Zusammensetzung von Sextant Bond Picking

Name: Zusammensetzung von Sextant Bond Picking
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/de/sources

ISIN FR0013202132

Amiral Gestion · 130 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Nettovermögen 48 Mio. € · Zehn größte Positionen: 15,2 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	ALSTRIA OFFICE REITAG 4.25% 15-10-29 Distribution de produits alimentaires de première nécessité	EUR	900.000	897.739,2 €	1,87 %
2	CMZB FRANCFORT 6.75% 05-10-33 Banques commerciales	EUR	800.000	881.515 €	1,84 %
3	PCC GLOBAL 8.25% 15-11-30 Services financiers diversifiés	EUR	900.000	876.912 €	1,82 %
4	DEEPOCEAN 6.0% 08-04-31 Pétrole et gaz	EUR	800.000	832.768 €	1,73 %
5	ARKEMA 4.8% PERP EMTN Produits chimiques	EUR	700.000	743.155,7 €	1,55 %
6	EMEIS E6R+4.75% 31-12-31 Soins et autres services médicaux	EUR	700.000	702.419,9 €	1,47 %
7	BPCE ISSUER 4.875% 26-02-36 Banques commerciales	EUR	600.000	654.923,9 €	1,36 %
8	FLUTTER TREASURY DAC 4.0% 04-06-31 Services liés aux technologies de l'information	EUR	600.000	604.412,3 €	1,26 %
9	TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP Services de télécommunication diversifiés	EUR	500.000	554.435,7 €	1,15 %
10	PACHELBEL BID 7.125% 17-05-31 Services clientèle divers	EUR	500.000	550.602,3 €	1,16 %
11	ORANGE 5.375% PERP EMTN Services de télécommunication diversifiés	EUR	500.000	549.856,1 €	1,14 %
12	ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28 Electricité	EUR	500.000	529.695,4 €	1,11 %
13	CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30 Services financiers diversifiés	EUR	500.000	527.603,3 €	1,10 %
14	A2A EX AEM 5.0% PERP Services aux collectivités	EUR	500.000	524.705,2 €	1,10 %
15	CEL OP 8.25% 15-12-30 Services clientèle divers	EUR	500.000	519.652,1 €	1,08 %
16	CIRSA FINANCE INTL SARL 4.875% 15-10-31 Hôtels, restaurants et loisirs	EUR	500.000	518.401,5 €	1,08 %
17	CARNIVAL 4.125% 15-07-31 Hôtels, restaurants et loisirs	EUR	500.000	517.487,9 €	1,08 %
18	OPMOBILITY 4.2955% 05-02-31 Composants automobiles	EUR	500.000	516.087,9 €	1,07 %
19	MKT BID FIN 6.75% 31-01-31 Services financiers diversifiés	EUR	500.000	512.886,3 €	1,07 %
20	SAMMONTANA ITALIA E3R+3.75% 15-10-31 Distribution de produits alimentaires de première nécessité	EUR	500.000	511.415,7 €	1,06 %
21	7 LUNA 25 SA RL 5.5% 01-07-32 Services financiers diversifiés	EUR	500.000	510.555,6 €	1,06 %
22	PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.75% 15-06-31 Services financiers diversifiés	EUR	500.000	510.381,9 €	1,06 %
23	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30 Services liés aux technologies de l'information	EUR	500.000	509.911,4 €	1,06 %
24	TEAMSYSTEM E3R+3.25% 01-07-32 Logiciels	EUR	500.000	509.279 €	1,06 %
25	HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 02-10-30 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	500.000	505.370,1 €	1,05 %
26	PLT VII FINANCE SA RL E3R+3.5% 15-06-31 Marchés de capitaux	EUR	500.000	505.195,8 €	1,05 %
27	LIBRA GROUP 5.0% 15-05-27 Logiciels	EUR	500.000	504.422,2 €	1,05 %
28	APICIL PREVOYANCE 4.0% 24-10-29 Assurance	EUR	500.000	501.890,1 €	1,04 %
29	ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29 Services financiers diversifiés	EUR	450.000	488.153,3 €	1,02 %
30	POSTE ITALIANE 2.625% PERP Services aux collectivités	EUR	500.000	487.404,5 €	1,01 %
31	ARDAGH GROUP 9.5% 01-12-30	USD	500.000	465.374,3 €	0,97 %
32	SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28 Marchés de capitaux	EUR	400.000	439.632,4 €	0,92 %
