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Holdings of R-co Valor

Rothschild & Co Asset Management · 66 declared positions · as of Dec 31, 2025

Fund report · Net assets 9.8B € · Ten largest lines: 27.5 % of net assets

Sector breakdown

  • Métaux et minerais 11.7 %
  • Gestion collective 10.6 %
  • Services aux collectivités 9.9 %
  • Médias et services interactifs 7.5 %
  • Industrie aérospatiale et défense 5.1 %
  • Services financiers diversifiés 4.2 %
  • Services liés aux technologies de l'information 4.2 %
  • Produits pharmaceutiques 3.8 %
  • Textiles, habillement et produits de luxe 3.4 %
  • Banques commerciales 3.3 %
  • Producteur et commerce d'énergie indépendants 3.3 %
  • Others 33.2 %

Sectors from the fund report. Weights in % of net assets.

Currency breakdown

  • USD 39.9 %
  • EUR 33.5 %
  • HKD 10.6 %
  • CAD 10.0 %
  • CHF 2.2 %
  • GBP 2.0 %
  • CNY 1.6 %

The quoted currency of each line, as declared.

Positions

RankCompanyCurrencySharesValueWeight
1RMM COURT TERME IC Gestion collectiveEUR60483.6M €4.95 %
2RMM TRESORERIE 6M I EUR Gestion collectiveEUR134435.9M €4.47 %
3IVANHOE MINES LTD-CL A Métaux et mineraisCAD24,531,942237.9M €2.42 %
4FREEPORT-MCMORAN INC Métaux et mineraisUSD5,430,238234.8M €2.41 %
5ALIBABA GROUP HOLDING LTD Grands magasins et autresHKD14,631,888228.6M €2.34 %
6NEWMONT CORP Métaux et mineraisUSD2,624,312223.1M €2.29 %
7GRAB HOLDINGS LTD - CL A Services financiers diversifiésUSD50,942,558216.4M €2.21 %
8AIRBUS SE Industrie aérospatiale et défenseEUR1,056,671209.6M €2.15 %
9LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI Textiles, habillement et produits de luxeEUR319,172205.9M €2.11 %
10THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Outils et services appliqués aux sciences biologiquesUSD415,140204.8M €2.10 %
11AGNICO EAGLE MINES Métaux et mineraisCAD1,412,959204.3M €2.09 %
12CAPGEMINI SE Services liés aux technologies de l'informationEUR1,385,836197.1M €2.02 %
13MERCADOLIBRE INC Distribution de produits alimentaires de première nécessitéUSD109,857188.4M €1.93 %
14ASTRAZENECA PLC Produits pharmaceutiquesGBP1,173,577185.3M €1.91 %
15TRIP.COM GROUP LTD-ADR Hôtels, restaurants et loisirsUSD2,992,087183.2M €1.88 %
16HUNTINGTON BANCSHARES INC Banques commercialesUSD12,395,622183.1M €1.88 %
17UBER TECHNOLOGIES INC Services liés aux technologies de l'informationUSD2,598,536180.8M €1.85 %
18PING AN INSURANCE GROUP CO-H AssuranceHKD25,108,000178.9M €1.83 %
19TENCENT HOLDINGS LTD Médias et services interactifsHKD2,703,500177.2M €1.82 %
20XIAOMI CORP-CLASS B Services de télécommunication mobileHKD40,942,000176M €1.80 %
21ALPHABET INC-CL C Médias et services interactifsUSD614,912164.3M €1.68 %
22KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR LogicielsHKD109,750,261159.6M €1.63 %
23NGEX MINERALS LTD Métaux et mineraisCAD9,991,507158.9M €1.63 %
24COINBASE GLOBAL INC -CLASS A Marchés de capitauxUSD803,871154.8M €1.58 %
25AIR LIQUIDE SA Producteur et commerce d'énergie indépendantsEUR946,667151.7M €1.55 %
26BOMBARDIER INC-B Industrie aérospatiale et défenseCAD1,038,691150.7M €1.54 %
27SPAI LETR DEL TESO ZCP 06-02-26 Services aux collectivitésEUR150149.7M €1.55 %
