Composition de GLOBAL MIX FUND, F.I.
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,3 M € dont 2,6 M € en actions, soit 18,0 %
- Positions
- 37 dans 8 pays
- 10 premières
- 7,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIE Automotive SA | 148,8 k € | 1,04 % | |
| 2 | Procter & Gamble Co/The | 134,2 k € | 0,94 % | |
| 3 | Jungheinrich AG | 127,5 k € | 0,89 % | |
| 4 | Elior Group SA | 123,4 k € | 0,86 % | |
| 5 | Global Dominion Access SA | 115,9 k € | 0,81 % | |
| 6 | Grifols SA | 107 k € | 0,75 % | |
| 7 | Puig Brands SA | 104,1 k € | 0,73 % | |
| 8 | Alphabet Inc | 93,3 k € | 0,65 % | |
| 9 | Boston Scientific Corp | 89,3 k € | 0,63 % | |
| 10 | Sodexo SA | 87,4 k € | 0,61 % | |
| 11 | Cie de Saint-Gobain SA | 87 k € | 0,61 % | |
| 12 | Pfizer Inc | 84,8 k € | 0,59 % | |
| 13 | adidas AG | 84,5 k € | 0,59 % | |
| 14 | Microsoft Corp | 82,4 k € | 0,58 % | |
| 15 | Air Liquide SA | 80,1 k € | 0,56 % | |
| 16 | Lam Research Corp | 72,9 k € | 0,51 % | |
| 17 | Ence Energia y Celulosa SA | 72,2 k € | 0,51 % | |
| 18 | Melia Hotels International SA | 71,3 k € | 0,50 % | |
| 19 | NextEra Energy Inc | 68,4 k € | 0,48 % | |
| 20 | Brembo NV | 65,9 k € | 0,46 % | |
| 21 | Gestamp Automocion SA | 60,8 k € | 0,43 % | |
| 22 | Bruker Corp | 60,2 k € | 0,42 % | |
| 23 | Teck Resources Ltd | 57,1 k € | 0,40 % | |
| 24 | Koninklijke Vopak NV | 56,8 k € | 0,40 % | |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 56,2 k € | 0,39 % | |
| 26 | Okta Inc | 55,2 k € | 0,39 % | |
| 27 | Corticeira Amorim SGPS SA | 52,9 k € | 0,37 % | |
| 28 | Jacobs Solutions Inc | 45,1 k € | 0,32 % | |
| 29 | Salesforce Inc | 45,1 k € | 0,32 % | |
| 30 | BASF SE | 44,4 k € | 0,31 % | |
| 31 | QUALCOMM Inc | 43,7 k € | 0,31 % | |
| 32 | Oracle Corp | 33,2 k € | 0,23 % | |
| 33 | Elecnor SA | 24,5 k € | 0,17 % | |
| 34 | Uber Technologies Inc | 20,9 k € | 0,15 % | |
| 35 | Strategy Inc | 12,9 k € | 0,09 % | |
| 36 | Tecogen Inc | 4,2 k € | 0,03 % | |
| 37 | WALLBOX NV | 4 k € | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,3 %
- Santé 8,9 %
- Matériaux 8,2 %
- Consommation de base 5,2 %
- Communication 3,6 %
- Services publics 2,7 %
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 59,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 38,9 %
- Espagne 27,3 %
- France 14,7 %
- Allemagne 10,0 %
- Italie 2,6 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Canada 2,2 %
- Portugal 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 1 M € | 38,87 % |
| 2 | Espagne | 8 | 704,4 k € | 27,33 % |
| 3 | France | 4 | 377,9 k € | 14,66 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 256,5 k € | 9,95 % |
| 5 | Italie | 1 | 65,9 k € | 2,56 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 60,8 k € | 2,36 % |
| 7 | Canada | 1 | 57,1 k € | 2,21 % |
| 8 | Portugal | 1 | 52,9 k € | 2,05 % |
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