Zusammensetzung von CADI VALORES, SICAV S.A.
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,7 Mio. € davon 998.650 € in Aktien, 36,4 %
- Positionen
- 30 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 21,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 74.888 € | 2,73 % | |
| 2 | ETC WT PHYSICAL SILV | 73.888 € | 2,69 % | |
| 3 | Iberdrola SA | 66.474 € | 2,42 % | |
| 4 | Newmont Corp | 63.756 € | 2,32 % | |
| 5 | Endesa SA | 61.260 € | 2,23 % | |
| 6 | Barrick Mining Corp | 59.322 € | 2,16 % | |
| 7 | E.ON SE | 48.375 € | 1,76 % | |
| 8 | Intuitive Surgical Inc | 48.217 € | 1,76 % | |
| 9 | Cameco Corp | 46.734 € | 1,70 % | |
| 10 | Airbus SE | 39.656 € | 1,44 % | |
| 11 | Naturgy Energy Group SA | 38.880 € | 1,42 % | |
| 12 | Enel SpA | 35.508 € | 1,29 % | |
| 13 | Freeport-McMoRan Inc | 34.592 € | 1,26 % | |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | 23.523 € | 0,86 % | |
| 15 | BWX Technologies Inc | 22.072 € | 0,80 % | |
| 16 | Sanofi SA | 20.680 € | 0,75 % | |
| 17 | Microsoft Corp | 20.587 € | 0,75 % | |
| 18 | NextEra Energy Inc | 20.504 € | 0,75 % | |
| 19 | AXA SA | 20.480 € | 0,75 % | |
| 20 | Amazon.com Inc | 19.651 € | 0,72 % | |
| 21 | ASML Holding NV | 18.428 € | 0,67 % | |
| 22 | BigBear.ai Holdings Inc | 18.389 € | 0,67 % | |
| 23 | General Electric Co | 18.357 € | 0,67 % | |
| 24 | NuScale Power Corp | 18.096 € | 0,66 % | |
| 25 | Broadcom Inc | 17.679 € | 0,64 % | |
| 26 | VYTRUS BIOTECH | 17.100 € | 0,62 % | |
| 27 | Amper SA | 16.940 € | 0,62 % | |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.936 € | 0,47 % | |
| 29 | Gestamp Automocion SA | 12.168 € | 0,44 % | |
| 30 | Prosegur Cash SA | 9510 € | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 20,5 %
- Versorger 17,1 %
- Finanzen 9,5 %
- Technologie 9,3 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 26,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 40,1 %
- Spanien 22,3 %
- Kanada 10,6 %
- Frankreich 8,1 %
- Jersey 7,4 %
- Deutschland 4,8 %
- Italien 3,6 %
- Niederlande 1,8 %
- Taiwan 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 400.311 € | 40,09 % |
| 2 | Spanien | 7 | 222.332 € | 22,26 % |
| 3 | Kanada | 2 | 106.056 € | 10,62 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 80.816 € | 8,09 % |
| 5 | Jersey | 1 | 73.888 € | 7,40 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 48.375 € | 4,84 % |
| 7 | Italien | 1 | 35.508 € | 3,56 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 18.428 € | 1,85 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 12.936 € | 1,30 % |
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