Zusammensetzung von RUBICON INVERSIONES, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5 Mio. € davon 3,7 Mio. € in Aktien, 73,6 %
- Positionen
- 23 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indra Sistemas SA | 363.370 € | 7,30 % | |
| 2 | Almirall SA | 246.066 € | 4,94 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 237.175 € | 4,76 % | |
| 4 | Prosus NV | 223.503 € | 4,49 % | |
| 5 | Strabag SE | 222.993 € | 4,48 % | |
| 6 | Rheinmetall AG | 198.247 € | 3,98 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 188.832 € | 3,79 % | |
| 8 | Dassault Aviation SA | 183.994 € | 3,69 % | |
| 9 | Eli Lilly & Co | 182.997 € | 3,67 % | |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 181.358 € | 3,64 % | |
| 11 | Reliance Industries Ltd | 169.795 € | 3,41 % | |
| 12 | Amazon.com Inc | 166.649 € | 3,35 % | |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 157.916 € | 3,17 % | |
| 14 | Cie de Saint-Gobain SA | 153.224 € | 3,08 % | |
| 15 | ASML Holding NV | 144.660 € | 2,90 % | |
| 16 | BASF SE | 120.672 € | 2,42 % | |
| 17 | EQT Corp | 102.861 € | 2,07 % | |
| 18 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 99.060 € | 1,99 % | |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 90.945 € | 1,83 % | |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 70.545 € | 1,42 % | |
| 21 | Wizz Air Holdings Plc | 67.807 € | 1,36 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 48.378 € | 0,97 % | |
| 23 | Adobe Inc | 44.697 € | 0,90 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 17,7 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Gesundheit 8,2 %
- Rohstoffe 7,5 %
- Energie 7,4 %
- Industrie 5,4 %
- Technologie 5,2 %
- Finanzen 4,3 %
- Nicht zugeordnet 32,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,4 %
- Spanien 24,3 %
- Frankreich 11,7 %
- Niederlande 10,0 %
- Deutschland 8,7 %
- Österreich 6,1 %
- Indien 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Dänemark 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 1,2 Mio. € | 31,42 % |
| 2 | Spanien | 4 | 889.854 € | 24,27 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 428.163 € | 11,68 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 368.163 € | 10,04 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 318.919 € | 8,70 % |
| 6 | Österreich | 1 | 222.993 € | 6,08 % |
| 7 | Indien | 1 | 169.795 € | 4,63 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 67.807 € | 1,85 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 48.378 € | 1,32 % |
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