Composition de GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 25,6 M € dont 2,4 M € en actions, soit 9,2 %
- Positions
- 24 dans 11 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mowi ASA | 189,1 k € | 0,74 % | |
| 2 | Enel SpA | 188,5 k € | 0,74 % | |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 175,8 k € | 0,69 % | |
| 4 | Colonial SFL Socimi SA | 149,3 k € | 0,58 % | |
| 5 | Vidrala SA | 146,1 k € | 0,57 % | |
| 6 | Samsonite Group SA | 145,8 k € | 0,57 % | |
| 7 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 141,6 k € | 0,55 % | |
| 8 | Viscofan SA | 119,3 k € | 0,47 % | |
| 9 | Veolia Environnement SA | 102,5 k € | 0,40 % | |
| 10 | HBX Group International PLC | 101,3 k € | 0,40 % | |
| 11 | Henkel AG & Co KGaA | 99,5 k € | 0,39 % | |
| 12 | Nestle SA | 97,3 k € | 0,38 % | |
| 13 | Puig Brands SA | 91,5 k € | 0,36 % | |
| 14 | Smurfit Westrock PLC | 81,1 k € | 0,32 % | |
| 15 | Roche Holding AG | 79,3 k € | 0,31 % | |
| 16 | Ebro Foods SA | 75,2 k € | 0,29 % | |
| 17 | TotalEnergies SE | 55,6 k € | 0,22 % | |
| 18 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 55 k € | 0,22 % | |
| 19 | Iberdrola SA | 54,7 k € | 0,21 % | |
| 20 | Repsol SA | 51,4 k € | 0,20 % | |
| 21 | Endesa SA | 45,6 k € | 0,18 % | |
| 22 | Pfizer Inc | 42,4 k € | 0,17 % | |
| 23 | Allfunds Group Plc | 36,6 k € | 0,14 % | |
| 24 | Mobico Group PLC | 30,4 k € | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Services publics 10,3 %
- Technologie 7,5 %
- Santé 5,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 2,4 %
- Non attribué 67,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 37,8 %
- France 12,7 %
- Norvège 8,0 %
- Italie 8,0 %
- Suisse 7,5 %
- Corée du Sud 7,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,2 %
- États-Unis 5,2 %
- Allemagne 4,2 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Royaume-Uni 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 10 | 889,4 k € | 37,77 % |
| 2 | France | 3 | 299,7 k € | 12,73 % |
| 3 | Norvège | 1 | 189,1 k € | 8,03 % |
| 4 | Italie | 1 | 188,5 k € | 8,01 % |
| 5 | Suisse | 2 | 176,6 k € | 7,50 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 175,8 k € | 7,47 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 145,8 k € | 6,19 % |
| 8 | États-Unis | 2 | 123,5 k € | 5,24 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 99,5 k € | 4,22 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 36,6 k € | 1,55 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 30,4 k € | 1,29 % |
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