Holdings of Sextant Bond Picking
ISIN FR0013202132
Amiral Gestion · 130 declared positions · as of Dec 31, 2025
Fund report · Net assets 48M € · Ten largest lines: 15.2 % of net assets · Compare with another fund · Report an error
Positions
| Rank | Company | Currency | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALSTRIA OFFICE REITAG 4.25% 15-10-29 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 900,000 | 897.7K € | 1.87 % |
| 2 | CMZB FRANCFORT 6.75% 05-10-33 Banques commerciales | EUR | 800,000 | 881.5K € | 1.84 % |
| 3 | PCC GLOBAL 8.25% 15-11-30 Services financiers diversifiés | EUR | 900,000 | 876.9K € | 1.82 % |
| 4 | DEEPOCEAN 6.0% 08-04-31 Pétrole et gaz | EUR | 800,000 | 832.8K € | 1.73 % |
| 5 | ARKEMA 4.8% PERP EMTN Produits chimiques | EUR | 700,000 | 743.2K € | 1.55 % |
| 6 | EMEIS E6R+4.75% 31-12-31 Soins et autres services médicaux | EUR | 700,000 | 702.4K € | 1.47 % |
| 7 | BPCE ISSUER 4.875% 26-02-36 Banques commerciales | EUR | 600,000 | 654.9K € | 1.36 % |
| 8 | FLUTTER TREASURY DAC 4.0% 04-06-31 Services liés aux technologies de l'information | EUR | 600,000 | 604.4K € | 1.26 % |
| 9 | TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP Services de télécommunication diversifiés | EUR | 500,000 | 554.4K € | 1.15 % |
| 10 | PACHELBEL BID 7.125% 17-05-31 Services clientèle divers | EUR | 500,000 | 550.6K € | 1.16 % |
| 11 | ORANGE 5.375% PERP EMTN Services de télécommunication diversifiés | EUR | 500,000 | 549.9K € | 1.14 % |
| 12 | ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28 Electricité | EUR | 500,000 | 529.7K € | 1.11 % |
| 13 | CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30 Services financiers diversifiés | EUR | 500,000 | 527.6K € | 1.10 % |
| 14 | A2A EX AEM 5.0% PERP Services aux collectivités | EUR | 500,000 | 524.7K € | 1.10 % |
| 15 | CEL OP 8.25% 15-12-30 Services clientèle divers | EUR | 500,000 | 519.7K € | 1.08 % |
| 16 | CIRSA FINANCE INTL SARL 4.875% 15-10-31 Hôtels, restaurants et loisirs | EUR | 500,000 | 518.4K € | 1.08 % |
| 17 | CARNIVAL 4.125% 15-07-31 Hôtels, restaurants et loisirs | EUR | 500,000 | 517.5K € | 1.08 % |
| 18 | OPMOBILITY 4.2955% 05-02-31 Composants automobiles | EUR | 500,000 | 516.1K € | 1.07 % |
| 19 | MKT BID FIN 6.75% 31-01-31 Services financiers diversifiés | EUR | 500,000 | 512.9K € | 1.07 % |
| 20 | SAMMONTANA ITALIA E3R+3.75% 15-10-31 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 500,000 | 511.4K € | 1.06 % |
| 21 | 7 LUNA 25 SA RL 5.5% 01-07-32 Services financiers diversifiés | EUR | 500,000 | 510.6K € | 1.06 % |
| 22 | PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.75% 15-06-31 Services financiers diversifiés | EUR | 500,000 | 510.4K € | 1.06 % |
| 23 | ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30 Services liés aux technologies de l'information | EUR | 500,000 | 509.9K € | 1.06 % |
| 24 | TEAMSYSTEM E3R+3.25% 01-07-32 Logiciels | EUR | 500,000 | 509.3K € | 1.06 % |
| 25 | HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 02-10-30 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 500,000 | 505.4K € | 1.05 % |
