06-28 Services financiers diversifiés | EUR | 300 000 | 296,8 k € | 0,62 % |
| 80 | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30 Emballage et conditionnement | EUR | 250 000 | 273,4 k € | 0,57 % |
| 81 | CMA CGM 4.875% 15-01-32 Services aux entreprises | EUR | 275 000 | 269,7 k € | 0,56 % |
| 82 | PINEWOOD FIN 3.625% 15-11-27 Divertissement | GBP | 200 000 | 224,8 k € | 0,47 % |
| 83 | INEOS FINANCE 7.25% 31-03-31 Produits chimiques | EUR | 250 000 | 221,2 k € | 0,46 % |
| 84 | LHMC FINCO 2 SARL FIX 15-05-30 Hôtels, restaurants et loisirs | EUR | 209 531 | 220,8 k € | 0,46 % |
| 85 | HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 200 000 | 219,9 k € | 0,46 % |
| 86 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% PERP Marchés de capitaux | EUR | 200 000 | 217,7 k € | 0,45 % |
| 87 | KBC GROUPE 6.25% PERP Banques commerciales | EUR | 200 000 | 213,7 k € | 0,44 % |
| 88 | ASS GEN FIX 27-10-47 EMTN Assurance | EUR | 200 000 | 211,1 k € | 0,44 % |
| 89 | FORVIA 5.625% 15-06-30 Composants automobiles | EUR | 200 000 | 209,3 k € | 0,44 % |
| 90 | BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30 Services clientèle divers | EUR | 200 000 | 208,8 k € | 0,43 % |
| 91 | UPFIELD BV 6.875% 02-07-29 Services financiers diversifiés | EUR | 200 000 | 206,4 k € | 0,43 % |
| 92 | A 3.375% 06-07-47 EMTN Assurance | EUR | 200 000 | 204,5 k € | 0,43 % |
| 93 | AMERICAN HONDA FIN 3.5% 27-06-31 Services financiers diversifiés | EUR | 200 000 | 203,4 k € | 0,42 % |
| 94 | BBVA 3.125% 15-07-30 EMTN Banques commerciales | EUR | 200 000 | 203 k € | 0,42 % |
| 95 | EUROGRID GMBH 1 3.279% 05-09-31 Equipement et services pour l'énergie | EUR | 200 000 | 202,5 k € | 0,42 % |
| 96 | FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 200 000 | 202,1 k € | 0,42 % |
| 97 | COLOPLAST FINANCE BV 2.75% 19-05-30 Services financiers diversifiés | EUR | 200 000 | 200,5 k € | 0,42 % |
| 98 | AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 Services de télécommunication mobile | EUR | 200 000 | 200,4 k € | 0,42 % |
| 99 | UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN Banques commerciales | EUR | 200 000 | 200,4 k € | 0,42 % |
| 100 | BUREAU VERITAS 3.125% 15-11-31 Services aux professionnels | EUR | 200 000 | 199,8 k € | 0,42 % |
| 101 | AUTOLIV 3.0% 29-10-30 EMTN Composants automobiles | EUR | 200 000 | 198,4 k € | 0,41 % |
| 102 | SUEZ 2.375% 24-05-30 EMTN Services aux collectivités | EUR | 200 000 | 196,5 k € | 0,41 % |
| 103 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 15-03-31 Produits pour l'industrie du bâtiment | EUR | 200 000 | 191,3 k € | 0,40 % |
| 104 | COVIVIO 1.625% 23-06-30 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 200 000 | 189,4 k € | 0,39 % |
| 105 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.625% 17-09-30 Services aux collectivités | EUR | 200 000 | 188,3 k € | 0,39 % |
| 106 | MC DONALD S 1.6% 15-03-31 Hôtels, restaurants et loisirs | EUR | 200 000 | 187,9 k € | 0,39 % |
| 107 | DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5% 30-04-30 Gestion immobilière et développement | EUR | 200 000 | 187,2 k € | 0,39 % |
