Portefeuille de GLOBAL MIX FUND, F.I.
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. ·37 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
14,3 M
€ · Dix premières lignes : 43.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 11,3 %
- Santé 8,9 %
- Matériaux 8,2 %
- Consommation de base 5,2 %
- Communication 3,6 %
- Services publics 2,7 %
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 59,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 38,9 %
- ES 27,3 %
- FR 14,7 %
- DE 10,0 %
- IT 2,6 %
- NL 2,4 %
- CA 2,2 %
- PT 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 17 | 1 M € | 38,87 % |
| ES | 8 | 704,4 k € | 27,33 % |
| FR | 4 | 377,9 k € | 14,66 % |
| DE | 3 | 256,5 k € | 9,95 % |
| IT | 1 | 65,9 k € | 2,56 % |
| NL | 2 | 60,8 k € | 2,36 % |
| CA | 1 | 57,1 k € | 2,21 % |
| PT | 1 | 52,9 k € | 2,05 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| CIE Automotive SA | | 148,8 k € | 1,04 % |
| Procter & Gamble Co/The | | 134,2 k € | 0,94 % |
| Jungheinrich AG | | 127,5 k € | 0,89 % |
| Elior Group SA | | 123,4 k € | 0,86 % |
| Global Dominion Access SA | | 115,9 k € | 0,81 % |
| Grifols SA | | 107 k € | 0,75 % |
| Puig Brands SA | | 104,1 k € | 0,73 % |
| Alphabet Inc | | 93,3 k € | 0,65 % |
| Boston Scientific Corp | | 89,3 k € | 0,63 % |
| Sodexo SA | | 87,4 k € | 0,61 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | | 87 k € | 0,61 % |
| Pfizer Inc | | 84,8 k € | 0,59 % |
| adidas AG | | 84,5 k € | 0,59 % |
| Microsoft Corp | | 82,4 k € | 0,58 % |
| Air Liquide SA | | 80,1 k € | 0,56 % |
| Lam Research Corp | | 72,9 k € | 0,51 % |
| Ence Energia y Celulosa SA | | 72,2 k € | 0,51 % |
| Melia Hotels International SA | | 71,3 k € | 0,50 % |
| NextEra Energy Inc | | 68,4 k € | 0,48 % |
| Brembo NV | | 65,9 k € | 0,46 % |
| Gestamp Automocion SA | | 60,8 k € | 0,43 % |
| Bruker Corp | | 60,2 k € | 0,42 % |
| Teck Resources Ltd | | 57,1 k € | 0,40 % |
| Koninklijke Vopak NV | | 56,8 k € | 0,40 % |
| UnitedHealth Group Inc | | 56,2 k € | 0,39 % |
| Okta Inc | | 55,2 k € | 0,39 % |
| Corticeira Amorim SGPS SA | | 52,9 k € | 0,37 % |
| Jacobs Solutions Inc | | 45,1 k € | 0,32 % |
| Salesforce Inc | | 45,1 k € | 0,32 % |
| BASF SE | | 44,4 k € | 0,31 % |
| QUALCOMM Inc | | 43,7 k € | 0,31 % |
| Oracle Corp | | 33,2 k € | 0,23 % |
| Elecnor SA | | 24,5 k € | 0,17 % |
| Uber Technologies Inc | | 20,9 k € | 0,15 % |
| Strategy Inc | | 12,9 k € | 0,09 % |
| Tecogen Inc | | 4,2 k € | 0,03 % |
| WALLBOX NV | | 4 k € | 0,03 % |