Composition de RUBICON INVERSIONES, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5 M € dont 3,7 M € en actions, soit 73,6 %
- Positions
- 23 dans 9 pays
- 10 premières
- 44,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indra Sistemas SA | 363,4 k € | 7,30 % | |
| 2 | Almirall SA | 246,1 k € | 4,94 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 237,2 k € | 4,76 % | |
| 4 | Prosus NV | 223,5 k € | 4,49 % | |
| 5 | Strabag SE | 223 k € | 4,48 % | |
| 6 | Rheinmetall AG | 198,2 k € | 3,98 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 188,8 k € | 3,79 % | |
| 8 | Dassault Aviation SA | 184 k € | 3,69 % | |
| 9 | Eli Lilly & Co | 183 k € | 3,67 % | |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 181,4 k € | 3,64 % | |
| 11 | Reliance Industries Ltd | 169,8 k € | 3,41 % | |
| 12 | Amazon.com Inc | 166,6 k € | 3,35 % | |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 157,9 k € | 3,17 % | |
| 14 | Cie de Saint-Gobain SA | 153,2 k € | 3,08 % | |
| 15 | ASML Holding NV | 144,7 k € | 2,90 % | |
| 16 | BASF SE | 120,7 k € | 2,42 % | |
| 17 | EQT Corp | 102,9 k € | 2,07 % | |
| 18 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 99,1 k € | 1,99 % | |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 90,9 k € | 1,83 % | |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 70,5 k € | 1,42 % | |
| 21 | Wizz Air Holdings Plc | 67,8 k € | 1,36 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 48,4 k € | 0,97 % | |
| 23 | Adobe Inc | 44,7 k € | 0,90 % |
Répartition par secteur
- Communication 17,7 %
- Consommation cyclique 12,0 %
- Santé 8,2 %
- Matériaux 7,5 %
- Énergie 7,4 %
- Industrie 5,4 %
- Technologie 5,2 %
- Finance 4,3 %
- Non attribué 32,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 31,4 %
- Espagne 24,3 %
- France 11,7 %
- Pays-Bas 10,0 %
- Allemagne 8,7 %
- Autriche 6,1 %
- Inde 4,6 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Danemark 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 1,2 M € | 31,42 % |
| 2 | Espagne | 4 | 889,9 k € | 24,27 % |
| 3 | France | 3 | 428,2 k € | 11,68 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 368,2 k € | 10,04 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 318,9 k € | 8,70 % |
| 6 | Autriche | 1 | 223 k € | 6,08 % |
| 7 | Inde | 1 | 169,8 k € | 4,63 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 67,8 k € | 1,85 % |
| 9 | Danemark | 1 | 48,4 k € | 1,32 % |
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