Zusammensetzung von AGAVE, FI
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- Nettovermögen
- 52,9 Mio. € davon 31,4 Mio. € in Aktien, 59,4 %
- Positionen
- 244 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Galp Energia SGPS SA | 76.076 € | 0,14 % | |
| 202 | E.ON SE | 74.804 € | 0,14 % | |
| 203 | Tubacex SA | 73.370 € | 0,14 % | |
| 204 | EnQuest PLC | 72.924 € | 0,14 % | |
| 205 | ADT Inc | 70.767 € | 0,13 % | |
| 206 | ASML Holding NV | 69.105 € | 0,13 % | |
| 207 | Whitbread PLC | 68.220 € | 0,13 % | |
| 208 | Ajisen China Holdings Ltd | 65.898 € | 0,12 % | |
| 209 | Noah Holdings Ltd | 65.818 € | 0,12 % | |
| 210 | Mosaic Co/The | 65.631 € | 0,12 % | |
| 211 | Motorpoint group PLC | 65.553 € | 0,12 % | |
| 212 | OMER SPA | 64.020 € | 0,12 % | |
| 213 | Groupe SFPI | 63.729 € | 0,12 % | |
| 214 | Anora Group Oyj | 61.726 € | 0,12 % | |
| 215 | SOL SpA | 60.600 € | 0,11 % | |
| 216 | LSL Property Services PLC | 60.292 € | 0,11 % | |
| 217 | RHI Magnesita NV | 57.644 € | 0,11 % | |
| 218 | Liberty Global Ltd. | 56.906 € | 0,11 % | |
| 219 | MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE S | 55.600 € | 0,11 % | |
| 220 | Evonik Industries AG | 50.100 € | 0,09 % | |
| 221 | Epsilon Energy Ltd | 49.380 € | 0,09 % | |
| 222 | Keck Seng Investments Hong Kong Ltd | 47.805 € | 0,09 % | |
| 223 | EDAG Engineering Group AG | 45.108 € | 0,09 % | |
| 224 | Ibersol SGPS SA | 42.728 € | 0,08 % | |
| 225 | Strix Group PLC | 41.482 € | 0,08 % | |
| 226 | Macfarlane Group PLC | 41.264 € | 0,08 % | |
| 227 | Sendas Distribuidora S/A | 39.898 € | 0,08 % | |
| 228 | Banca Sistema SpA | 38.980 € | 0,07 % | |
| 229 | Petra Diamonds Ltd. | 30.020 € | 0,06 % | |
| 230 | RENTA CORPORACION | 28.274 € | 0,05 % | |
| 231 | Kapsch TrafficCom AG | 14.523 € | 0,03 % | |
| 232 | Bilfinger SE | 10.418 € | 0,02 % | |
| 233 | Vizsla Royalties Corp | 7869 € | 0,01 % | |
| 234 | Sandoz Group AG | 7702 € | 0,01 % | |
| 235 | Societe LDC SADIR | 6223 € | 0,01 % | |
| 236 | Jackson Financial Inc | 4631 € | 0,01 % | |
| 237 | Pentixapharm Holding AG | 3557 € | 0,01 % | |
| 238 | Sony Financial Group Inc | 3473 € | 0,01 % | |
| 239 | Engie SA | 2241 € | 0,00 % | |
| 240 | Sacyr SA | 1836 € | 0,00 % | |
| 241 | Alphamin Resources Corp | 1626 € | 0,00 % | |
| 242 | Cegedim SA | 1572 € | 0,00 % | |
| 243 | PARLEM TELECOM | 1517 € | 0,00 % | |
| 244 | CaixaBank SA | 752 € | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 4,7 %
- Finanzen 2,3 %
- Industrie 1,5 %
- Energie 1,4 %
- Kommunikation 1,3 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Gesundheit 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Technologie 0,7 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 84,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 14,3 %
- Vereinigte Staaten 13,6 %
- Kanada 10,4 %
- Italien 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Deutschland 8,1 %
- Frankreich 6,2 %
- Bermuda 3,9 %
- Norwegen 3,6 %
- Niederlande 3,6 %
- Portugal 3,1 %
- Schweiz 3,0 %
- Weitere Länder 12,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 31 | 4,5 Mio. € | 14,27 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 42 | 4,3 Mio. € | 13,63 % |
| 3 | Kanada | 15 | 3,3 Mio. € | 10,36 % |
| 4 | Italien | 18 | 2,8 Mio. € | 8,85 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 25 | 2,6 Mio. € | 8,33 % |
| 6 | Deutschland | 21 | 2,6 Mio. € | 8,12 % |
| 7 | Frankreich | 20 | 2 Mio. € | 6,24 % |
| 8 | Bermuda | 5 | 1,2 Mio. € | 3,88 % |
| 9 | Norwegen | 10 | 1,1 Mio. € | 3,64 % |
| 10 | Niederlande | 10 | 1,1 Mio. € | 3,56 % |
| 11 | Portugal | 4 | 988.941 € | 3,15 % |
| 12 | Schweiz | 7 | 956.094 € | 3,04 % |
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