| 108 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.375% 01-06-30 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 200 000 | 186,7 k € | 0,39 % |
| 109 | HEATHROW FU 1.125% 08-10-30 Services financiers diversifiés | EUR | 200 000 | 182,6 k € | 0,38 % |
| 110 | NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31 Distribution spécialisée | EUR | 200 000 | 181,6 k € | 0,38 % |
| 111 | HOLCIM FINANCE REGS 0.625% 06-04-30 Services financiers diversifiés | EUR | 200 000 | 181,6 k € | 0,38 % |
| 112 | NATL GRID GAS FINANCE 0.625% 19-03-30 Services financiers diversifiés | EUR | 200 000 | 181,4 k € | 0,38 % |
| 113 | ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31 Services financiers diversifiés | EUR | 200 000 | 180,5 k € | 0,38 % |
| 114 | AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY 0.625% 25-08-30 Electricité | EUR | 200 000 | 178,4 k € | 0,37 % |
| 115 | 2I RETE GAS 0.579% 29-01-31 Equipement et services pour l'énergie | EUR | 200 000 | 177 k € | 0,37 % |
| 116 | IREN 0.25% 17-01-31 EMTN Services aux collectivités | EUR | 200 000 | 173,7 k € | 0,36 % |
| 117 | OEG FINANCE 7.25% 27-09-29 Equipement et services pour l'énergie | EUR | 150 000 | 160 k € | 0,33 % |
| 118 | PINEWOOD FIN 6.0% 27-03-30 Divertissement | GBP | 100 000 | 117,4 k € | 0,24 % |
| 119 | AMBER FIN 6.625% 15-07-29 Services financiers diversifiés | EUR | 100 000 | 108,3 k € | 0,23 % |
| 120 | EROSKI SOCIEDAD CORPORATIVA 5.75% 15-05-31 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 100 000 | 104,2 k € | 0,22 % |
| 121 | UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 100 000 | 103,8 k € | 0,22 % |
| 122 | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 5.0% 30-01-31 Services financiers diversifiés | EUR | 100 000 | 101,5 k € | 0,21 % |
| 123 | CEME E3R+4.5% 30-09-31 Machines | EUR | 100 000 | 100,1 k € | 0,21 % |
| 124 | BELLIS ACQUISITION 8.0% 01-07-31 Services financiers diversifiés | EUR | 100 000 | 97,2 k € | 0,20 % |
| 125 | INEOS FINANCE 5.625% 15-08-30 Produits chimiques | EUR | 100 000 | 86,9 k € | 0,18 % |
| 126 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 Banques commerciales | EUR | 534 | 57 k € | 0,11 % |
| 127 | CA SUD RHONE ALPES-CCI Banques commerciales | EUR | 72 | 13,6 k € | 0,03 % |
| 128 | CRCAM DU LANGUEDOC Banques commerciales | EUR | 166 | 13,4 k € | 0,03 % |
| 129 | CRCAM BRIE PIC2-CCI Banques commerciales | EUR | 1 | 29,4 € | 0,00 % |
| 130 | CA NORD DE FRANCE-CCI Banques commerciales | EUR | 1 | 28,2 € | 0,00 % |
Source : rapport publié par Sextant Bond Picking.
Répartition par secteur
- Services financiers diversifiés 16,8 %
- Marchés de capitaux 7,0 %
- Services de télécommunication diversifiés 5,3 %
- Banques commerciales 5,1 %
- Soins et autres services médicaux 4,2 %
- Distribution de produits alimentaires de première nécessité 3,9 %
- Equipement et services pour l'énergie 3,8 %
- Services clientèle divers 3,8 %
- Logiciels 3,7 %
- Services aux collectivités 3,6 %
- Hôtels, restaurants et loisirs 3,3 %
- Autres 39,7 %
Les secteurs sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 96,5 %
- USD 2,7 %
- GBP 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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