| 26 | PLT VII FINANCE SA RL E3R+3.5% 15-06-31 Marchés de capitaux | EUR | 500,000 | 505.2K € | 1.05 % |
| 27 | LIBRA GROUP 5.0% 15-05-27 Logiciels | EUR | 500,000 | 504.4K € | 1.05 % |
| 28 | APICIL PREVOYANCE 4.0% 24-10-29 Assurance | EUR | 500,000 | 501.9K € | 1.04 % |
| 29 | ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29 Services financiers diversifiés | EUR | 450,000 | 488.2K € | 1.02 % |
| 30 | POSTE ITALIANE 2.625% PERP Services aux collectivités | EUR | 500,000 | 487.4K € | 1.01 % |
| 31 | ARDAGH GROUP 9.5% 01-12-30 | USD | 500,000 | 465.4K € | 0.97 % |
| 32 | SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28 Marchés de capitaux | EUR | 400,000 | 439.6K € | 0.92 % |
| 33 | VIRIDIEN 8.5% 15-10-30 Equipement et services pour l'énergie | EUR | 450,000 | 434.9K € | 0.92 % |
| 34 | BENTELER INTL 7.25% 15-06-31 Machines | EUR | 400,000 | 431.7K € | 0.90 % |
| 35 | EPHIOS SUBCO SA RL 7.875% 31-01-31 Soins et autres services médicaux | EUR | 400,000 | 428.1K € | 0.89 % |
| 36 | INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28 Biens de consommation durables | EUR | 500,000 | 427.8K € | 0.89 % |
| 37 | ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29 Produits pharmaceutiques | EUR | 400,000 | 421.4K € | 0.88 % |
| 38 | FIBERCOP 4.75% 30-06-30 Services de télécommunication diversifiés | EUR | 400,000 | 416.6K € | 0.87 % |
| 39 | WEBUILD 4.125% 03-07-31 Construction et ingénierie | EUR | 400,000 | 413.5K € | 0.86 % |
| 40 | NEOPHARMED GENTILI E3R+4.25% 08-04-30 Produits pharmaceutiques | EUR | 400,000 | 412.6K € | 0.86 % |
| 41 | KAIXO BONDCO TELECOM 5.125% 30-09-29 Services de télécommunication diversifiés | EUR | 400,000 | 411.9K € | 0.86 % |
| 42 | EIRCOM FINANCE 5.0% 30-04-31 Services de télécommunication diversifiés | EUR | 400,000 | 411K € | 0.86 % |
| 43 | MAXAM PRILL SARL 6.0% 15-07-30 Produits chimiques | EUR | 400,000 | 410.3K € | 0.85 % |
| 44 | VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29 Marchés de capitaux | EUR | 400,000 | 410.3K € | 0.85 % |
| 45 | VERTICAL MID 4.375% 15-07-27 Services financiers diversifiés | EUR | 400,000 | 409.9K € | 0.85 % |
| 46 | NIDDA HEALTHCARE E3R+3.25% 15-10-32 Soins et autres services médicaux | EUR | 400,000 | 409.1K € | 0.85 % |
| 47 | PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29 Services financiers diversifiés | EUR | 400,000 | 408.6K € | 0.85 % |
| 48 | UNITED GROUP BV 5.25% 01-02-30 Marchés de capitaux | EUR | 400,000 | 408.6K € | 0.85 % |
| 49 | INDUSTRIA MACCHINE 3.75% 15-01-28 Machines | EUR | 400,000 | 407.7K € | 0.85 % |
| 50 | CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL 5.5% 15-05-30 Marchés de capitaux | EUR | 400,000 | 407.5K € | 0.85 % |
| 51 | IPD 3 BV 5.5% 15-06-31 Médias | EUR | 400,000 | 406.8K € | 0.85 % |
| 52 | KAPLA E3R+3.5% 31-07-30 Services clientèle divers | EUR | 400,000 | 405.8K € | 0.84 % |
| 53 | ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30 Services aux entreprises | EUR | 400,000 | 405.3K € | 0.84 % |
