Portefeuille de CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A.
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·33 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 19,4 M € · Dix premières lignes : 43.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,4 %
- Santé 9,7 %
- Consommation de base 8,3 %
- Industrie 7,8 %
- Matériaux 7,3 %
- Technologie 7,3 %
- Services publics 5,1 %
- Énergie 4,8 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Non attribué 31,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 33,8 %
- FR 31,2 %
- ES 8,6 %
- DE 8,2 %
- CH 5,9 %
- GB 2,9 %
- IT 2,6 %
- NL 2,6 %
- PT 2,4 %
- DK 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 10 | 2,7 M € | 33,79 % |
| 2 | FR | 10 | 2,5 M € | 31,16 % |
| 3 | ES | 3 | 679,8 k € | 8,58 % |
| 4 | DE | 3 | 650,4 k € | 8,21 % |
| 5 | CH | 2 | 467,3 k € | 5,90 % |
| 6 | GB | 1 | 230,9 k € | 2,91 % |
| 7 | IT | 1 | 209,8 k € | 2,65 % |
| 8 | NL | 1 | 202,7 k € | 2,56 % |
| 9 | PT | 1 | 192,5 k € | 2,43 % |
| 10 | DK | 1 | 143,7 k € | 1,81 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 444,3 k € | 2,29 % | |
| 2 | PulteGroup Inc | 399,3 k € | 2,06 % | |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 385,1 k € | 1,99 % | |
| 4 | Asbury Automotive Group Inc | 376,1 k € | 1,94 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 354,8 k € | 1,83 % | |
| 6 | Repsol SA | 350,4 k € | 1,81 % | |
| 7 | Linde PLC | 325,8 k € | 1,68 % | |
| 8 | Allianz SE | 312,4 k € | 1,61 % | |
| 9 | Roche Holding AG | 264,3 k € | 1,36 % | |
| 10 | Centene Corp | 262,8 k € | 1,35 % | |
| 11 | L'Oreal SA | 256,6 k € | 1,32 % | |
| 12 | Air Liquide SA | 252,1 k € | 1,30 % | |
| 13 | Watches of Switzerland Group PLC | 230,9 k € | 1,19 % | |
| 14 | Vinci SA | 228,1 k € | 1,18 % | |
| 15 | Microsoft Corp | 212 k € | 1,09 % | |
| 16 | Elevance Health Inc | 210,4 k € | 1,08 % | |
| 17 | Deutsche Post AG | 210,3 k € | 1,08 % | |
| 18 | Eni SpA | 209,8 k € | 1,08 % | |
| 19 | Iberdrola SA | 203,8 k € | 1,05 % | |
| 20 | Nestle SA | 202,9 k € | 1,05 % | |
| 21 | ASML Holding NV | 202,7 k € | 1,04 % | |
| 22 | Engie SA | 199,4 k € | 1,03 % | |
| 23 | Eiffage SA | 195,8 k € | 1,01 % | |
| 24 | PepsiCo Inc | 195,5 k € | 1,01 % | |
| 25 | Jeronimo Martins SGPS SA | 192,5 k € | 0,99 % | |
| 26 | Capgemini SE | 192 k € | 0,99 % | |
| 27 | Airbus SE | 178,6 k € | 0,92 % | |
| 28 | TotalEnergies SE | 166,8 k € | 0,86 % | |
| 29 | Accenture PLC | 159,9 k € | 0,82 % | |
| 30 | Zoetis Inc | 150 k € | 0,77 % | |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 143,7 k € | 0,74 % | |
| 32 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 127,7 k € | 0,66 % | |
| 33 | Amadeus IT Group SA | 125,7 k € | 0,65 % |