Portefeuille de GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. ·24 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 25,6 M € · Dix premières lignes : 62 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 10,3 %
- Technologie 7,5 %
- Santé 5,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 2,4 %
- Non attribué 67,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 37,8 %
- FR 12,7 %
- NO 8,0 %
- IT 8,0 %
- CH 7,5 %
- KR 7,5 %
- HK 6,2 %
- US 5,2 %
- DE 4,2 %
- NL 1,6 %
- GB 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| ES | 10 | 889,4 k € | 37,77 % |
| FR | 3 | 299,7 k € | 12,73 % |
| NO | 1 | 189,1 k € | 8,03 % |
| IT | 1 | 188,5 k € | 8,01 % |
| CH | 2 | 176,6 k € | 7,50 % |
| KR | 1 | 175,8 k € | 7,47 % |
| HK | 1 | 145,8 k € | 6,19 % |
| US | 2 | 123,5 k € | 5,24 % |
| DE | 1 | 99,5 k € | 4,22 % |
| NL | 1 | 36,6 k € | 1,55 % |
| GB | 1 | 30,4 k € | 1,29 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Mowi ASA | 189,1 k € | 0,74 % | |
| Enel SpA | 188,5 k € | 0,74 % | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 175,8 k € | 0,69 % | |
| Colonial SFL Socimi SA | 149,3 k € | 0,58 % | |
| Vidrala SA | 146,1 k € | 0,57 % | |
| Samsonite Group SA | 145,8 k € | 0,57 % | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 141,6 k € | 0,55 % | |
| Viscofan SA | 119,3 k € | 0,47 % | |
| Veolia Environnement SA | 102,5 k € | 0,40 % | |
| HBX Group International PLC | 101,3 k € | 0,40 % | |
| Henkel AG & Co KGaA | 99,5 k € | 0,39 % | |
| Nestle SA | 97,3 k € | 0,38 % | |
| Puig Brands SA | 91,5 k € | 0,36 % | |
| Smurfit Westrock PLC | 81,1 k € | 0,32 % | |
| Roche Holding AG | 79,3 k € | 0,31 % | |
| Ebro Foods SA | 75,2 k € | 0,29 % | |
| TotalEnergies SE | 55,6 k € | 0,22 % | |
| Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 55 k € | 0,22 % | |
| Iberdrola SA | 54,7 k € | 0,21 % | |
| Repsol SA | 51,4 k € | 0,20 % | |
| Endesa SA | 45,6 k € | 0,18 % | |
| Pfizer Inc | 42,4 k € | 0,17 % | |
| Allfunds Group Plc | 36,6 k € | 0,14 % | |
| Mobico Group PLC | 30,4 k € | 0,12 % |