Zusammensetzung von INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 27,2 Mio. € davon 19,3 Mio. € in Aktien, 71,0 %
- Positionen
- 114 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 38,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | APERAM SA | 11.045 € | 0,04 % | |
| 102 | Aedas Homes SA | 10.755 € | 0,04 % | |
| 103 | Castings PLC | 10.569 € | 0,04 % | |
| 104 | Stellantis NV | 10.029 € | 0,04 % | |
| 105 | Coca-Cola Co/The | 9762 € | 0,04 % | |
| 106 | Audax Renovables SA | 8888 € | 0,03 % | |
| 107 | McDonald's Corp. | 8847 € | 0,03 % | |
| 108 | Mobileye Global Inc | 8444 € | 0,03 % | |
| 109 | NextEra Energy Inc | 8339 € | 0,03 % | |
| 110 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8210 € | 0,03 % | |
| 111 | E.ON SE | 5805 € | 0,02 % | |
| 112 | PayPal Holdings Inc | 4424 € | 0,02 % | |
| 113 | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | 2944 € | 0,01 % | |
| 114 | Wizz Air Holdings Plc | 2633 € | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 37,2 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Technologie 9,6 %
- Industrie 5,8 %
- Kommunikation 4,6 %
- Versorger 3,9 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 2,9 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 20,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 40,6 %
- Vereinigte Staaten 36,7 %
- Deutschland 7,4 %
- Frankreich 4,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Niederlande 3,8 %
- Japan 0,7 %
- Luxemburg 0,5 %
- Taiwan 0,4 %
- Portugal 0,3 %
- Südkorea 0,3 %
- Norwegen 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 28 | 7,8 Mio. € | 40,59 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 41 | 7,1 Mio. € | 36,75 % |
| 3 | Deutschland | 11 | 1,4 Mio. € | 7,37 % |
| 4 | Frankreich | 10 | 938.622 € | 4,86 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 741.988 € | 3,85 % |
| 6 | Niederlande | 6 | 729.008 € | 3,78 % |
| 7 | Japan | 1 | 128.327 € | 0,67 % |
| 8 | Luxemburg | 2 | 89.029 € | 0,46 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 82.794 € | 0,43 % |
| 10 | Portugal | 1 | 57.013 € | 0,30 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 54.560 € | 0,28 % |
| 12 | Norwegen | 1 | 43.869 € | 0,23 % |
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