Composition de RG 27, SICAV S.A.
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- Actif net
- 20,2 M € dont 9,5 M € en actions, soit 46,8 %
- Positions
- 36 dans 9 pays
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 774 k € | 3,83 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 534,3 k € | 2,64 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 514,7 k € | 2,54 % | |
| 4 | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA | 452 k € | 2,23 % | |
| 5 | Nestle SA | 423,1 k € | 2,09 % | |
| 6 | SQUIRREL MEDIA | 415,8 k € | 2,06 % | |
| 7 | L'Oreal SA | 366,6 k € | 1,81 % | |
| 8 | Roche Holding AG | 352,7 k € | 1,74 % | |
| 9 | Visa Inc | 298,6 k € | 1,48 % | |
| 10 | Airbus SE | 297,6 k € | 1,47 % | |
| 11 | Puig Brands SA | 297,4 k € | 1,47 % | |
| 12 | Laboratorio Reig Jofre SA | 290,7 k € | 1,44 % | |
| 13 | Accenture PLC | 285,5 k € | 1,41 % | |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 281,1 k € | 1,39 % | |
| 15 | Johnson & Johnson | 271,3 k € | 1,34 % | |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 256,8 k € | 1,27 % | |
| 17 | KION Group AG | 238,9 k € | 1,18 % | |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 216,6 k € | 1,07 % | |
| 19 | Pfizer Inc | 212 k € | 1,05 % | |
| 20 | Givaudan SA | 202,9 k € | 1,00 % | |
| 21 | Ferrari NV | 200,8 k € | 0,99 % | |
| 22 | Amazon.com Inc | 196,5 k € | 0,97 % | |
| 23 | Eli Lilly & Co | 193,1 k € | 0,95 % | |
| 24 | ASML Holding NV | 184,3 k € | 0,91 % | |
| 25 | Edwards Lifesciences Corp | 181,5 k € | 0,90 % | |
| 26 | Amper SA | 169,4 k € | 0,84 % | |
| 27 | DSV A/S | 167,2 k € | 0,83 % | |
| 28 | SAP SE | 166,7 k € | 0,82 % | |
| 29 | Mondelez International Inc | 161,6 k € | 0,80 % | |
| 30 | American Express Co | 151,5 k € | 0,75 % | |
| 31 | Brookfield Corp | 146,5 k € | 0,72 % | |
| 32 | Mastercard Inc | 145,8 k € | 0,72 % | |
| 33 | AP Moller - Maersk A/S | 133,3 k € | 0,66 % | |
| 34 | PepsiCo Inc | 122,2 k € | 0,60 % | |
| 35 | Spotify Technology SA | 81,6 k € | 0,40 % | |
| 36 | Synopsys Inc | 80 k € | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,0 %
- Technologie 13,0 %
- Consommation de base 11,3 %
- Finance 10,6 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Communication 6,5 %
- Industrie 4,9 %
- Non attribué 25,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 41,9 %
- Espagne 17,2 %
- France 15,2 %
- Suisse 10,3 %
- Danemark 5,5 %
- Allemagne 4,3 %
- Italie 2,1 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Canada 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 4 M € | 41,93 % |
| 2 | Espagne | 5 | 1,6 M € | 17,17 % |
| 3 | France | 3 | 1,4 M € | 15,20 % |
| 4 | Suisse | 3 | 978,8 k € | 10,34 % |
| 5 | Danemark | 3 | 517,1 k € | 5,46 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 405,6 k € | 4,29 % |
| 7 | Italie | 1 | 200,8 k € | 2,12 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 184,3 k € | 1,95 % |
| 9 | Canada | 1 | 146,5 k € | 1,55 % |
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