Zusammensetzung von GLOBAL MIX FUND, F.I.
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- Nettovermögen
- 14,3 Mio. € davon 2,6 Mio. € in Aktien, 18,0 %
- Positionen
- 37 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 7,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIE Automotive SA | 148.750 € | 1,04 % | |
| 2 | Procter & Gamble Co/The | 134.216 € | 0,94 % | |
| 3 | Jungheinrich AG | 127.512 € | 0,89 % | |
| 4 | Elior Group SA | 123.390 € | 0,86 % | |
| 5 | Global Dominion Access SA | 115.850 € | 0,81 % | |
| 6 | Grifols SA | 107.000 € | 0,75 % | |
| 7 | Puig Brands SA | 104.090 € | 0,73 % | |
| 8 | Alphabet Inc | 93.271 € | 0,65 % | |
| 9 | Boston Scientific Corp | 89.299 € | 0,63 % | |
| 10 | Sodexo SA | 87.400 € | 0,61 % | |
| 11 | Cie de Saint-Gobain SA | 86.960 € | 0,61 % | |
| 12 | Pfizer Inc | 84.799 € | 0,59 % | |
| 13 | adidas AG | 84.525 € | 0,59 % | |
| 14 | Microsoft Corp | 82.351 € | 0,58 % | |
| 15 | Air Liquide SA | 80.130 € | 0,56 % | |
| 16 | Lam Research Corp | 72.871 € | 0,51 % | |
| 17 | Ence Energia y Celulosa SA | 72.180 € | 0,51 % | |
| 18 | Melia Hotels International SA | 71.280 € | 0,50 % | |
| 19 | NextEra Energy Inc | 68.350 € | 0,48 % | |
| 20 | Brembo NV | 65.905 € | 0,46 % | |
| 21 | Gestamp Automocion SA | 60.840 € | 0,43 % | |
| 22 | Bruker Corp | 60.164 € | 0,42 % | |
| 23 | Teck Resources Ltd | 57.083 € | 0,40 % | |
| 24 | Koninklijke Vopak NV | 56.820 € | 0,40 % | |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 56.211 € | 0,39 % | |
| 26 | Okta Inc | 55.215 € | 0,39 % | |
| 27 | Corticeira Amorim SGPS SA | 52.880 € | 0,37 % | |
| 28 | Jacobs Solutions Inc | 45.111 € | 0,32 % | |
| 29 | Salesforce Inc | 45.109 € | 0,32 % | |
| 30 | BASF SE | 44.430 € | 0,31 % | |
| 31 | QUALCOMM Inc | 43.690 € | 0,31 % | |
| 32 | Oracle Corp | 33.189 € | 0,23 % | |
| 33 | Elecnor SA | 24.450 € | 0,17 % | |
| 34 | Uber Technologies Inc | 20.870 € | 0,15 % | |
| 35 | Strategy Inc | 12.937 € | 0,09 % | |
| 36 | Tecogen Inc | 4206 € | 0,03 % | |
| 37 | WALLBOX NV | 3985 € | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,3 %
- Gesundheit 8,9 %
- Rohstoffe 8,2 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Kommunikation 3,6 %
- Versorger 2,7 %
- Industrie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 59,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 38,9 %
- Spanien 27,3 %
- Frankreich 14,7 %
- Deutschland 10,0 %
- Italien 2,6 %
- Niederlande 2,4 %
- Kanada 2,2 %
- Portugal 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 1 Mio. € | 38,87 % |
| 2 | Spanien | 8 | 704.440 € | 27,33 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 377.880 € | 14,66 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 256.467 € | 9,95 % |
| 5 | Italien | 1 | 65.905 € | 2,56 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 60.805 € | 2,36 % |
| 7 | Kanada | 1 | 57.083 € | 2,21 % |
| 8 | Portugal | 1 | 52.880 € | 2,05 % |
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