28AES CORP Producteur et commerce d'énergie indépendantsUSD12,151,287148.4M €1.52 %
29WALT DISNEY CO/THE DivertissementUSD1,527,077147.9M €1.52 %
30CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A Equipements électriquesCNY3,262,688146M €1.50 %
31META PLATFORMS INC-CLASS A Médias et services interactifsUSD258,758145.4M €1.49 %
32ALPHABET INC-CL A Médias et services interactifsUSD526,267140.3M €1.44 %
33ALSTOM Equipements électriquesEUR5,318,492133.9M €1.37 %
34MEDTRONIC PLC Equipements et fournitures médicauxUSD1,618,317132.4M €1.36 %
35FERRARI NV Composants automobilesEUR414,691132.2M €1.35 %
36CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY Transport maritimeCAD2,091,718131.3M €1.35 %
37BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BiotechnologieUSD2,479,777125.5M €1.29 %
38MORGAN STANLEY Marchés de capitauxUSD805,043121.7M €1.25 %
39ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR Banques commercialesUSD18,579,544113.3M €1.16 %
40UNION PACIFIC CORP Transport routier et ferroviaireUSD561,735110.6M €1.13 %
41HONEYWELL INTERNATIONAL INC Industrie aérospatiale et défenseUSD631,765104.9M €1.08 %
42STONECO LTD-A Services clientèle diversUSD8,060,664101.5M €1.04 %
43CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG Textiles, habillement et produits de luxeCHF548,761101.5M €1.04 %
44ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN Produits pharmaceutiquesCHF283,558100M €1.02 %
45SPAI LETR DEL TESO ZCP 16-01-26 Services aux collectivitésEUR10099.9M €1.02 %
46BON DU TRESOR ZCP 04-02-26 Services financiers diversifiésEUR10099.8M €1.02 %
47FRAN TREA BILL BTF ZCP 25-02-26 Services aux collectivitésEUR100,000,00099.7M €1.02 %
48FRENCH REPUBLIC ZCP 04-03-26 Services aux collectivitésEUR100,000,00099.6M €1.02 %
49GERM TREA BILL ZCP 18-03-26 Services aux collectivitésEUR10099.6M €1.02 %
50GERM TREA BILL ZCP 15-04-26 Services aux collectivitésEUR10099.4M €1.02 %
51SCHLUMBERGER LTD Equipement et services pour l'énergieUSD2,264,98174M €0.76 %
52PFIZER INC Produits pharmaceutiquesUSD2,736,92758M €0.59 %
53NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR Services clientèle diversUSD1,181,66455.4M €0.57 %
54MATCH GROUP INC Médias et services interactifsUSD1,923,72752.9M €0.54 %
55GERM TREA BILL ZCP 14-01-26 Services aux collectivitésEUR5050M €0.51 %
56FRAN TREA BILL BTF ZCP 14-01-26 Services aux collectivitésEUR50,000,00050M €0.51 %
57GERM TREA BILL ZCP 18-02-26 Services aux collectivitésEUR5049.9M €0.51 %
58SPAI LETR DEL TESO ZCP 06-03-26 Services aux collectivitésEUR5049.8M €0.51 %
59ITAL BUON ORDI DEL ZCP 13-03-26 Services aux entreprisesEUR5049.8M €0.51 %
60GERM TREA BILL ZCP 13-05-26 Services aux collectivitésEUR50,000,00049.6M €0.51 %
61COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD Services financiers diversifiésHKD56,995,64537.6M €0.39 %
62VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR Grands magasins et autresUSD2,004,25230.2M €0.31 %
63R-CO WM MONETAIRE I ACC Gestion collectiveEUR2828.6M €0.29 %
64LUNR ROYALTIES CORP Services financiers diversifiésCAD2,871,51823.3M €0.24 %
65HELLO GROUP INC -SPN ADR Logiciels et services internetUSD2,917,86516.3M €0.17 %
66IDE Dynamic Euro C Gestion collectiveEUR6117.8M €0.08 %

Source: report published by R-co Valor.