Portefeuille de R-co Valor
Rothschild & Co Asset Management · 66 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Actif net 9,8 Md € · Dix premières lignes : 27.5 % de l'actif net
Répartition par secteur
- Métaux et minerais 11,7 %
- Gestion collective 10,6 %
- Services aux collectivités 9,9 %
- Médias et services interactifs 7,5 %
- Industrie aérospatiale et défense 5,1 %
- Services financiers diversifiés 4,2 %
- Services liés aux technologies de l'information 4,2 %
- Produits pharmaceutiques 3,8 %
- Textiles, habillement et produits de luxe 3,4 %
- Banques commerciales 3,3 %
- Producteur et commerce d'énergie indépendants 3,3 %
- Autres 33,2 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 39,9 %
- EUR 33,5 %
- HKD 10,6 %
- CAD 10,0 %
- CHF 2,2 %
- GBP 2,0 %
- CNY 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMM COURT TERME IC Gestion collective | EUR | 60 | 483,6 M € | 4,95 % |
| 2 | RMM TRESORERIE 6M I EUR Gestion collective | EUR | 134 | 435,9 M € | 4,47 % |
| 3 | IVANHOE MINES LTD-CL A Métaux et minerais | CAD | 24 531 942 | 237,9 M € | 2,42 % |
| 4 | FREEPORT-MCMORAN INC Métaux et minerais | USD | 5 430 238 | 234,8 M € | 2,41 % |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD Grands magasins et autres | HKD | 14 631 888 | 228,6 M € | 2,34 % |
| 6 | NEWMONT CORP Métaux et minerais | USD | 2 624 312 | 223,1 M € | 2,29 % |
| 7 | GRAB HOLDINGS LTD - CL A Services financiers diversifiés | USD | 50 942 558 | 216,4 M € | 2,21 % |
| 8 | AIRBUS SE Industrie aérospatiale et défense | EUR | 1 056 671 | 209,6 M € | 2,15 % |
| 9 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI Textiles, habillement et produits de luxe | EUR | 319 172 | 205,9 M € | 2,11 % |
| 10 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Outils et services appliqués aux sciences biologiques | USD | 415 140 | 204,8 M € | 2,10 % |
| 11 | AGNICO EAGLE MINES Métaux et minerais | CAD | 1 412 959 | 204,3 M € | 2,09 % |
| 12 | CAPGEMINI SE Services liés aux technologies de l'information | EUR | 1 385 836 | 197,1 M € | 2,02 % |
| 13 | MERCADOLIBRE INC Distribution de produits alimentaires de première nécessité | USD | 109 857 | 188,4 M € | 1,93 % |
| 14 | ASTRAZENECA PLC Produits pharmaceutiques | GBP | 1 173 577 | 185,3 M € | 1,91 % |
| 15 | TRIP.COM GROUP LTD-ADR Hôtels, restaurants et loisirs | USD | 2 992 087 | 183,2 M € | 1,88 % |
| 16 | HUNTINGTON BANCSHARES INC Banques commerciales | USD | 12 395 622 | 183,1 M € | 1,88 % |
| 17 | UBER TECHNOLOGIES INC Services liés aux technologies de l'information | USD | 2 598 536 | 180,8 M € | 1,85 % |
| 18 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H Assurance | HKD | 25 108 000 | 178,9 M € | 1,83 % |
| 19 | TENCENT HOLDINGS LTD Médias et services interactifs | HKD | 2 703 500 | 177,2 M € | 1,82 % |
| 20 | XIAOMI CORP-CLASS B Services de télécommunication mobile | HKD | 40 942 000 | 176 M € | 1,80 % |
| 21 | ALPHABET INC-CL C Médias et services interactifs | USD | 614 912 | 164,3 M € | 1,68 % |
| 22 | KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR Logiciels | HKD | 109 750 261 | 159,6 M € | 1,63 % |
| 23 | NGEX MINERALS LTD Métaux et minerais | CAD | 9 991 507 | 158,9 M € | 1,63 % |
| 24 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A Marchés de capitaux | USD | 803 871 | 154,8 M € | 1,58 % |
| 25 | AIR LIQUIDE SA Producteur et commerce d'énergie indépendants | EUR | 946 667 | 151,7 M € | 1,55 % |
| 26 | BOMBARDIER INC-B Industrie aérospatiale et défense | CAD | 1 038 691 | 150,7 M € | 1,54 % |
| 27 | SPAI LETR DEL TESO ZCP 06-02-26 Services aux collectivités | EUR | 150 | 149,7 M € | 1,55 % |
| 28 | AES CORP Producteur et commerce d'énergie indépendants | USD | 12 151 287 | 148,4 M € | 1,52 % |
| 29 | WALT DISNEY CO/THE Divertissement | USD | 1 527 077 | 147,9 M € | 1,52 % |
