Zusammensetzung von WELZIA SELECTIVE, FI
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16,9 Mio. € davon 16,4 Mio. € in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 44 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 31,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 712.314 € | 4,22 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 644.883 € | 3,82 % | |
| 3 | Apple Inc | 560.121 € | 3,32 % | |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 530.829 € | 3,14 % | |
| 5 | American Express Co | 510.245 € | 3,02 % | |
| 6 | S&P Global Inc | 507.209 € | 3,00 % | |
| 7 | Ryanair Holdings PLC | 499.395 € | 2,96 % | |
| 8 | ASML Holding NV | 483.735 € | 2,87 % | |
| 9 | Applied Materials Inc | 470.409 € | 2,79 % | |
| 10 | Roche Holding AG | 454.659 € | 2,69 % | |
| 11 | Intesa Sanpaolo SpA | 442.299 € | 2,62 % | |
| 12 | Mastercard Inc | 439.860 € | 2,61 % | |
| 13 | BNP Paribas SA | 435.862 € | 2,58 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 432.150 € | 2,56 % | |
| 15 | KLA Corp | 431.382 € | 2,56 % | |
| 16 | Adobe Inc | 403.753 € | 2,39 % | |
| 17 | Accenture PLC | 400.884 € | 2,37 % | |
| 18 | CGI Inc | 389.363 € | 2,31 % | |
| 19 | Visa Inc | 380.697 € | 2,25 % | |
| 20 | Eiffage SA | 360.468 € | 2,14 % | |
| 21 | Valero Energy Corp | 356.190 € | 2,11 % | |
| 22 | Allegion plc | 353.801 € | 2,10 % | |
| 23 | PulteGroup Inc | 351.909 € | 2,08 % | |
| 24 | Salesforce Inc | 351.839 € | 2,08 % | |
| 25 | NVIDIA Corp | 349.319 € | 2,07 % | |
| 26 | Nestle SA | 349.223 € | 2,07 % | |
| 27 | Academy Sports & Outdoors Inc | 336.024 € | 1,99 % | |
| 28 | Marathon Petroleum Corp | 330.225 € | 1,96 % | |
| 29 | PepsiCo Inc | 327.468 € | 1,94 % | |
| 30 | Canadian National Railway Co | 325.527 € | 1,93 % | |
| 31 | Waste Management Inc | 308.642 € | 1,83 % | |
| 32 | Broadcom Inc | 296.134 € | 1,75 % | |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 278.237 € | 1,65 % | |
| 34 | Elevance Health Inc | 276.066 € | 1,64 % | |
| 35 | Allison Transmission Holdings Inc | 270.886 € | 1,60 % | |
| 36 | Axcelis Technologies Inc | 266.758 € | 1,58 % | |
| 37 | Eni SpA | 262.275 € | 1,55 % | |
| 38 | EOG Resources Inc | 245.858 € | 1,46 % | |
| 39 | ANDRITZ AG | 233.625 € | 1,38 % | |
| 40 | Novo Nordisk A/S | 232.975 € | 1,38 % | |
| 41 | Zoetis Inc | 223.345 € | 1,32 % | |
| 42 | Asbury Automotive Group Inc | 206.879 € | 1,23 % | |
| 43 | Builders FirstSource Inc | 195.782 € | 1,16 % | |
| 44 | NetApp Inc | 154.995 € | 0,92 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,2 %
- Finanzen 19,8 %
- Gesundheit 8,9 %
- Energie 7,3 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Industrie 3,9 %
- Nicht zugeordnet 18,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,1 %
- Frankreich 7,5 %
- Schweiz 4,9 %
- Kanada 4,4 %
- Italien 4,3 %
- Irland 3,0 %
- Niederlande 3,0 %
- Österreich 1,4 %
- Dänemark 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 11,5 Mio. € | 70,07 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 1,2 Mio. € | 7,50 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 803.882 € | 4,91 % |
| 4 | Kanada | 2 | 714.890 € | 4,37 % |
| 5 | Italien | 2 | 704.574 € | 4,30 % |
| 6 | Irland | 1 | 499.395 € | 3,05 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 483.735 € | 2,95 % |
| 8 | Österreich | 1 | 233.625 € | 1,43 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 232.975 € | 1,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von WELZIA SELECTIVE, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5718-0