| 54 | IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30 Marchés de capitaux | EUR | 400,000 | 403.1K € | 0.84 % |
| 55 | VIA CELERE DERROLLOS INMOBILIARIOS 4.875% 15-04-31 Gestion et promotion immobilière | EUR | 400,000 | 402.8K € | 0.83 % |
| 56 | NEMAK SAB CV 2.25% 20-07-28 Automobiles | EUR | 400,000 | 387K € | 0.81 % |
| 57 | VIRIDIEN 10.0% 15-10-30 Equipement et services pour l'énergie | USD | 406,000 | 371.1K € | 0.77 % |
| 58 | DOLCETTO HOLD E3R+3.625% 14-07-32 Produits pharmaceutiques | EUR | 350,000 | 356.3K € | 0.74 % |
| 59 | ODFJELL RIG III 7.25% 08-03-31 Equipement et services pour l'énergie | USD | 400,000 | 348.1K € | 0.72 % |
| 60 | ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29 Ordinateurs et périphériques | EUR | 600,000 | 337.7K € | 0.70 % |
| 61 | AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29 Services financiers diversifiés | EUR | 300,000 | 321.1K € | 0.67 % |
| 62 | ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29 Gestion et promotion immobilière | EUR | 300,000 | 319.9K € | 0.67 % |
| 63 | CLARIANE 7.875% 27-06-30 Soins et autres services médicaux | EUR | 300,000 | 318.9K € | 0.66 % |
| 64 | ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.75% 29-05-54 Electricité | EUR | 300,000 | 318.5K € | 0.66 % |
| 65 | ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30 Construction et ingénierie | EUR | 300,000 | 317.7K € | 0.66 % |
| 66 | FNAC DARTY 6.0% 01-04-29 Logiciels | EUR | 300,000 | 316.6K € | 0.66 % |
| 67 | ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL 6.75% 30-07-30 Marchés de capitaux | EUR | 300,000 | 315.3K € | 0.66 % |
| 68 | OPAL BIDCO SAS 5.5% 31-03-32 Produits domestiques | EUR | 300,000 | 315K € | 0.66 % |
| 69 | BUBBLES BID 6.5% 30-09-31 Services financiers diversifiés | EUR | 300,000 | 313.7K € | 0.65 % |
| 70 | PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29 Produits alimentaires | EUR | 300,000 | 313.2K € | 0.65 % |
| 71 | RENAULT TPA Automobiles | EUR | 904 | 312.8K € | 0.65 % |
| 72 | LUNA 15 SA RL 10.5% 01-07-32 Services aux entreprises | EUR | 300,000 | 312.8K € | 0.65 % |
| 73 | ALTICE FRANCE 7.25% 01-11-29 Logiciels | EUR | 308,040 | 309.8K € | 0.64 % |
| 74 | AIR FR KLM 5.75% PERP Compagnies aériennes | EUR | 300,000 | 309.7K € | 0.64 % |
| 75 | DOVALUE 5.375% 15-11-31 Services financiers diversifiés | EUR | 300,000 | 307.6K € | 0.64 % |
| 76 | MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28 Services financiers diversifiés | EUR | 300,000 | 306.3K € | 0.64 % |
| 77 | GOLDEN GOOSE E3R+3.75% 15-05-31 Distribution spécialisée | EUR | 300,000 | 306.2K € | 0.64 % |
| 78 | TAKKO FASHION 10.25% 15-04-30 Services aux entreprises | EUR | 300,000 | 301K € | 0.63 % |
| 79 | SPACE4 GUALA CLOSURES 3.25% 15-06-28 Services financiers diversifiés | EUR | 300,000 | 296.8K € | 0.62 % |
| 80 | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30 Emballage et conditionnement | EUR | 250,000 | 273.4K € | 0.57 % |
| 81 | CMA CGM 4.875% 15-01-32 Services aux entreprises | EUR | 275,000 | 269.7K € | 0.56 % |
