Zusammensetzung von CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A.
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 19,4 Mio. € davon 7,9 Mio. € in Aktien, 40,8 %
- Positionen
- 33 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 17,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 444.345 € | 2,29 % | |
| 2 | PulteGroup Inc | 399.329 € | 2,06 % | |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 385.149 € | 1,99 % | |
| 4 | Asbury Automotive Group Inc | 376.144 € | 1,94 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 354.750 € | 1,83 % | |
| 6 | Repsol SA | 350.350 € | 1,81 % | |
| 7 | Linde PLC | 325.800 € | 1,68 % | |
| 8 | Allianz SE | 312.400 € | 1,61 % | |
| 9 | Roche Holding AG | 264.336 € | 1,36 % | |
| 10 | Centene Corp | 262.756 € | 1,35 % | |
| 11 | L'Oreal SA | 256.620 € | 1,32 % | |
| 12 | Air Liquide SA | 252.089 € | 1,30 % | |
| 13 | Watches of Switzerland Group PLC | 230.908 € | 1,19 % | |
| 14 | Vinci SA | 228.095 € | 1,18 % | |
| 15 | Microsoft Corp | 212.047 € | 1,09 % | |
| 16 | Elevance Health Inc | 210.407 € | 1,08 % | |
| 17 | Deutsche Post AG | 210.285 € | 1,08 % | |
| 18 | Eni SpA | 209.820 € | 1,08 % | |
| 19 | Iberdrola SA | 203.780 € | 1,05 % | |
| 20 | Nestle SA | 202.938 € | 1,05 % | |
| 21 | ASML Holding NV | 202.708 € | 1,04 % | |
| 22 | Engie SA | 199.449 € | 1,03 % | |
| 23 | Eiffage SA | 195.840 € | 1,01 % | |
| 24 | PepsiCo Inc | 195.503 € | 1,01 % | |
| 25 | Jeronimo Martins SGPS SA | 192.470 € | 0,99 % | |
| 26 | Capgemini SE | 192.038 € | 0,99 % | |
| 27 | Airbus SE | 178.560 € | 0,92 % | |
| 28 | TotalEnergies SE | 166.770 € | 0,86 % | |
| 29 | Accenture PLC | 159.897 € | 0,82 % | |
| 30 | Zoetis Inc | 149.968 € | 0,77 % | |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 143.704 € | 0,74 % | |
| 32 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 127.736 € | 0,66 % | |
| 33 | Amadeus IT Group SA | 125.680 € | 0,65 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,4 %
- Gesundheit 9,7 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Industrie 7,8 %
- Rohstoffe 7,3 %
- Technologie 7,3 %
- Versorger 5,1 %
- Energie 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Nicht zugeordnet 31,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 33,8 %
- Frankreich 31,2 %
- Spanien 8,6 %
- Deutschland 8,2 %
- Schweiz 5,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Italien 2,6 %
- Niederlande 2,6 %
- Portugal 2,4 %
- Dänemark 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 2,7 Mio. € | 33,79 % |
| 2 | Frankreich | 10 | 2,5 Mio. € | 31,16 % |
| 3 | Spanien | 3 | 679.810 € | 8,58 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 650.421 € | 8,21 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 467.274 € | 5,90 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 230.908 € | 2,91 % |
| 7 | Italien | 1 | 209.820 € | 2,65 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 202.708 € | 2,56 % |
| 9 | Portugal | 1 | 192.470 € | 2,43 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 143.704 € | 1,81 % |
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