Portfolio von R-co Valor
Rothschild & Co Asset Management · 66 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 9,8 Mrd. € · Zehn größte Positionen: 27.5 % des Nettovermögens
Aufteilung nach Branche
- Métaux et minerais 11,7 %
- Gestion collective 10,6 %
- Services aux collectivités 9,9 %
- Médias et services interactifs 7,5 %
- Industrie aérospatiale et défense 5,1 %
- Services financiers diversifiés 4,2 %
- Services liés aux technologies de l'information 4,2 %
- Produits pharmaceutiques 3,8 %
- Textiles, habillement et produits de luxe 3,4 %
- Banques commerciales 3,3 %
- Producteur et commerce d'énergie indépendants 3,3 %
- Weitere 33,2 %
Branchen aus dem Fondsbericht. Gewichte in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- USD 39,9 %
- EUR 33,5 %
- HKD 10,6 %
- CAD 10,0 %
- CHF 2,2 %
- GBP 2,0 %
- CNY 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMM COURT TERME IC Gestion collective | EUR | 60 | 483,6 Mio. € | 4,95 % |
| 2 | RMM TRESORERIE 6M I EUR Gestion collective | EUR | 134 | 435,9 Mio. € | 4,47 % |
| 3 | IVANHOE MINES LTD-CL A Métaux et minerais | CAD | 24.531.942 | 237,9 Mio. € | 2,42 % |
| 4 | FREEPORT-MCMORAN INC Métaux et minerais | USD | 5.430.238 | 234,8 Mio. € | 2,41 % |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD Grands magasins et autres | HKD | 14.631.888 | 228,6 Mio. € | 2,34 % |
| 6 | NEWMONT CORP Métaux et minerais | USD | 2.624.312 | 223,1 Mio. € | 2,29 % |
| 7 | GRAB HOLDINGS LTD - CL A Services financiers diversifiés | USD | 50.942.558 | 216,4 Mio. € | 2,21 % |
| 8 | AIRBUS SE Industrie aérospatiale et défense | EUR | 1.056.671 | 209,6 Mio. € | 2,15 % |
| 9 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI Textiles, habillement et produits de luxe | EUR | 319.172 | 205,9 Mio. € | 2,11 % |
| 10 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Outils et services appliqués aux sciences biologiques | USD | 415.140 | 204,8 Mio. € | 2,10 % |
| 11 | AGNICO EAGLE MINES Métaux et minerais | CAD | 1.412.959 | 204,3 Mio. € | 2,09 % |
| 12 | CAPGEMINI SE Services liés aux technologies de l'information | EUR | 1.385.836 | 197,1 Mio. € | 2,02 % |
| 13 | MERCADOLIBRE INC Distribution de produits alimentaires de première nécessité | USD | 109.857 | 188,4 Mio. € | 1,93 % |
| 14 | ASTRAZENECA PLC Produits pharmaceutiques | GBP | 1.173.577 | 185,3 Mio. € | 1,91 % |
| 15 | TRIP.COM GROUP LTD-ADR Hôtels, restaurants et loisirs | USD | 2.992.087 | 183,2 Mio. € | 1,88 % |
| 16 | HUNTINGTON BANCSHARES INC Banques commerciales | USD | 12.395.622 | 183,1 Mio. € | 1,88 % |
| 17 | UBER TECHNOLOGIES INC Services liés aux technologies de l'information | USD | 2.598.536 | 180,8 Mio. € | 1,85 % |
| 18 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H Assurance | HKD | 25.108.000 | 178,9 Mio. € | 1,83 % |
| 19 | TENCENT HOLDINGS LTD Médias et services interactifs | HKD | 2.703.500 | 177,2 Mio. € | 1,82 % |
| 20 | XIAOMI CORP-CLASS B Services de télécommunication mobile | HKD | 40.942.000 | 176 Mio. € | 1,80 % |
| 21 | ALPHABET INC-CL C Médias et services interactifs | USD | 614.912 | 164,3 Mio. € | 1,68 % |
| 22 | KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR Logiciels | HKD | 109.750.261 | 159,6 Mio. € | 1,63 % |
| 23 | NGEX MINERALS LTD Métaux et minerais | CAD | 9.991.507 | 158,9 Mio. € | 1,63 % |
| 24 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A Marchés de capitaux | USD | 803.871 | 154,8 Mio. € | 1,58 % |
| 25 | AIR LIQUIDE SA Producteur et commerce d'énergie indépendants | EUR | 946.667 | 151,7 Mio. € | 1,55 % |
| 26 | BOMBARDIER INC-B Industrie aérospatiale et défense | CAD | 1.038.691 | 150,7 Mio. € | 1,54 % |
| 27 | SPAI LETR DEL TESO ZCP 06-02-26 Services aux collectivités | EUR | 150 | 149,7 Mio. € | 1,55 % |
| 28 | AES CORP Producteur et commerce d'énergie indépendants | USD | 12.151.287 | 148,4 Mio. € | 1,52 % |
| 29 | WALT DISNEY CO/THE Divertissement | USD | 1.527.077 | 147,9 Mio. € | 1,52 % |
