Composition de SABADELL PLANIFICACION, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 194,6 M € dont 45 M € en actions, soit 23,1 %
- Positions
- 719 dans 32 pays
- 10 premières
- 5,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | TAL Education Group | 8,8 k € | 0,00 % | |
| 702 | Bunzl PLC | 8,7 k € | 0,00 % | |
| 703 | Li Auto Inc | 8,5 k € | 0,00 % | |
| 704 | Formosa Plastics Corp | 8,5 k € | 0,00 % | |
| 705 | Carl Zeiss Meditec AG | 7,6 k € | 0,00 % | |
| 706 | Axiata Group Bhd | 7,5 k € | 0,00 % | |
| 707 | SIG Group AG | 7,4 k € | 0,00 % | |
| 708 | Remy Cointreau SA | 7,4 k € | 0,00 % | |
| 709 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 7,2 k € | 0,00 % | |
| 710 | Longfor Group Holdings Ltd | 7 k € | 0,00 % | |
| 711 | James Hardie Industries PLC | 6,6 k € | 0,00 % | |
| 712 | TCC Group Holdings Co Ltd | 6,2 k € | 0,00 % | |
| 713 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 5,9 k € | 0,00 % | |
| 714 | WPP PLC | 5,9 k € | 0,00 % | |
| 715 | Ayala Land Inc | 5 k € | 0,00 % | |
| 716 | Guangdong Investment Ltd | 4,5 k € | 0,00 % | |
| 717 | China Tower Corp Ltd | 4,3 k € | 0,00 % | |
| 718 | Samsung Episholdings Co Ltd | 2,6 k € | 0,00 % | |
| 719 | Guangdong Land Holdings Limited | 28 € |
Répartition par secteur
- Technologie 24,9 %
- Finance 13,4 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Communication 8,2 %
- Santé 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 1,9 %
- Énergie 1,9 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 18,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,4 %
- Japon 6,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- France 3,4 %
- Allemagne 3,3 %
- Taïwan 3,0 %
- Suisse 2,5 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Australie 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Italie 0,9 %
- Autres pays 5,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 265 | 27,2 M € | 60,43 % |
| 2 | Japon | 69 | 3,1 M € | 6,91 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 59 | 1,9 M € | 4,25 % |
| 4 | Royaume-Uni | 47 | 1,9 M € | 4,22 % |
| 5 | France | 29 | 1,5 M € | 3,36 % |
| 6 | Allemagne | 34 | 1,5 M € | 3,26 % |
| 7 | Taïwan | 20 | 1,4 M € | 3,03 % |
| 8 | Suisse | 26 | 1,1 M € | 2,47 % |
| 9 | Corée du Sud | 22 | 913,7 k € | 2,03 % |
| 10 | Australie | 25 | 844,1 k € | 1,88 % |
| 11 | Pays-Bas | 20 | 823,5 k € | 1,83 % |
| 12 | Italie | 12 | 417,6 k € | 0,93 % |
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