Composition de CADI VALORES, SICAV S.A.
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- Actif net
- 2,7 M € dont 998,7 k € en actions, soit 36,4 %
- Positions
- 30 dans 9 pays
- 10 premières
- 21,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 74,9 k € | 2,73 % | |
| 2 | ETC WT PHYSICAL SILV | 73,9 k € | 2,69 % | |
| 3 | Iberdrola SA | 66,5 k € | 2,42 % | |
| 4 | Newmont Corp | 63,8 k € | 2,32 % | |
| 5 | Endesa SA | 61,3 k € | 2,23 % | |
| 6 | Barrick Mining Corp | 59,3 k € | 2,16 % | |
| 7 | E.ON SE | 48,4 k € | 1,76 % | |
| 8 | Intuitive Surgical Inc | 48,2 k € | 1,76 % | |
| 9 | Cameco Corp | 46,7 k € | 1,70 % | |
| 10 | Airbus SE | 39,7 k € | 1,44 % | |
| 11 | Naturgy Energy Group SA | 38,9 k € | 1,42 % | |
| 12 | Enel SpA | 35,5 k € | 1,29 % | |
| 13 | Freeport-McMoRan Inc | 34,6 k € | 1,26 % | |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | 23,5 k € | 0,86 % | |
| 15 | BWX Technologies Inc | 22,1 k € | 0,80 % | |
| 16 | Sanofi SA | 20,7 k € | 0,75 % | |
| 17 | Microsoft Corp | 20,6 k € | 0,75 % | |
| 18 | NextEra Energy Inc | 20,5 k € | 0,75 % | |
| 19 | AXA SA | 20,5 k € | 0,75 % | |
| 20 | Amazon.com Inc | 19,7 k € | 0,72 % | |
| 21 | ASML Holding NV | 18,4 k € | 0,67 % | |
| 22 | BigBear.ai Holdings Inc | 18,4 k € | 0,67 % | |
| 23 | General Electric Co | 18,4 k € | 0,67 % | |
| 24 | NuScale Power Corp | 18,1 k € | 0,66 % | |
| 25 | Broadcom Inc | 17,7 k € | 0,64 % | |
| 26 | VYTRUS BIOTECH | 17,1 k € | 0,62 % | |
| 27 | Amper SA | 16,9 k € | 0,62 % | |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12,9 k € | 0,47 % | |
| 29 | Gestamp Automocion SA | 12,2 k € | 0,44 % | |
| 30 | Prosegur Cash SA | 9,5 k € | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 20,5 %
- Services publics 17,1 %
- Finance 9,5 %
- Technologie 9,3 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 6,9 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Non attribué 26,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 40,1 %
- Espagne 22,3 %
- Canada 10,6 %
- France 8,1 %
- Jersey 7,4 %
- Allemagne 4,8 %
- Italie 3,6 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Taïwan 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 400,3 k € | 40,09 % |
| 2 | Espagne | 7 | 222,3 k € | 22,26 % |
| 3 | Canada | 2 | 106,1 k € | 10,62 % |
| 4 | France | 3 | 80,8 k € | 8,09 % |
| 5 | Jersey | 1 | 73,9 k € | 7,40 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 48,4 k € | 4,84 % |
| 7 | Italie | 1 | 35,5 k € | 3,56 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 18,4 k € | 1,85 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 12,9 k € | 1,30 % |
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