Zusammensetzung von GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 25,6 Mio. € davon 2,4 Mio. € in Aktien, 9,2 %
- Positionen
- 24 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mowi ASA | 189.064 € | 0,74 % | |
| 2 | Enel SpA | 188.547 € | 0,74 % | |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 175.817 € | 0,69 % | |
| 4 | Colonial SFL Socimi SA | 149.293 € | 0,58 % | |
| 5 | Vidrala SA | 146.052 € | 0,57 % | |
| 6 | Samsonite Group SA | 145.778 € | 0,57 % | |
| 7 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 141.550 € | 0,55 % | |
| 8 | Viscofan SA | 119.349 € | 0,47 % | |
| 9 | Veolia Environnement SA | 102.534 € | 0,40 % | |
| 10 | HBX Group International PLC | 101.348 € | 0,40 % | |
| 11 | Henkel AG & Co KGaA | 99.450 € | 0,39 % | |
| 12 | Nestle SA | 97.252 € | 0,38 % | |
| 13 | Puig Brands SA | 91.451 € | 0,36 % | |
| 14 | Smurfit Westrock PLC | 81.084 € | 0,32 % | |
| 15 | Roche Holding AG | 79.310 € | 0,31 % | |
| 16 | Ebro Foods SA | 75.190 € | 0,29 % | |
| 17 | TotalEnergies SE | 55.590 € | 0,22 % | |
| 18 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 54.975 € | 0,22 % | |
| 19 | Iberdrola SA | 54.730 € | 0,21 % | |
| 20 | Repsol SA | 51.358 € | 0,20 % | |
| 21 | Endesa SA | 45.639 € | 0,18 % | |
| 22 | Pfizer Inc | 42.380 € | 0,17 % | |
| 23 | Allfunds Group Plc | 36.605 € | 0,14 % | |
| 24 | Mobico Group PLC | 30.434 € | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 10,3 %
- Technologie 7,5 %
- Gesundheit 5,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 2,4 %
- Nicht zugeordnet 67,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 37,8 %
- Frankreich 12,7 %
- Norwegen 8,0 %
- Italien 8,0 %
- Schweiz 7,5 %
- Südkorea 7,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,2 %
- Vereinigte Staaten 5,2 %
- Deutschland 4,2 %
- Niederlande 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 10 | 889.385 € | 37,77 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 299.674 € | 12,73 % |
| 3 | Norwegen | 1 | 189.064 € | 8,03 % |
| 4 | Italien | 1 | 188.547 € | 8,01 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 176.562 € | 7,50 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 175.817 € | 7,47 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 145.778 € | 6,19 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 2 | 123.464 € | 5,24 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 99.450 € | 4,22 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 36.605 € | 1,55 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 30.434 € | 1,29 % |
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