| 82 | PINEWOOD FIN 3.625% 15-11-27 Divertissement | GBP | 200,000 | 224.8K € | 0.47 % |
| 83 | INEOS FINANCE 7.25% 31-03-31 Produits chimiques | EUR | 250,000 | 221.2K € | 0.46 % |
| 84 | LHMC FINCO 2 SARL FIX 15-05-30 Hôtels, restaurants et loisirs | EUR | 209,531 | 220.8K € | 0.46 % |
| 85 | HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 200,000 | 219.9K € | 0.46 % |
| 86 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% PERP Marchés de capitaux | EUR | 200,000 | 217.7K € | 0.45 % |
| 87 | KBC GROUPE 6.25% PERP Banques commerciales | EUR | 200,000 | 213.7K € | 0.44 % |
| 88 | ASS GEN FIX 27-10-47 EMTN Assurance | EUR | 200,000 | 211.1K € | 0.44 % |
| 89 | FORVIA 5.625% 15-06-30 Composants automobiles | EUR | 200,000 | 209.3K € | 0.44 % |
| 90 | BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30 Services clientèle divers | EUR | 200,000 | 208.8K € | 0.43 % |
| 91 | UPFIELD BV 6.875% 02-07-29 Services financiers diversifiés | EUR | 200,000 | 206.4K € | 0.43 % |
| 92 | A 3.375% 06-07-47 EMTN Assurance | EUR | 200,000 | 204.5K € | 0.43 % |
| 93 | AMERICAN HONDA FIN 3.5% 27-06-31 Services financiers diversifiés | EUR | 200,000 | 203.4K € | 0.42 % |
| 94 | BBVA 3.125% 15-07-30 EMTN Banques commerciales | EUR | 200,000 | 203K € | 0.42 % |
| 95 | EUROGRID GMBH 1 3.279% 05-09-31 Equipement et services pour l'énergie | EUR | 200,000 | 202.5K € | 0.42 % |
| 96 | FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 200,000 | 202.1K € | 0.42 % |
| 97 | COLOPLAST FINANCE BV 2.75% 19-05-30 Services financiers diversifiés | EUR | 200,000 | 200.5K € | 0.42 % |
| 98 | AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 Services de télécommunication mobile | EUR | 200,000 | 200.4K € | 0.42 % |
| 99 | UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN Banques commerciales | EUR | 200,000 | 200.4K € | 0.42 % |
| 100 | BUREAU VERITAS 3.125% 15-11-31 Services aux professionnels | EUR | 200,000 | 199.8K € | 0.42 % |
| 101 | AUTOLIV 3.0% 29-10-30 EMTN Composants automobiles | EUR | 200,000 | 198.4K € | 0.41 % |
| 102 | SUEZ 2.375% 24-05-30 EMTN Services aux collectivités | EUR | 200,000 | 196.5K € | 0.41 % |
| 103 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 15-03-31 Produits pour l'industrie du bâtiment | EUR | 200,000 | 191.3K € | 0.40 % |
| 104 | COVIVIO 1.625% 23-06-30 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 200,000 | 189.4K € | 0.39 % |
| 105 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.625% 17-09-30 Services aux collectivités | EUR | 200,000 | 188.3K € | 0.39 % |
| 106 | MC DONALD S 1.6% 15-03-31 Hôtels, restaurants et loisirs | EUR | 200,000 | 187.9K € | 0.39 % |
| 107 | DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5% 30-04-30 Gestion immobilière et développement | EUR | 200,000 | 187.2K € | 0.39 % |
| 108 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.375% 01-06-30 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 200,000 | 186.7K € | 0.39 % |
| 109 | HEATHROW FU 1.125% 08-10-30 Services financiers diversifiés | EUR | 200,000 | 182.6K € | 0.38 % |