33	VIRIDIEN 8.5% 15-10-30 Equipement et services pour l'énergie	EUR	450.000	434.892,7 €	0,92 %
34	BENTELER INTL 7.25% 15-06-31 Machines	EUR	400.000	431.685,1 €	0,90 %
35	EPHIOS SUBCO SA RL 7.875% 31-01-31 Soins et autres services médicaux	EUR	400.000	428.100 €	0,89 %
36	INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28 Biens de consommation durables	EUR	500.000	427.847 €	0,89 %
37	ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29 Produits pharmaceutiques	EUR	400.000	421.393 €	0,88 %
38	FIBERCOP 4.75% 30-06-30 Services de télécommunication diversifiés	EUR	400.000	416.590,5 €	0,87 %
39	WEBUILD 4.125% 03-07-31 Construction et ingénierie	EUR	400.000	413.544,2 €	0,86 %
40	NEOPHARMED GENTILI E3R+4.25% 08-04-30 Produits pharmaceutiques	EUR	400.000	412.598,1 €	0,86 %
41	KAIXO BONDCO TELECOM 5.125% 30-09-29 Services de télécommunication diversifiés	EUR	400.000	411.869,9 €	0,86 %
42	EIRCOM FINANCE 5.0% 30-04-31 Services de télécommunication diversifiés	EUR	400.000	410.995,1 €	0,86 %
43	MAXAM PRILL SARL 6.0% 15-07-30 Produits chimiques	EUR	400.000	410.333,3 €	0,85 %
44	VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29 Marchés de capitaux	EUR	400.000	410.286,7 €	0,85 %
45	VERTICAL MID 4.375% 15-07-27 Services financiers diversifiés	EUR	400.000	409.949,9 €	0,85 %
46	NIDDA HEALTHCARE E3R+3.25% 15-10-32 Soins et autres services médicaux	EUR	400.000	409.077 €	0,85 %
47	PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29 Services financiers diversifiés	EUR	400.000	408.648,6 €	0,85 %
48	UNITED GROUP BV 5.25% 01-02-30 Marchés de capitaux	EUR	400.000	408.557,3 €	0,85 %
49	INDUSTRIA MACCHINE 3.75% 15-01-28 Machines	EUR	400.000	407.675,3 €	0,85 %
50	CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL 5.5% 15-05-30 Marchés de capitaux	EUR	400.000	407.507,6 €	0,85 %
51	IPD 3 BV 5.5% 15-06-31 Médias	EUR	400.000	406.802,2 €	0,85 %
52	KAPLA E3R+3.5% 31-07-30 Services clientèle divers	EUR	400.000	405.790,4 €	0,84 %
53	ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30 Services aux entreprises	EUR	400.000	405.305,1 €	0,84 %
54	IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30 Marchés de capitaux	EUR	400.000	403.145,4 €	0,84 %
55	VIA CELERE DERROLLOS INMOBILIARIOS 4.875% 15-04-31 Gestion et promotion immobilière	EUR	400.000	402.817,3 €	0,83 %
56	NEMAK SAB CV 2.25% 20-07-28 Automobiles	EUR	400.000	386.971,1 €	0,81 %
57	VIRIDIEN 10.0% 15-10-30 Equipement et services pour l'énergie	USD	406.000	371.145,1 €	0,77 %
58	DOLCETTO HOLD E3R+3.625% 14-07-32 Produits pharmaceutiques	EUR	350.000	356.252,6 €	0,74 %
59	ODFJELL RIG III 7.25% 08-03-31 Equipement et services pour l'énergie	USD	400.000	348.070,2 €	0,72 %
60	ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29 Ordinateurs et périphériques	EUR	600.000	337.699 €	0,70 %
61	AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29 Services financiers diversifiés	EUR	300.000	321.096,5 €	0,67 %
62	ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29 Gestion et promotion immobilière	EUR	300.000	319.941,4 €	0,67 %
63	CLARIANE 7.875% 27-06-30 Soins et autres services médicaux	EUR	300.000	318.869,9 €	0,66 %
64	ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.75% 29-05-54 Electricité	EUR	300.000	318.519,1 €	0,66 %
65	ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30 Construction et ingénierie	EUR	300.000	317.739 €	0,66 %
66	FNAC DARTY 6.0% 01-04-29 Logiciels	EUR	300.000	316.608,5 €	0,66 %
