Zusammensetzung von LAGO ERIE, SICAV, S.A.
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- Nettovermögen
- 37,3 Mio. € davon 32,1 Mio. € in Aktien, 86,2 %
- Positionen
- 53 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 45,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers ETC PLC | 3,4 Mio. € | 9,25 % | |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 3 Mio. € | 7,97 % | |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,1 Mio. € | 5,71 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 1,2 Mio. € | 3,34 % | |
| 5 | Cameco Corp | 1,2 Mio. € | 3,30 % | |
| 6 | Amazon.com Inc | 1,2 Mio. € | 3,26 % | |
| 7 | Crowdstrike Holdings Inc | 1,2 Mio. € | 3,24 % | |
| 8 | Microsoft Corp | 1,2 Mio. € | 3,13 % | |
| 9 | Broadcom Inc | 1,2 Mio. € | 3,12 % | |
| 10 | ISHARES | 1,1 Mio. € | 2,91 % | |
| 11 | Alphabet Inc | 1 Mio. € | 2,70 % | |
| 12 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 775.074 € | 2,08 % | |
| 13 | Micron Technology Inc | 729.866 € | 1,96 % | |
| 14 | Liquidia Corp | 722.974 € | 1,94 % | |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 690.309 € | 1,85 % | |
| 16 | Nebius Group NV | 675.288 € | 1,81 % | |
| 17 | ASML Holding NV | 649.587 € | 1,74 % | |
| 18 | Edgewise Therapeutics Inc | 634.921 € | 1,70 % | |
| 19 | Roche Holding AG | 576.316 € | 1,55 % | |
| 20 | Upstream Bio Inc | 554.512 € | 1,49 % | |
| 21 | Caterpillar Inc | 528.463 € | 1,42 % | |
| 22 | Summit Therapeutics Inc | 506.651 € | 1,36 % | |
| 23 | Nuvation Bio Inc | 450.445 € | 1,21 % | |
| 24 | Sarepta Therapeutics Inc | 426.174 € | 1,14 % | |
| 25 | SK hynix Inc | 425.425 € | 1,14 % | |
| 26 | Acrivon Therapeutics Inc | 398.773 € | 1,07 % | |
| 27 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 394.136 € | 1,06 % | |
| 28 | ARS Pharmaceuticals Inc | 370.105 € | 0,99 % | |
| 29 | Robinhood Markets Inc | 334.943 € | 0,90 % | |
| 30 | Viking Therapeutics Inc | 324.230 € | 0,87 % | |
| 31 | Janux Therapeutics Inc | 308.979 € | 0,83 % | |
| 32 | Novartis AG | 308.637 € | 0,83 % | |
| 33 | Agnico Eagle Mines Ltd | 297.918 € | 0,80 % | |
| 34 | CoreWeave Inc | 285.078 € | 0,76 % | |
| 35 | Western Digital Corp | 281.475 € | 0,75 % | |
| 36 | Applied Digital Corp | 259.788 € | 0,70 % | |
| 37 | Circle Internet Group Inc | 243.888 € | 0,65 % | |
| 38 | Seagate Technology Holdings PLC | 242.559 € | 0,65 % | |
| 39 | Oracle Corp | 241.007 € | 0,65 % | |
| 40 | GRAIL Inc | 235.191 € | 0,63 % | |
| 41 | Aura Biosciences Inc | 231.169 € | 0,62 % | |
| 42 | Samsung Electronics Co Ltd | 175.817 € | 0,47 % | |
| 43 | Meta Platforms Inc | 142.119 € | 0,38 % | |
| 44 | Elastic NV | 124.611 € | 0,33 % | |
| 45 | Coca-Cola Co/The | 118.987 € | 0,32 % | |
| 46 | SoundHound AI Inc | 104.359 € | 0,28 % | |
| 47 | Rigetti Computing Inc | 101.223 € | 0,27 % | |
| 48 | Xencor Inc | 94.511 € | 0,25 % | |
| 49 | ELICIO THERAPEUTICS INC | 81.423 € | 0,22 % | |
| 50 | AbCellera Biologics Inc | 81.300 € | 0,22 % | |
| 51 | INFLARX NV | 65.758 € | 0,18 % | |
| 52 | Vaxcyte Inc | 49.042 € | 0,13 % | |
| 53 | Agenus Inc | 18.205 € | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,1 %
- Kommunikation 12,8 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Gesundheit 2,8 %
- Industrie 1,6 %
- Finanzen 1,0 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 40,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,0 %
- Deutschland 10,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,2 %
- Taiwan 6,6 %
- Kanada 5,0 %
- Niederlande 4,3 %
- Irland 3,4 %
- Schweiz 2,8 %
- Südkorea 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 18 Mio. € | 56,05 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 3,4 Mio. € | 10,73 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 3 Mio. € | 9,24 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 2,1 Mio. € | 6,63 % |
| 5 | Kanada | 3 | 1,6 Mio. € | 5,01 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 1,4 Mio. € | 4,33 % |
| 7 | Irland | 1 | 1,1 Mio. € | 3,38 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 884.953 € | 2,75 % |
| 9 | Südkorea | 2 | 601.242 € | 1,87 % |
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