Zusammensetzung von SABADELL PLANIFICACION, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 194,6 Mio. € davon 45 Mio. € in Aktien, 23,1 %
- Positionen
- 719 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 5,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | TAL Education Group | 8805 € | 0,00 % | |
| 702 | Bunzl PLC | 8661 € | 0,00 % | |
| 703 | Li Auto Inc | 8516 € | 0,00 % | |
| 704 | Formosa Plastics Corp | 8460 € | 0,00 % | |
| 705 | Carl Zeiss Meditec AG | 7640 € | 0,00 % | |
| 706 | Axiata Group Bhd | 7455 € | 0,00 % | |
| 707 | SIG Group AG | 7440 € | 0,00 % | |
| 708 | Remy Cointreau SA | 7364 € | 0,00 % | |
| 709 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 7174 € | 0,00 % | |
| 710 | Longfor Group Holdings Ltd | 7026 € | 0,00 % | |
| 711 | James Hardie Industries PLC | 6570 € | 0,00 % | |
| 712 | TCC Group Holdings Co Ltd | 6227 € | 0,00 % | |
| 713 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 5938 € | 0,00 % | |
| 714 | WPP PLC | 5938 € | 0,00 % | |
| 715 | Ayala Land Inc | 5030 € | 0,00 % | |
| 716 | Guangdong Investment Ltd | 4458 € | 0,00 % | |
| 717 | China Tower Corp Ltd | 4301 € | 0,00 % | |
| 718 | Samsung Episholdings Co Ltd | 2624 € | 0,00 % | |
| 719 | Guangdong Land Holdings Limited | 28 € |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,9 %
- Finanzen 13,4 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Kommunikation 8,2 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Energie 1,9 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 18,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,4 %
- Japan 6,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Frankreich 3,4 %
- Deutschland 3,3 %
- Taiwan 3,0 %
- Schweiz 2,5 %
- Südkorea 2,0 %
- Australien 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Italien 0,9 %
- Weitere Länder 5,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 265 | 27,2 Mio. € | 60,43 % |
| 2 | Japan | 69 | 3,1 Mio. € | 6,91 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 59 | 1,9 Mio. € | 4,25 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 47 | 1,9 Mio. € | 4,22 % |
| 5 | Frankreich | 29 | 1,5 Mio. € | 3,36 % |
| 6 | Deutschland | 34 | 1,5 Mio. € | 3,26 % |
| 7 | Taiwan | 20 | 1,4 Mio. € | 3,03 % |
| 8 | Schweiz | 26 | 1,1 Mio. € | 2,47 % |
| 9 | Südkorea | 22 | 913.656 € | 2,03 % |
| 10 | Australien | 25 | 844.145 € | 1,88 % |
| 11 | Niederlande | 20 | 823.465 € | 1,83 % |
| 12 | Italien | 12 | 417.620 € | 0,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SABADELL PLANIFICACION, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5317-0