Composition d'AGAVE, FI
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- Actif net
- 52,9 M € dont 31,4 M € en actions, soit 59,4 %
- Positions
- 244 dans 28 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Galp Energia SGPS SA | 76,1 k € | 0,14 % | |
| 202 | E.ON SE | 74,8 k € | 0,14 % | |
| 203 | Tubacex SA | 73,4 k € | 0,14 % | |
| 204 | EnQuest PLC | 72,9 k € | 0,14 % | |
| 205 | ADT Inc | 70,8 k € | 0,13 % | |
| 206 | ASML Holding NV | 69,1 k € | 0,13 % | |
| 207 | Whitbread PLC | 68,2 k € | 0,13 % | |
| 208 | Ajisen China Holdings Ltd | 65,9 k € | 0,12 % | |
| 209 | Noah Holdings Ltd | 65,8 k € | 0,12 % | |
| 210 | Mosaic Co/The | 65,6 k € | 0,12 % | |
| 211 | Motorpoint group PLC | 65,6 k € | 0,12 % | |
| 212 | OMER SPA | 64 k € | 0,12 % | |
| 213 | Groupe SFPI | 63,7 k € | 0,12 % | |
| 214 | Anora Group Oyj | 61,7 k € | 0,12 % | |
| 215 | SOL SpA | 60,6 k € | 0,11 % | |
| 216 | LSL Property Services PLC | 60,3 k € | 0,11 % | |
| 217 | RHI Magnesita NV | 57,6 k € | 0,11 % | |
| 218 | Liberty Global Ltd. | 56,9 k € | 0,11 % | |
| 219 | MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE S | 55,6 k € | 0,11 % | |
| 220 | Evonik Industries AG | 50,1 k € | 0,09 % | |
| 221 | Epsilon Energy Ltd | 49,4 k € | 0,09 % | |
| 222 | Keck Seng Investments Hong Kong Ltd | 47,8 k € | 0,09 % | |
| 223 | EDAG Engineering Group AG | 45,1 k € | 0,09 % | |
| 224 | Ibersol SGPS SA | 42,7 k € | 0,08 % | |
| 225 | Strix Group PLC | 41,5 k € | 0,08 % | |
| 226 | Macfarlane Group PLC | 41,3 k € | 0,08 % | |
| 227 | Sendas Distribuidora S/A | 39,9 k € | 0,08 % | |
| 228 | Banca Sistema SpA | 39 k € | 0,07 % | |
| 229 | Petra Diamonds Ltd. | 30 k € | 0,06 % | |
| 230 | RENTA CORPORACION | 28,3 k € | 0,05 % | |
| 231 | Kapsch TrafficCom AG | 14,5 k € | 0,03 % | |
| 232 | Bilfinger SE | 10,4 k € | 0,02 % | |
| 233 | Vizsla Royalties Corp | 7,9 k € | 0,01 % | |
| 234 | Sandoz Group AG | 7,7 k € | 0,01 % | |
| 235 | Societe LDC SADIR | 6,2 k € | 0,01 % | |
| 236 | Jackson Financial Inc | 4,6 k € | 0,01 % | |
| 237 | Pentixapharm Holding AG | 3,6 k € | 0,01 % | |
| 238 | Sony Financial Group Inc | 3,5 k € | 0,01 % | |
| 239 | Engie SA | 2,2 k € | 0,00 % | |
| 240 | Sacyr SA | 1,8 k € | 0,00 % | |
| 241 | Alphamin Resources Corp | 1,6 k € | 0,00 % | |
| 242 | Cegedim SA | 1,6 k € | 0,00 % | |
| 243 | PARLEM TELECOM | 1,5 k € | 0,00 % | |
| 244 | CaixaBank SA | 752 € | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 4,7 %
- Finance 2,3 %
- Industrie 1,5 %
- Énergie 1,4 %
- Communication 1,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Santé 1,1 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Technologie 0,7 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 84,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 14,3 %
- États-Unis 13,6 %
- Canada 10,4 %
- Italie 8,9 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Allemagne 8,1 %
- France 6,2 %
- Bermudes 3,9 %
- Norvège 3,6 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Portugal 3,1 %
- Suisse 3,0 %
- Autres pays 12,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 31 | 4,5 M € | 14,27 % |
| 2 | États-Unis | 42 | 4,3 M € | 13,63 % |
| 3 | Canada | 15 | 3,3 M € | 10,36 % |
| 4 | Italie | 18 | 2,8 M € | 8,85 % |
| 5 | Royaume-Uni | 25 | 2,6 M € | 8,33 % |
| 6 | Allemagne | 21 | 2,6 M € | 8,12 % |
| 7 | France | 20 | 2 M € | 6,24 % |
| 8 | Bermudes | 5 | 1,2 M € | 3,88 % |
| 9 | Norvège | 10 | 1,1 M € | 3,64 % |
| 10 | Pays-Bas | 10 | 1,1 M € | 3,56 % |
| 11 | Portugal | 4 | 988,9 k € | 3,15 % |
| 12 | Suisse | 7 | 956,1 k € | 3,04 % |
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