Composition d'EXCEL EQUITIES SICAV, S.A.
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- Actif net
- 31,1 M € dont 26,4 M € en actions, soit 84,9 %
- Positions
- 40 dans 12 pays
- 10 premières
- 30,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrick Mining Corp | 1,2 M € | 3,93 % | |
| 2 | Grifols SA | 1,1 M € | 3,56 % | |
| 3 | Tecnicas Reunidas SA | 995 k € | 3,20 % | |
| 4 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 989,6 k € | 3,18 % | |
| 5 | Smurfit Westrock PLC | 954,3 k € | 3,06 % | |
| 6 | Carrefour SA | 896,5 k € | 2,88 % | |
| 7 | Schaeffler AG | 881,1 k € | 2,83 % | |
| 8 | Avolta AG | 860,7 k € | 2,76 % | |
| 9 | Tubacex SA | 800,4 k € | 2,57 % | |
| 10 | Fresenius Medical Care AG | 774,4 k € | 2,49 % | |
| 11 | C&C Group PLC | 773,7 k € | 2,48 % | |
| 12 | International Workplace Group PLC | 729,4 k € | 2,34 % | |
| 13 | Bollore SE | 728,7 k € | 2,34 % | |
| 14 | TechnipFMC PLC | 720,5 k € | 2,31 % | |
| 15 | Repsol SA | 716,6 k € | 2,30 % | |
| 16 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 713,7 k € | 2,29 % | |
| 17 | Telecom Italia SpA/Milano | 667,9 k € | 2,14 % | |
| 18 | Aryzta AG | 664,4 k € | 2,13 % | |
| 19 | Gestamp Automocion SA | 654 k € | 2,10 % | |
| 20 | TotalEnergies SE | 639,3 k € | 2,05 % | |
| 21 | Galp Energia SGPS SA | 629,1 k € | 2,02 % | |
| 22 | Anglo American PLC | 601,1 k € | 1,93 % | |
| 23 | Piaggio & C SpA | 583 k € | 1,87 % | |
| 24 | Porsche Automobil Holding SE | 578,8 k € | 1,86 % | |
| 25 | Cirsa Enterprises SA | 569,8 k € | 1,83 % | |
| 26 | Befesa SA | 560,5 k € | 1,80 % | |
| 27 | Diageo PLC | 551,4 k € | 1,77 % | |
| 28 | Teleperformance SE | 544,2 k € | 1,75 % | |
| 29 | Renault SA | 531,3 k € | 1,71 % | |
| 30 | Shell PLC | 528,8 k € | 1,70 % | |
| 31 | Merlin Properties Socimi SA | 497,2 k € | 1,60 % | |
| 32 | Telefonica SA | 489 k € | 1,57 % | |
| 33 | Talgo SA | 462 k € | 1,48 % | |
| 34 | Babcock International Group PLC | 448,8 k € | 1,44 % | |
| 35 | Shurgard Self Storage Ltd | 410,2 k € | 1,32 % | |
| 36 | Sonae SGPS SA | 403 k € | 1,29 % | |
| 37 | Pernod Ricard SA | 402,1 k € | 1,29 % | |
| 38 | Bayerische Motoren Werke AG | 395,8 k € | 1,27 % | |
| 39 | Puig Brands SA | 386,6 k € | 1,24 % | |
| 40 | Fresnillo PLC | 363 k € | 1,17 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 10,5 %
- Énergie 7,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Non attribué 77,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 29,0 %
- France 14,2 %
- Royaume-Uni 12,2 %
- Allemagne 12,1 %
- Suisse 8,5 %
- Italie 4,7 %
- Canada 4,6 %
- Portugal 3,9 %
- États-Unis 3,6 %
- Irlande 2,9 %
- Belgique 2,7 %
- Guernesey 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 11 | 7,7 M € | 29,02 % |
| 2 | France | 6 | 3,7 M € | 14,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 3,2 M € | 12,16 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 3,2 M € | 12,07 % |
| 5 | Suisse | 3 | 2,3 M € | 8,53 % |
| 6 | Italie | 2 | 1,3 M € | 4,73 % |
| 7 | Canada | 1 | 1,2 M € | 4,63 % |
| 8 | Portugal | 2 | 1 M € | 3,91 % |
| 9 | États-Unis | 1 | 954,3 k € | 3,61 % |
| 10 | Irlande | 1 | 773,7 k € | 2,93 % |
| 11 | Belgique | 1 | 713,7 k € | 2,70 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 410,2 k € | 1,55 % |
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