Zusammensetzung von CINVEST II, FI CINVEST II/ ALL STAR GLOBAL FUND
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 23,5 Mio. € davon 6,8 Mio. € in Aktien, 29,0 %
- Positionen
- 23 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 21,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Consolidated Airlines Group SA | 1,3 Mio. € | 5,52 % | |
| 2 | Repsol SA | 752.902 € | 3,20 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 568.270 € | 2,42 % | |
| 4 | JP MORGAN CHASE & CO | 565.669 € | 2,41 % | |
| 5 | Palantir Technologies Inc | 381.491 € | 1,62 % | |
| 6 | Bayer AG | 362.365 € | 1,54 % | |
| 7 | Amazon.com Inc | 326.267 € | 1,39 % | |
| 8 | Nestle SA | 309.261 € | 1,32 % | |
| 9 | AST SpaceMobile Inc | 288.026 € | 1,23 % | |
| 10 | Telefonica SA | 274.337 € | 1,17 % | |
| 11 | NIKE Inc | 273.634 € | 1,16 % | |
| 12 | Apple Inc | 242.226 € | 1,03 % | |
| 13 | Porsche Automobil Holding SE | 233.412 € | 0,99 % | |
| 14 | Tubacex SA | 192.866 € | 0,82 % | |
| 15 | Air France-KLM | 146.841 € | 0,62 % | |
| 16 | Alphabet Inc | 125.244 € | 0,53 % | |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 112.875 € | 0,48 % | |
| 18 | Occidental Petroleum Corp | 90.282 € | 0,38 % | |
| 19 | C3.ai Inc | 89.225 € | 0,38 % | |
| 20 | Chipotle Mexican Grill Inc | 59.920 € | 0,25 % | |
| 21 | Trade Desk Inc/The | 53.302 € | 0,23 % | |
| 22 | Alphabet Inc | 52.207 € | 0,22 % | |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25.861 € | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Technologie 9,5 %
- Finanzen 8,3 %
- Gesundheit 5,3 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Kommunikation 2,6 %
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 57,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 29,0 %
- Spanien 26,2 %
- Vereinigtes Königreich 19,0 %
- Deutschland 8,7 %
- Luxemburg 8,3 %
- Schweiz 4,5 %
- Frankreich 3,8 %
- Taiwan 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 2 Mio. € | 29,04 % |
| 2 | Spanien | 4 | 1,8 Mio. € | 26,21 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. € | 19,02 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 595.777 € | 8,73 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 565.669 € | 8,29 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 309.261 € | 4,53 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 259.716 € | 3,81 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 25.861 € | 0,38 % |
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