Zusammensetzung von RG 27, SICAV S.A.
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 20,2 Mio. € davon 9,5 Mio. € in Aktien, 46,8 %
- Positionen
- 36 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 21,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 774.000 € | 3,83 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 534.339 € | 2,64 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 514.693 € | 2,54 % | |
| 4 | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA | 452.000 € | 2,23 % | |
| 5 | Nestle SA | 423.149 € | 2,09 % | |
| 6 | SQUIRREL MEDIA | 415.800 € | 2,06 % | |
| 7 | L'Oreal SA | 366.600 € | 1,81 % | |
| 8 | Roche Holding AG | 352.749 € | 1,74 % | |
| 9 | Visa Inc | 298.594 € | 1,48 % | |
| 10 | Airbus SE | 297.600 € | 1,47 % | |
| 11 | Puig Brands SA | 297.400 € | 1,47 % | |
| 12 | Laboratorio Reig Jofre SA | 290.698 € | 1,44 % | |
| 13 | Accenture PLC | 285.538 € | 1,41 % | |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 281.056 € | 1,39 % | |
| 15 | Johnson & Johnson | 271.344 € | 1,34 % | |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 256.774 € | 1,27 % | |
| 17 | KION Group AG | 238.875 € | 1,18 % | |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 216.596 € | 1,07 % | |
| 19 | Pfizer Inc | 211.999 € | 1,05 % | |
| 20 | Givaudan SA | 202.879 € | 1,00 % | |
| 21 | Ferrari NV | 200.781 € | 0,99 % | |
| 22 | Amazon.com Inc | 196.520 € | 0,97 % | |
| 23 | Eli Lilly & Co | 193.061 € | 0,95 % | |
| 24 | ASML Holding NV | 184.280 € | 0,91 % | |
| 25 | Edwards Lifesciences Corp | 181.455 € | 0,90 % | |
| 26 | Amper SA | 169.400 € | 0,84 % | |
| 27 | DSV A/S | 167.160 € | 0,83 % | |
| 28 | SAP SE | 166.680 € | 0,82 % | |
| 29 | Mondelez International Inc | 161.554 € | 0,80 % | |
| 30 | American Express Co | 151.503 € | 0,75 % | |
| 31 | Brookfield Corp | 146.515 € | 0,72 % | |
| 32 | Mastercard Inc | 145.814 € | 0,72 % | |
| 33 | AP Moller - Maersk A/S | 133.300 € | 0,66 % | |
| 34 | PepsiCo Inc | 122.193 € | 0,60 % | |
| 35 | Spotify Technology SA | 81.579 € | 0,40 % | |
| 36 | Synopsys Inc | 79.984 € | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,0 %
- Technologie 13,0 %
- Basiskonsum 11,3 %
- Finanzen 10,6 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Kommunikation 6,5 %
- Industrie 4,9 %
- Nicht zugeordnet 25,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 41,9 %
- Spanien 17,2 %
- Frankreich 15,2 %
- Schweiz 10,3 %
- Dänemark 5,5 %
- Deutschland 4,3 %
- Italien 2,1 %
- Niederlande 1,9 %
- Kanada 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 4 Mio. € | 41,93 % |
| 2 | Spanien | 5 | 1,6 Mio. € | 17,17 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 1,4 Mio. € | 15,20 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 978.777 € | 10,34 % |
| 5 | Dänemark | 3 | 517.056 € | 5,46 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 405.555 € | 4,29 % |
| 7 | Italien | 1 | 200.781 € | 2,12 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 184.280 € | 1,95 % |
| 9 | Kanada | 1 | 146.515 € | 1,55 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von RG 27, SICAV S.A.“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV2081-0