67	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL 6.75% 30-07-30 Marchés de capitaux	EUR	300.000	315.264,8 €	0,66 %
68	OPAL BIDCO SAS 5.5% 31-03-32 Produits domestiques	EUR	300.000	314.993,7 €	0,66 %
69	BUBBLES BID 6.5% 30-09-31 Services financiers diversifiés	EUR	300.000	313.733,3 €	0,65 %
70	PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29 Produits alimentaires	EUR	300.000	313.153 €	0,65 %
71	RENAULT TPA Automobiles	EUR	904	312.842,1 €	0,65 %
72	LUNA 15 SA RL 10.5% 01-07-32 Services aux entreprises	EUR	300.000	312.798,1 €	0,65 %
73	ALTICE FRANCE 7.25% 01-11-29 Logiciels	EUR	308.040	309.783,3 €	0,64 %
74	AIR FR KLM 5.75% PERP Compagnies aériennes	EUR	300.000	309.743,2 €	0,64 %
75	DOVALUE 5.375% 15-11-31 Services financiers diversifiés	EUR	300.000	307.552 €	0,64 %
76	MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28 Services financiers diversifiés	EUR	300.000	306.347,8 €	0,64 %
77	GOLDEN GOOSE E3R+3.75% 15-05-31 Distribution spécialisée	EUR	300.000	306.162 €	0,64 %
78	TAKKO FASHION 10.25% 15-04-30 Services aux entreprises	EUR	300.000	300.951,6 €	0,63 %
79	SPACE4 GUALA CLOSURES 3.25% 15-06-28 Services financiers diversifiés	EUR	300.000	296.839,7 €	0,62 %
80	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30 Emballage et conditionnement	EUR	250.000	273.439,8 €	0,57 %
81	CMA CGM 4.875% 15-01-32 Services aux entreprises	EUR	275.000	269.717,7 €	0,56 %
82	PINEWOOD FIN 3.625% 15-11-27 Divertissement	GBP	200.000	224.823,9 €	0,47 %
83	INEOS FINANCE 7.25% 31-03-31 Produits chimiques	EUR	250.000	221.205,6 €	0,46 %
84	LHMC FINCO 2 SARL FIX 15-05-30 Hôtels, restaurants et loisirs	EUR	209.531	220.798,8 €	0,46 %
85	HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	200.000	219.873,7 €	0,46 %
86	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% PERP Marchés de capitaux	EUR	200.000	217.726 €	0,45 %
87	KBC GROUPE 6.25% PERP Banques commerciales	EUR	200.000	213.694 €	0,44 %
88	ASS GEN FIX 27-10-47 EMTN Assurance	EUR	200.000	211.087,6 €	0,44 %
89	FORVIA 5.625% 15-06-30 Composants automobiles	EUR	200.000	209.310 €	0,44 %
90	BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30 Services clientèle divers	EUR	200.000	208.795,2 €	0,43 %
91	UPFIELD BV 6.875% 02-07-29 Services financiers diversifiés	EUR	200.000	206.379,1 €	0,43 %
92	A 3.375% 06-07-47 EMTN Assurance	EUR	200.000	204.504,3 €	0,43 %
93	AMERICAN HONDA FIN 3.5% 27-06-31 Services financiers diversifiés	EUR	200.000	203.402,2 €	0,42 %
94	BBVA 3.125% 15-07-30 EMTN Banques commerciales	EUR	200.000	202.999,5 €	0,42 %
95	EUROGRID GMBH 1 3.279% 05-09-31 Equipement et services pour l'énergie	EUR	200.000	202.530 €	0,42 %
96	FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31 Distribution de produits alimentaires de première nécessité	EUR	200.000	202.112,4 €	0,42 %
97	COLOPLAST FINANCE BV 2.75% 19-05-30 Services financiers diversifiés	EUR	200.000	200.481,8 €	0,42 %
98	AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 Services de télécommunication mobile	EUR	200.000	200.411,5 €	0,42 %
99	UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN Banques commerciales	EUR	200.000	200.377,1 €	0,42 %
100	BUREAU VERITAS 3.125% 15-11-31 Services aux professionnels	EUR	200.000	199.800,3 €	0,42 %
101	AUTOLIV 3.0% 29-10-30 EMTN Composants automobiles	EUR	200.000	198.413,8 €	0,41 %
102	SUEZ 2.375% 24-05-30 EMTN Services aux collectivités	EUR	200.000	196.498,1 €	0,41 %
103	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 15-03-31 Produits pour l'industrie du bâtiment	EUR	200.000	191.302,1 €	0,40 %