| 110 | NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31 Distribution spécialisée | EUR | 200,000 | 181.6K € | 0.38 % |
| 111 | HOLCIM FINANCE REGS 0.625% 06-04-30 Services financiers diversifiés | EUR | 200,000 | 181.6K € | 0.38 % |
| 112 | NATL GRID GAS FINANCE 0.625% 19-03-30 Services financiers diversifiés | EUR | 200,000 | 181.4K € | 0.38 % |
| 113 | ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31 Services financiers diversifiés | EUR | 200,000 | 180.5K € | 0.38 % |
| 114 | AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY 0.625% 25-08-30 Electricité | EUR | 200,000 | 178.4K € | 0.37 % |
| 115 | 2I RETE GAS 0.579% 29-01-31 Equipement et services pour l'énergie | EUR | 200,000 | 177K € | 0.37 % |
| 116 | IREN 0.25% 17-01-31 EMTN Services aux collectivités | EUR | 200,000 | 173.7K € | 0.36 % |
| 117 | OEG FINANCE 7.25% 27-09-29 Equipement et services pour l'énergie | EUR | 150,000 | 160K € | 0.33 % |
| 118 | PINEWOOD FIN 6.0% 27-03-30 Divertissement | GBP | 100,000 | 117.4K € | 0.24 % |
| 119 | AMBER FIN 6.625% 15-07-29 Services financiers diversifiés | EUR | 100,000 | 108.3K € | 0.23 % |
| 120 | EROSKI SOCIEDAD CORPORATIVA 5.75% 15-05-31 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 100,000 | 104.2K € | 0.22 % |
| 121 | UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 100,000 | 103.8K € | 0.22 % |
| 122 | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 5.0% 30-01-31 Services financiers diversifiés | EUR | 100,000 | 101.5K € | 0.21 % |
| 123 | CEME E3R+4.5% 30-09-31 Machines | EUR | 100,000 | 100.1K € | 0.21 % |
| 124 | BELLIS ACQUISITION 8.0% 01-07-31 Services financiers diversifiés | EUR | 100,000 | 97.2K € | 0.20 % |
| 125 | INEOS FINANCE 5.625% 15-08-30 Produits chimiques | EUR | 100,000 | 86.9K € | 0.18 % |
| 126 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 Banques commerciales | EUR | 534 | 57K € | 0.11 % |
| 127 | CA SUD RHONE ALPES-CCI Banques commerciales | EUR | 72 | 13.6K € | 0.03 % |
| 128 | CRCAM DU LANGUEDOC Banques commerciales | EUR | 166 | 13.4K € | 0.03 % |
| 129 | CRCAM BRIE PIC2-CCI Banques commerciales | EUR | 1 | 29.4 € | 0.00 % |
| 130 | CA NORD DE FRANCE-CCI Banques commerciales | EUR | 1 | 28.2 € | 0.00 % |
Source: report published by Sextant Bond Picking.
Sector breakdown
- Services financiers diversifiés 16.8 %
- Marchés de capitaux 7.0 %
- Services de télécommunication diversifiés 5.3 %
- Banques commerciales 5.1 %
- Soins et autres services médicaux 4.2 %
- Distribution de produits alimentaires de première nécessité 3.9 %
- Equipement et services pour l'énergie 3.8 %
- Services clientèle divers 3.8 %
- Logiciels 3.7 %
- Services aux collectivités 3.6 %
- Hôtels, restaurants et loisirs 3.3 %
- Others 39.7 %
The sectors are those of the fund report. Weights are in % of net assets.
Currency breakdown
- EUR 96.5 %
- USD 2.7 %
- GBP 0.8 %
Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.
Cite this page
Titelia. "Holdings of Sextant Bond Picking". https://titelia.com/en/funds/FR0013202132