| 30 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A Equipements électriques | CNY | 3 262 688 | 146 M € | 1,50 % |
| 31 | META PLATFORMS INC-CLASS A Médias et services interactifs | USD | 258 758 | 145,4 M € | 1,49 % |
| 32 | ALPHABET INC-CL A Médias et services interactifs | USD | 526 267 | 140,3 M € | 1,44 % |
| 33 | ALSTOM Equipements électriques | EUR | 5 318 492 | 133,9 M € | 1,37 % |
| 34 | MEDTRONIC PLC Equipements et fournitures médicaux | USD | 1 618 317 | 132,4 M € | 1,36 % |
| 35 | FERRARI NV Composants automobiles | EUR | 414 691 | 132,2 M € | 1,35 % |
| 36 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY Transport maritime | CAD | 2 091 718 | 131,3 M € | 1,35 % |
| 37 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC Biotechnologie | USD | 2 479 777 | 125,5 M € | 1,29 % |
| 38 | MORGAN STANLEY Marchés de capitaux | USD | 805 043 | 121,7 M € | 1,25 % |
| 39 | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR Banques commerciales | USD | 18 579 544 | 113,3 M € | 1,16 % |
| 40 | UNION PACIFIC CORP Transport routier et ferroviaire | USD | 561 735 | 110,6 M € | 1,13 % |
| 41 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC Industrie aérospatiale et défense | USD | 631 765 | 104,9 M € | 1,08 % |
| 42 | STONECO LTD-A Services clientèle divers | USD | 8 060 664 | 101,5 M € | 1,04 % |
| 43 | CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG Textiles, habillement et produits de luxe | CHF | 548 761 | 101,5 M € | 1,04 % |
| 44 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN Produits pharmaceutiques | CHF | 283 558 | 100 M € | 1,02 % |
| 45 | SPAI LETR DEL TESO ZCP 16-01-26 Services aux collectivités | EUR | 100 | 99,9 M € | 1,02 % |
| 46 | BON DU TRESOR ZCP 04-02-26 Services financiers diversifiés | EUR | 100 | 99,8 M € | 1,02 % |
| 47 | FRAN TREA BILL BTF ZCP 25-02-26 Services aux collectivités | EUR | 100 000 000 | 99,7 M € | 1,02 % |
| 48 | FRENCH REPUBLIC ZCP 04-03-26 Services aux collectivités | EUR | 100 000 000 | 99,6 M € | 1,02 % |
| 49 | GERM TREA BILL ZCP 18-03-26 Services aux collectivités | EUR | 100 | 99,6 M € | 1,02 % |
| 50 | GERM TREA BILL ZCP 15-04-26 Services aux collectivités | EUR | 100 | 99,4 M € | 1,02 % |
| 51 | SCHLUMBERGER LTD Equipement et services pour l'énergie | USD | 2 264 981 | 74 M € | 0,76 % |
| 52 | PFIZER INC Produits pharmaceutiques | USD | 2 736 927 | 58 M € | 0,59 % |
| 53 | NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR Services clientèle divers | USD | 1 181 664 | 55,4 M € | 0,57 % |
| 54 | MATCH GROUP INC Médias et services interactifs | USD | 1 923 727 | 52,9 M € | 0,54 % |
| 55 | GERM TREA BILL ZCP 14-01-26 Services aux collectivités | EUR | 50 | 50 M € | 0,51 % |
| 56 | FRAN TREA BILL BTF ZCP 14-01-26 Services aux collectivités | EUR | 50 000 000 | 50 M € | 0,51 % |
| 57 | GERM TREA BILL ZCP 18-02-26 Services aux collectivités | EUR | 50 | 49,9 M € | 0,51 % |
| 58 | SPAI LETR DEL TESO ZCP 06-03-26 Services aux collectivités | EUR | 50 | 49,8 M € | 0,51 % |
| 59 | ITAL BUON ORDI DEL ZCP 13-03-26 Services aux entreprises | EUR | 50 | 49,8 M € | 0,51 % |
| 60 | GERM TREA BILL ZCP 13-05-26 Services aux collectivités | EUR | 50 000 000 | 49,6 M € | 0,51 % |
| 61 | COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD Services financiers diversifiés | HKD | 56 995 645 | 37,6 M € | 0,39 % |
| 62 | VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR Grands magasins et autres | USD | 2 004 252 | 30,2 M € | 0,31 % |
| 63 | R-CO WM MONETAIRE I ACC Gestion collective | EUR | 28 | 28,6 M € | 0,29 % |
| 64 | LUNR ROYALTIES CORP Services financiers diversifiés | CAD | 2 871 518 | 23,3 M € | 0,24 % |
| 65 | HELLO GROUP INC -SPN ADR Logiciels et services internet | USD | 2 917 865 | 16,3 M € | 0,17 % |
| 66 | IDE Dynamic Euro C Gestion collective | EUR | 611 | 7,8 M € | 0,08 % |
Source : rapport publié par R-co Valor.