104	COVIVIO 1.625% 23-06-30 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	200.000	189.383,2 €	0,39 %
105	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.625% 17-09-30 Services aux collectivités	EUR	200.000	188.305,5 €	0,39 %
106	MC DONALD S 1.6% 15-03-31 Hôtels, restaurants et loisirs	EUR	200.000	187.901,1 €	0,39 %
107	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5% 30-04-30 Gestion immobilière et développement	EUR	200.000	187.243,8 €	0,39 %
108	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.375% 01-06-30 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	200.000	186.736,5 €	0,39 %
109	HEATHROW FU 1.125% 08-10-30 Services financiers diversifiés	EUR	200.000	182.642,6 €	0,38 %
110	NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31 Distribution spécialisée	EUR	200.000	181.608,4 €	0,38 %
111	HOLCIM FINANCE REGS 0.625% 06-04-30 Services financiers diversifiés	EUR	200.000	181.569,4 €	0,38 %
112	NATL GRID GAS FINANCE 0.625% 19-03-30 Services financiers diversifiés	EUR	200.000	181.398 €	0,38 %
113	ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31 Services financiers diversifiés	EUR	200.000	180.469,5 €	0,38 %
114	AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY 0.625% 25-08-30 Electricité	EUR	200.000	178.356,5 €	0,37 %
115	2I RETE GAS 0.579% 29-01-31 Equipement et services pour l'énergie	EUR	200.000	176.970,9 €	0,37 %
116	IREN 0.25% 17-01-31 EMTN Services aux collectivités	EUR	200.000	173.716,6 €	0,36 %
117	OEG FINANCE 7.25% 27-09-29 Equipement et services pour l'énergie	EUR	150.000	160.023,2 €	0,33 %
118	PINEWOOD FIN 6.0% 27-03-30 Divertissement	GBP	100.000	117.377,2 €	0,24 %
119	AMBER FIN 6.625% 15-07-29 Services financiers diversifiés	EUR	100.000	108.258 €	0,23 %
120	EROSKI SOCIEDAD CORPORATIVA 5.75% 15-05-31 Distribution de produits alimentaires de première nécessité	EUR	100.000	104.234,1 €	0,22 %
121	UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	100.000	103.820,1 €	0,22 %
122	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 5.0% 30-01-31 Services financiers diversifiés	EUR	100.000	101.514,2 €	0,21 %
123	CEME E3R+4.5% 30-09-31 Machines	EUR	100.000	100.059,8 €	0,21 %
124	BELLIS ACQUISITION 8.0% 01-07-31 Services financiers diversifiés	EUR	100.000	97.222,5 €	0,20 %
125	INEOS FINANCE 5.625% 15-08-30 Produits chimiques	EUR	100.000	86.866 €	0,18 %
126	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 Banques commerciales	EUR	534	57.009,8 €	0,11 %
127	CA SUD RHONE ALPES-CCI Banques commerciales	EUR	72	13.609,4 €	0,03 %
128	CRCAM DU LANGUEDOC Banques commerciales	EUR	166	13.363 €	0,03 %
129	CRCAM BRIE PIC2-CCI Banques commerciales	EUR	1	29,4 €	0,00 %
130	CA NORD DE FRANCE-CCI Banques commerciales	EUR	1	28,2 €	0,00 %

Quelle: von Sextant Bond Picking veröffentlichter Bericht.

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

Services financiers diversifiés 16,8 %
Marchés de capitaux 7,0 %
Services de télécommunication diversifiés 5,3 %
Banques commerciales 5,1 %
Soins et autres services médicaux 4,2 %
Distribution de produits alimentaires de première nécessité 3,9 %
Equipement et services pour l'énergie 3,8 %
Services clientèle divers 3,8 %
Logiciels 3,7 %
Services aux collectivités 3,6 %
Hôtels, restaurants et loisirs 3,3 %
Weitere 39,7 %

Die Branchen stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

EUR 96,5 %
USD 2,7 %
GBP 0,8 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Sextant Bond Picking“. https://titelia.com/de/fonds/FR0013202132