Composition de LAGO ERIE, SICAV, S.A.
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- Actif net
- 37,3 M
€ dont 32,1 M € en actions, soit 86,2 %
- Positions
- 53 dans 9 pays
- 10 premières
- 45,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Xtrackers ETC PLC | | 3,4 M € | 9,25 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | | 3 M € | 7,97 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 2,1 M € | 5,71 % |
| 4 | NVIDIA Corp | | 1,2 M € | 3,34 % |
| 5 | Cameco Corp | | 1,2 M € | 3,30 % |
| 6 | Amazon.com Inc | | 1,2 M € | 3,26 % |
| 7 | Crowdstrike Holdings Inc | | 1,2 M € | 3,24 % |
| 8 | Microsoft Corp | | 1,2 M € | 3,13 % |
| 9 | Broadcom Inc | | 1,2 M € | 3,12 % |
| 10 | ISHARES | | 1,1 M € | 2,91 % |
| 11 | Alphabet Inc | | 1 M € | 2,70 % |
| 12 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | | 775,1 k € | 2,08 % |
| 13 | Micron Technology Inc | | 729,9 k € | 1,96 % |
| 14 | Liquidia Corp | | 723 k € | 1,94 % |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | | 690,3 k € | 1,85 % |
| 16 | Nebius Group NV | | 675,3 k € | 1,81 % |
| 17 | ASML Holding NV | | 649,6 k € | 1,74 % |
| 18 | Edgewise Therapeutics Inc | | 634,9 k € | 1,70 % |
| 19 | Roche Holding AG | | 576,3 k € | 1,55 % |
| 20 | Upstream Bio Inc | | 554,5 k € | 1,49 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | | 528,5 k € | 1,42 % |
| 22 | Summit Therapeutics Inc | | 506,7 k € | 1,36 % |
| 23 | Nuvation Bio Inc | | 450,4 k € | 1,21 % |
| 24 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | | 426,2 k € | 1,14 % |
| 25 | SK hynix Inc | | 425,4 k € | 1,14 % |
| 26 | ACRIVON THERAPEUTICS INC | | 398,8 k € | 1,07 % |
| 27 | Syndax Pharmaceuticals Inc | | 394,1 k € | 1,06 % |
| 28 | ARS Pharmaceuticals Inc | | 370,1 k € | 0,99 % |
| 29 | Robinhood Markets Inc | | 334,9 k € | 0,90 % |
| 30 | Viking Therapeutics Inc | | 324,2 k € | 0,87 % |
| 31 | Janux Therapeutics Inc | | 309 k € | 0,83 % |
| 32 | Novartis AG | | 308,6 k € | 0,83 % |
| 33 | Agnico Eagle Mines Ltd | | 297,9 k € | 0,80 % |
| 34 | CoreWeave Inc | | 285,1 k € | 0,76 % |
| 35 | WESTERN DIGITAL CORP | | 281,5 k € | 0,75 % |
| 36 | Applied Digital Corp | | 259,8 k € | 0,70 % |
| 37 | Circle Internet Group Inc | | 243,9 k € | 0,65 % |
| 38 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | | 242,6 k € | 0,65 % |
| 39 | Oracle Corp | | 241 k € | 0,65 % |
| 40 | GRAIL Inc | | 235,2 k € | 0,63 % |
| 41 | Aura Biosciences Inc | | 231,2 k € | 0,62 % |
| 42 | Samsung Electronics Co Ltd | | 175,8 k € | 0,47 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | | 142,1 k € | 0,38 % |
| 44 | Elastic NV | | 124,6 k € | 0,33 % |
| 45 | Coca-Cola Co/The | | 119 k € | 0,32 % |
| 46 | SoundHound AI Inc | | 104,4 k € | 0,28 % |
| 47 | Rigetti Computing Inc | | 101,2 k € | 0,27 % |
| 48 | Xencor Inc | | 94,5 k € | 0,25 % |
| 49 | ELICIO THERAPEUTICS INC | | 81,4 k € | 0,22 % |
| 50 | ABCELLERA BIOLOGICS INC | | 81,3 k € | 0,22 % |
| 51 | INFLARX NV | | 65,8 k € | 0,18 % |
| 52 | VAXCYTE INC | | 49 k € | 0,13 % |
| 53 | Agenus Inc | | 18,2 k € | 0,05 % |
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Répartition par secteur
- Technologie 30,1 %
- Communication 12,8 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Matériaux 4,8 %
- Santé 2,8 %
- Industrie 1,6 %
- Finance 1,0 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 40,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,0 %
- Allemagne 10,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,2 %
- Taïwan 6,6 %
- Canada 5,0 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Irlande 3,4 %
- Suisse 2,8 %
- Corée du Sud 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 18 M € | 56,05 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 3,4 M € | 10,73 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 3 M € | 9,24 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 2,1 M € | 6,63 % |
| 5 | Canada | 3 | 1,6 M € | 5,01 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 1,4 M € | 4,33 % |
| 7 | Irlande | 1 | 1,1 M € | 3,38 % |
| 8 | Suisse | 2 | 885 k € | 2,75 % |
| 9 | Corée du Sud | 2 | 601,2 k € | 1,87 % |
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