Composition de WELZIA SELECTIVE, FI
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 16,9 M € dont 16,4 M € en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 44 dans 9 pays
- 10 premières
- 31,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 712,3 k € | 4,22 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 644,9 k € | 3,82 % | |
| 3 | Apple Inc | 560,1 k € | 3,32 % | |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 530,8 k € | 3,14 % | |
| 5 | American Express Co | 510,2 k € | 3,02 % | |
| 6 | S&P Global Inc | 507,2 k € | 3,00 % | |
| 7 | Ryanair Holdings PLC | 499,4 k € | 2,96 % | |
| 8 | ASML Holding NV | 483,7 k € | 2,87 % | |
| 9 | Applied Materials Inc | 470,4 k € | 2,79 % | |
| 10 | Roche Holding AG | 454,7 k € | 2,69 % | |
| 11 | Intesa Sanpaolo SpA | 442,3 k € | 2,62 % | |
| 12 | Mastercard Inc | 439,9 k € | 2,61 % | |
| 13 | BNP Paribas SA | 435,9 k € | 2,58 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 432,2 k € | 2,56 % | |
| 15 | KLA Corp | 431,4 k € | 2,56 % | |
| 16 | Adobe Inc | 403,8 k € | 2,39 % | |
| 17 | Accenture PLC | 400,9 k € | 2,37 % | |
| 18 | CGI Inc | 389,4 k € | 2,31 % | |
| 19 | Visa Inc | 380,7 k € | 2,25 % | |
| 20 | Eiffage SA | 360,5 k € | 2,14 % | |
| 21 | Valero Energy Corp | 356,2 k € | 2,11 % | |
| 22 | Allegion plc | 353,8 k € | 2,10 % | |
| 23 | PulteGroup Inc | 351,9 k € | 2,08 % | |
| 24 | Salesforce Inc | 351,8 k € | 2,08 % | |
| 25 | NVIDIA Corp | 349,3 k € | 2,07 % | |
| 26 | Nestle SA | 349,2 k € | 2,07 % | |
| 27 | Academy Sports & Outdoors Inc | 336 k € | 1,99 % | |
| 28 | Marathon Petroleum Corp | 330,2 k € | 1,96 % | |
| 29 | PepsiCo Inc | 327,5 k € | 1,94 % | |
| 30 | Canadian National Railway Co | 325,5 k € | 1,93 % | |
| 31 | Waste Management Inc | 308,6 k € | 1,83 % | |
| 32 | Broadcom Inc | 296,1 k € | 1,75 % | |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 278,2 k € | 1,65 % | |
| 34 | Elevance Health Inc | 276,1 k € | 1,64 % | |
| 35 | Allison Transmission Holdings Inc | 270,9 k € | 1,60 % | |
| 36 | Axcelis Technologies Inc | 266,8 k € | 1,58 % | |
| 37 | Eni SpA | 262,3 k € | 1,55 % | |
| 38 | EOG Resources Inc | 245,9 k € | 1,46 % | |
| 39 | ANDRITZ AG | 233,6 k € | 1,38 % | |
| 40 | Novo Nordisk A/S | 233 k € | 1,38 % | |
| 41 | Zoetis Inc | 223,3 k € | 1,32 % | |
| 42 | Asbury Automotive Group Inc | 206,9 k € | 1,23 % | |
| 43 | Builders FirstSource Inc | 195,8 k € | 1,16 % | |
| 44 | NetApp Inc | 155 k € | 0,92 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,2 %
- Finance 19,8 %
- Santé 8,9 %
- Énergie 7,3 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Consommation de base 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Industrie 3,9 %
- Non attribué 18,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,1 %
- France 7,5 %
- Suisse 4,9 %
- Canada 4,4 %
- Italie 4,3 %
- Irlande 3,0 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Autriche 1,4 %
- Danemark 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 11,5 M € | 70,07 % |
| 2 | France | 3 | 1,2 M € | 7,50 % |
| 3 | Suisse | 2 | 803,9 k € | 4,91 % |
| 4 | Canada | 2 | 714,9 k € | 4,37 % |
| 5 | Italie | 2 | 704,6 k € | 4,30 % |
| 6 | Irlande | 1 | 499,4 k € | 3,05 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 483,7 k € | 2,95 % |
| 8 | Autriche | 1 | 233,6 k € | 1,43 % |
| 9 | Danemark | 1 | 233 k € | 1,42 % |
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