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Composition de BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIERTO), FI

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
82,7 M € dont 79,3 M € en actions, soit 96,0 %
Positions
312 dans 5 pays
10 premières
46,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Hershey Co/The 54 k €0,07 %
202Huntington Bancshares Inc/OH 54 k €0,07 %
203Ulta Beauty Inc 54 k €0,07 %
204Dover Corp 53 k €0,06 %
205Tractor Supply Co 53 k €0,06 %
206Broadridge Financial Solutions Inc 52 k €0,06 %
207Cboe Global Markets Inc 52 k €0,06 %
208Expand Energy Corp 52 k €0,06 %
209Northern Trust Corp 52 k €0,06 %
210Tapestry Inc 52 k €0,06 %
211American Water Works Co Inc 51 k €0,06 %
212AvalonBay Communities, Inc. 51 k €0,06 %
213Biogen Inc 51 k €0,06 %
214Estee Lauder Cos Inc/The 51 k €0,06 %
215Omnicom Group Inc 51 k €0,06 %
216CenterPoint Energy Inc 50 k €0,06 %
217Citizens Financial Group Inc 50 k €0,06 %
218Eversource Energy 50 k €0,06 %
219General Mills, Inc. 49 k €0,06 %
220Iron Mountain Inc 49 k €0,06 %
221Jabil Inc 49 k €0,06 %
222Veralto Corp 49 k €0,06 %
223Halliburton Co 47 k €0,06 %
224Hubbell Inc 47 k €0,06 %
225Regions Financial Corp 47 k €0,06 %
226Devon Energy Corp 46 k €0,06 %
227PPG Industries Inc 46 k €0,06 %
228PulteGroup Inc 46 k €0,06 %
229T Rowe Price Group Inc 45 k €0,05 %
230Waters Corp 45 k €0,05 %
231Equity Residential 44 k €0,05 %
232Darden Restaurants Inc 43 k €0,05 %
233NetApp Inc 43 k €0,05 %
234ON Semiconductor Corp 43 k €0,05 %
235Southwest Airlines Co 43 k €0,05 %
236Williams-Sonoma Inc 43 k €0,05 %
237HP Inc 42 k €0,05 %
238Kraft Heinz Co/The 41 k €0,05 %
239SBA Communications Corp 41 k €0,05 %
240Smurfit Westrock PLC 40 k €0,05 %
241Church & Dwight Co Inc 40 k €0,05 %
242Constellation Brands Inc 39 k €0,05 %
243Las Vegas Sands Corp 39 k €0,05 %
244Amcor PLC 38 k €0,05 %
245CH Robinson Worldwide Inc 38 k €0,05 %
246Centene Corp 38 k €0,05 %
247KeyCorp 38 k €0,05 %
248Quest Diagnostics Inc 38 k €0,05 %
249Global Payments Inc 37 k €0,04 %
250Fortive Corp 35 k €0,04 %
251Principal Financial Group Inc 35 k €0,04 %
252Pentair PLC 34 k €0,04 %
253International Flavors & Fragrances Inc 34 k €0,04 %
254McCormick & Co Inc/MD 34 k €0,04 %
255Weyerhaeuser Co 34 k €0,04 %
256Aptiv PLC 33 k €0,04 %
257Albemarle Corp 33 k €0,04 %
258Dow Inc 33 k €0,04 %
259Incyte Corp 32 k €0,04 %
260Lennox International Inc 31 k €0,04 %
261Deckers Outdoor Corp 30 k €0,04 %
262Fox Corp 30 k €0,04 %
263Gen Digital Inc 30 k €0,04 %
264JB Hunt Transport Services Inc 29 k €0,04 %
265Viatris Inc 29 k €0,04 %
266Everest Group Ltd 28 k €0,03 %
267Avery Dennison Corp 28 k €0,03 %
268Ball Corp 28 k €0,03 %
269Allegion plc 27 k €0,03 %
270Kimco Realty Corp 27 k €0,03 %
271Ralph Lauren Corp 27 k €0,03 %
272Best Buy Co Inc 26 k €0,03 %
273Jack Henry & Associates Inc 26 k €0,03 %
274Masco Corp 26 k €0,03 %
275Akamai Technologies Inc 25 k €0,03 %
276Clorox Co/The 25 k €0,03 %
277Bunge Global SA 24 k €0,03 %
278Assurant Inc 24 k €0,03 %
279CF Industries Holdings Inc 24 k €0,03 %
280Invesco Ltd 23 k €0,03 %
281Host Hotels & Resorts Inc 23 k €0,03 %
282Regency Centers Corp 23 k €0,03 %
283Stanley Black & Decker Inc 23 k €0,03 %
284LyondellBasell Industries NV 22 k €0,03 %
285Ceridian Hcm Holding 22 k €0,03 %
286FactSet Research Systems Inc 22 k €0,03 %
287Hasbro Inc 22 k €0,03 %
288Healthpeak Properties Inc 22 k €0,03 %
289Revvity Inc 22 k €0,03 %
290J M Smucker Co/The 21 k €0,03 %
291Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 20 k €0,02 %
292Baxter International Inc 20 k €0,02 %
293BXP Inc 20 k €0,02 %
294Charles River Laboratories International Inc 20 k €0,02 %
295Moderna Inc 20 k €0,02 %
296News Corp 20 k €0,02 %
297Fox Corp 19 k €0,02 %
298APA Corp 17 k €0,02 %
299Conagra Brands Inc 17 k €0,02 %
300Federal Realty Investment Trust 16 k €0,02 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 38,3 %
  • Communication 13,6 %
  • Finance 13,1 %
  • Santé 10,5 %
  • Industrie 6,3 %
  • Consommation cyclique 4,6 %
  • Consommation de base 4,4 %
  • Énergie 3,2 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Immobilier 1,6 %
  • Services publics 0,7 %
  • Non attribué 1,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Irlande 0,3 %
  • Bermudes 0,1 %
  • Jersey 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis30779 M €99,57 %
2Irlande2209 k €0,26 %
3Bermudes169 k €0,09 %
4Jersey138 k €0,05 %
5Pays-Bas122 k €0,03 %
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