Composition d'INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
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- Actif net
- 27,2 M € dont 19,3 M € en actions, soit 71,0 %
- Positions
- 114 dans 15 pays
- 10 premières
- 38,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | APERAM SA | 11 k € | 0,04 % | |
| 102 | Aedas Homes SA | 10,8 k € | 0,04 % | |
| 103 | Castings PLC | 10,6 k € | 0,04 % | |
| 104 | Stellantis NV | 10 k € | 0,04 % | |
| 105 | Coca-Cola Co/The | 9,8 k € | 0,04 % | |
| 106 | Audax Renovables SA | 8,9 k € | 0,03 % | |
| 107 | McDonald's Corp. | 8,8 k € | 0,03 % | |
| 108 | Mobileye Global Inc | 8,4 k € | 0,03 % | |
| 109 | NextEra Energy Inc | 8,3 k € | 0,03 % | |
| 110 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8,2 k € | 0,03 % | |
| 111 | E.ON SE | 5,8 k € | 0,02 % | |
| 112 | PayPal Holdings Inc | 4,4 k € | 0,02 % | |
| 113 | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | 2,9 k € | 0,01 % | |
| 114 | Wizz Air Holdings Plc | 2,6 k € | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 37,2 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Technologie 9,6 %
- Industrie 5,8 %
- Communication 4,6 %
- Services publics 3,9 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,9 %
- Matériaux 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 20,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 40,6 %
- États-Unis 36,7 %
- Allemagne 7,4 %
- France 4,9 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Japon 0,7 %
- Luxembourg 0,5 %
- Taïwan 0,4 %
- Portugal 0,3 %
- Corée du Sud 0,3 %
- Norvège 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 28 | 7,8 M € | 40,59 % |
| 2 | États-Unis | 41 | 7,1 M € | 36,75 % |
| 3 | Allemagne | 11 | 1,4 M € | 7,37 % |
| 4 | France | 10 | 938,6 k € | 4,86 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 742 k € | 3,85 % |
| 6 | Pays-Bas | 6 | 729 k € | 3,78 % |
| 7 | Japon | 1 | 128,3 k € | 0,67 % |
| 8 | Luxembourg | 2 | 89 k € | 0,46 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 82,8 k € | 0,43 % |
| 10 | Portugal | 1 | 57 k € | 0,30 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 54,6 k € | 0,28 % |
| 12 | Norvège | 1 | 43,9 k € | 0,23 % |
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