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Composition de SABADELL PLANIFICACION, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
194,6 M € dont 45 M € en actions, soit 23,1 %
Positions
719 dans 32 pays
10 premières
5,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Genmab A/S 16,3 k €0,01 %
602Hanwha Aerospace Co Ltd 16,3 k €0,01 %
603Heineken NV 16,2 k €0,01 %
604Sinopharm Group Co Ltd 16,2 k €0,01 %
605Wharf Real Estate Investment Co Ltd 16,1 k €0,01 %
606Lasertec Corp 16,1 k €0,01 %
607ZTO Express Cayman Inc 16,1 k €0,01 %
608Medline Inc 16,1 k €0,01 %
609Geberit AG 16 k €0,01 %
610InterContinental Hotels Group PLC 15,9 k €0,01 %
611Vestas Wind Systems A/S 15,9 k €0,01 %
612Gamuda Bhd 15,8 k €0,01 %
613Coca-Cola Europacific Partners PLC 15,8 k €0,01 %
614Yum China Holdings Inc 15,7 k €0,01 %
615Xero Ltd 15,6 k €0,01 %
616Tenaga Nasional Bhd 15,5 k €0,01 %
617Kyocera Corp 15,5 k €0,01 %
618Northern Star Resources Ltd 15,3 k €0,01 %
619MTU Aero Engines AG 15,3 k €0,01 %
620Fortescue Ltd 15,2 k €0,01 %
621UPM-Kymmene Oyj 15,2 k €0,01 %
622Great Wall Motor Co Ltd 15,1 k €0,01 %
623Aristocrat Leisure Ltd 15,1 k €0,01 %
624AAC Technologies Holdings Inc 14,9 k €0,01 %
625Feng TAY Enterprise Co Ltd 14,9 k €0,01 %
626CP ALL PCL 14,8 k €0,01 %
627Stellantis NV 14,7 k €0,01 %
628Samsung SDI Co Ltd 14,7 k €0,01 %
629Woolworths Group Ltd 14,5 k €0,01 %
630China Longyuan Power Group Corp Ltd 14,5 k €0,01 %
631Otsuka Holdings Co Ltd 14,5 k €0,01 %
632Norsk Hydro ASA 14,5 k €0,01 %
633Hyundai Mobis Co Ltd 14,3 k €0,01 %
634BlueScope Steel Ltd 14,2 k €0,01 %
635SGS SA 14,1 k €0,01 %
636Davide Campari-Milano NV 14,1 k €0,01 %
637Weir Group PLC/The 14,1 k €0,01 %
638Danske Bank A/S 14,1 k €0,01 %
639Telefonica SA 14 k €0,01 %
640Fresenius SE & Co. KGaA 14 k €0,01 %
641China Steel Corp 13,9 k €0,01 %
642Scentre Group 13,8 k €0,01 %
643PTT PCL 13,8 k €0,01 %
644Partners Group Holding AG 13,7 k €0,01 %
645Next PLC 13,6 k €0,01 %
646GN Store Nord AS 13,5 k €0,01 %
647Swedbank AB 13,5 k €0,01 %
648China Overseas Land & Investment Ltd 13,4 k €0,01 %
649Aena SME SA 13,3 k €0,01 %
650Intertek Group PLC 13,2 k €0,01 %
651Kasikornbank PCL 13,1 k €0,01 %
652Samsung Biologics Co Ltd 13 k €0,01 %
653Vonovia SE 13 k €0,01 %
654Link REIT 12,9 k €0,01 %
655BYD Electronic International Co Ltd 12,9 k €0,01 %
656ENN Energy Holdings Ltd 12,9 k €0,01 %
657Leonardo SpA 12,8 k €0,01 %
658Pernod Ricard SA 12,8 k €0,01 %
659COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 12,8 k €0,01 %
660Galaxy Entertainment Group Ltd 12,6 k €0,01 %
661Mega Financial Holding Co Ltd 12,6 k €0,01 %
662Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 12,4 k €0,01 %
663Yadea Group Holdings Ltd 12,4 k €0,01 %
664Strategy Inc 12,4 k €0,01 %
665Moncler SpA 12,4 k €0,01 %
666Thales SA 12,4 k €0,01 %
667Segro PLC 12,4 k €0,01 %
668Xinyi Solar Holdings Ltd 12,4 k €0,01 %
669Henderson Land Development Co Ltd 12,3 k €0,01 %
670Sunny Optical Technology Group Co Ltd 12,2 k €0,01 %
671Klepierre SA 12,2 k €0,01 %
672LG Chem Ltd 12,1 k €0,01 %
673Nitto Denko Corp 12,1 k €0,01 %
674EDP SA 12,1 k €0,01 %
675TDK Corp 12 k €0,01 %
676STMicroelectronics NV 12 k €0,01 %
677Isuzu Motors Ltd 11,9 k €0,01 %
678Metropolitan Bank & Trust Co 11,8 k €0,01 %
679KB Financial Group Inc 11,7 k €0,01 %
680Konami Group Corp 11,6 k €0,01 %
681Public Bank Bhd 11,4 k €0,01 %
682PTT Global Chemical PCL 11,4 k €0,01 %
683Hong Kong & China Gas Co Ltd 11,3 k €0,01 %
684Symrise AG 11,2 k €0,01 %
685Auckland International Airport Ltd 11,2 k €0,01 %
686Hannover Rueck SE 11,2 k €0,01 %
687Bangkok Dusit Medical Services PCL 11,1 k €0,01 %
688BT Group PLC 11 k €0,01 %
689Universal Music Group NV 10,8 k €0,01 %
690Straumann Holding AG 10,7 k €0,01 %
691Tsingtao Brewery Co Ltd 10,7 k €0,01 %
692New Oriental Education & Technology Group Inc 10,6 k €0,01 %
693LG Corp 10,5 k €0,01 %
694Cellnex Telecom SA 10,5 k €0,01 %
695Lenovo Group Ltd 10,1 k €0,01 %
696Kuehne + Nagel International AG 10,1 k €0,01 %
697Orkla ASA 10 k €0,01 %
698Alibaba Health Information Technology Ltd 9,9 k €0,01 %
699Sage Group PLC/The 9,2 k €0,00 %
700Kerry Group PLC 9 k €0,00 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,9 %
  • Finance 13,4 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Communication 8,2 %
  • Santé 8,2 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Matériaux 2,3 %
  • Services publics 1,9 %
  • Énergie 1,9 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 18,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 60,4 %
  • Japon 6,9 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
  • Royaume-Uni 4,2 %
  • France 3,4 %
  • Allemagne 3,3 %
  • Taïwan 3,0 %
  • Suisse 2,5 %
  • Corée du Sud 2,0 %
  • Australie 1,9 %
  • Pays-Bas 1,8 %
  • Italie 0,9 %
  • Autres pays 5,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis26527,2 M €60,43 %
2Japon693,1 M €6,91 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong591,9 M €4,25 %
4Royaume-Uni471,9 M €4,22 %
5France291,5 M €3,36 %
6Allemagne341,5 M €3,26 %
7Taïwan201,4 M €3,03 %
8Suisse261,1 M €2,47 %
9Corée du Sud22913,7 k €2,03 %
10Australie25844,1 k €1,88 %
11Pays-Bas20823,5 k €1,83 %
12Italie12417,6 k €0,93 %
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