Composition de CINVEST II, FI CINVEST II/ ALL STAR GLOBAL FUND
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 23,5 M € dont 6,8 M € en actions, soit 29,0 %
- Positions
- 23 dans 8 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Consolidated Airlines Group SA | 1,3 M € | 5,52 % | |
| 2 | Repsol SA | 752,9 k € | 3,20 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 568,3 k € | 2,42 % | |
| 4 | JP MORGAN CHASE & CO | 565,7 k € | 2,41 % | |
| 5 | Palantir Technologies Inc | 381,5 k € | 1,62 % | |
| 6 | Bayer AG | 362,4 k € | 1,54 % | |
| 7 | Amazon.com Inc | 326,3 k € | 1,39 % | |
| 8 | Nestle SA | 309,3 k € | 1,32 % | |
| 9 | AST SpaceMobile Inc | 288 k € | 1,23 % | |
| 10 | Telefonica SA | 274,3 k € | 1,17 % | |
| 11 | NIKE Inc | 273,6 k € | 1,16 % | |
| 12 | Apple Inc | 242,2 k € | 1,03 % | |
| 13 | Porsche Automobil Holding SE | 233,4 k € | 0,99 % | |
| 14 | Tubacex SA | 192,9 k € | 0,82 % | |
| 15 | Air France-KLM | 146,8 k € | 0,62 % | |
| 16 | Alphabet Inc | 125,2 k € | 0,53 % | |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 112,9 k € | 0,48 % | |
| 18 | Occidental Petroleum Corp | 90,3 k € | 0,38 % | |
| 19 | C3.ai Inc | 89,2 k € | 0,38 % | |
| 20 | Chipotle Mexican Grill Inc | 59,9 k € | 0,25 % | |
| 21 | Trade Desk Inc/The | 53,3 k € | 0,23 % | |
| 22 | Alphabet Inc | 52,2 k € | 0,22 % | |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25,9 k € | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 11,3 %
- Technologie 9,5 %
- Finance 8,3 %
- Santé 5,3 %
- Consommation de base 4,5 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 57,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 29,0 %
- Espagne 26,2 %
- Royaume-Uni 19,0 %
- Allemagne 8,7 %
- Luxembourg 8,3 %
- Suisse 4,5 %
- France 3,8 %
- Taïwan 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 2 M € | 29,04 % |
| 2 | Espagne | 4 | 1,8 M € | 26,21 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M € | 19,02 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 595,8 k € | 8,73 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 565,7 k € | 8,29 % |
| 6 | Suisse | 1 | 309,3 k € | 4,53 % |
| 7 | France | 2 | 259,7 k € | 3,81 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 25,9 k € | 0,38 % |
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