| 30 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A Equipements électriques | CNY | 3.262.688 | 146 Mio. € | 1,50 % |
| 31 | META PLATFORMS INC-CLASS A Médias et services interactifs | USD | 258.758 | 145,4 Mio. € | 1,49 % |
| 32 | ALPHABET INC-CL A Médias et services interactifs | USD | 526.267 | 140,3 Mio. € | 1,44 % |
| 33 | ALSTOM Equipements électriques | EUR | 5.318.492 | 133,9 Mio. € | 1,37 % |
| 34 | MEDTRONIC PLC Equipements et fournitures médicaux | USD | 1.618.317 | 132,4 Mio. € | 1,36 % |
| 35 | FERRARI NV Composants automobiles | EUR | 414.691 | 132,2 Mio. € | 1,35 % |
| 36 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY Transport maritime | CAD | 2.091.718 | 131,3 Mio. € | 1,35 % |
| 37 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC Biotechnologie | USD | 2.479.777 | 125,5 Mio. € | 1,29 % |
| 38 | MORGAN STANLEY Marchés de capitaux | USD | 805.043 | 121,7 Mio. € | 1,25 % |
| 39 | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR Banques commerciales | USD | 18.579.544 | 113,3 Mio. € | 1,16 % |
| 40 | UNION PACIFIC CORP Transport routier et ferroviaire | USD | 561.735 | 110,6 Mio. € | 1,13 % |
| 41 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC Industrie aérospatiale et défense | USD | 631.765 | 104,9 Mio. € | 1,08 % |
| 42 | STONECO LTD-A Services clientèle divers | USD | 8.060.664 | 101,5 Mio. € | 1,04 % |
| 43 | CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG Textiles, habillement et produits de luxe | CHF | 548.761 | 101,5 Mio. € | 1,04 % |
| 44 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN Produits pharmaceutiques | CHF | 283.558 | 100 Mio. € | 1,02 % |
| 45 | SPAI LETR DEL TESO ZCP 16-01-26 Services aux collectivités | EUR | 100 | 99,9 Mio. € | 1,02 % |
| 46 | BON DU TRESOR ZCP 04-02-26 Services financiers diversifiés | EUR | 100 | 99,8 Mio. € | 1,02 % |
| 47 | FRAN TREA BILL BTF ZCP 25-02-26 Services aux collectivités | EUR | 100.000.000 | 99,7 Mio. € | 1,02 % |
| 48 | FRENCH REPUBLIC ZCP 04-03-26 Services aux collectivités | EUR | 100.000.000 | 99,6 Mio. € | 1,02 % |
| 49 | GERM TREA BILL ZCP 18-03-26 Services aux collectivités | EUR | 100 | 99,6 Mio. € | 1,02 % |
| 50 | GERM TREA BILL ZCP 15-04-26 Services aux collectivités | EUR | 100 | 99,4 Mio. € | 1,02 % |
| 51 | SCHLUMBERGER LTD Equipement et services pour l'énergie | USD | 2.264.981 | 74 Mio. € | 0,76 % |
| 52 | PFIZER INC Produits pharmaceutiques | USD | 2.736.927 | 58 Mio. € | 0,59 % |
| 53 | NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR Services clientèle divers | USD | 1.181.664 | 55,4 Mio. € | 0,57 % |
| 54 | MATCH GROUP INC Médias et services interactifs | USD | 1.923.727 | 52,9 Mio. € | 0,54 % |
| 55 | GERM TREA BILL ZCP 14-01-26 Services aux collectivités | EUR | 50 | 50 Mio. € | 0,51 % |
| 56 | FRAN TREA BILL BTF ZCP 14-01-26 Services aux collectivités | EUR | 50.000.000 | 50 Mio. € | 0,51 % |
| 57 | GERM TREA BILL ZCP 18-02-26 Services aux collectivités | EUR | 50 | 49,9 Mio. € | 0,51 % |
| 58 | SPAI LETR DEL TESO ZCP 06-03-26 Services aux collectivités | EUR | 50 | 49,8 Mio. € | 0,51 % |
| 59 | ITAL BUON ORDI DEL ZCP 13-03-26 Services aux entreprises | EUR | 50 | 49,8 Mio. € | 0,51 % |
| 60 | GERM TREA BILL ZCP 13-05-26 Services aux collectivités | EUR | 50.000.000 | 49,6 Mio. € | 0,51 % |
| 61 | COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD Services financiers diversifiés | HKD | 56.995.645 | 37,6 Mio. € | 0,39 % |
| 62 | VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR Grands magasins et autres | USD | 2.004.252 | 30,2 Mio. € | 0,31 % |
| 63 | R-CO WM MONETAIRE I ACC Gestion collective | EUR | 28 | 28,6 Mio. € | 0,29 % |
| 64 | LUNR ROYALTIES CORP Services financiers diversifiés | CAD | 2.871.518 | 23,3 Mio. € | 0,24 % |
| 65 | HELLO GROUP INC -SPN ADR Logiciels et services internet | USD | 2.917.865 | 16,3 Mio. € | 0,17 % |
| 66 | IDE Dynamic Euro C Gestion collective | EUR | 611 | 7,8 Mio. € | 0,08 % |
Quelle: von R-co Valor veröffentlichter Bericht.