Composition de TEMPERANTIA FI
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 18,9 M € dont 18,2 M € en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 58 dans 11 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1,2 M € | 6,36 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 875,8 k € | 4,62 % | |
| 3 | Broadcom Inc | 845,1 k € | 4,46 % | |
| 4 | Apple Inc | 692,5 k € | 3,66 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 672,6 k € | 3,55 % | |
| 6 | Visa Inc | 658,4 k € | 3,48 % | |
| 7 | Ishares Physical Metals PLC | 617,8 k € | 3,26 % | |
| 8 | SAP SE | 550 k € | 2,90 % | |
| 9 | Cardinal Health, Inc. | 457,9 k € | 2,42 % | |
| 10 | Lam Research Corp | 426,9 k € | 2,25 % | |
| 11 | Applied Materials Inc | 387,5 k € | 2,05 % | |
| 12 | Cadence Design Systems Inc | 371,8 k € | 1,96 % | |
| 13 | InterContinental Hotels Group PLC | 363,3 k € | 1,92 % | |
| 14 | Atlas Copco AB | 358 k € | 1,89 % | |
| 15 | Deutsche Boerse AG | 356,1 k € | 1,88 % | |
| 16 | Schneider Electric SE | 355,2 k € | 1,87 % | |
| 17 | DSV A/S | 339,5 k € | 1,79 % | |
| 18 | Caterpillar Inc | 330,2 k € | 1,74 % | |
| 19 | Synopsys Inc | 322,7 k € | 1,70 % | |
| 20 | Veolia Environnement SA | 319,7 k € | 1,69 % | |
| 21 | Alfa Laval AB | 307,7 k € | 1,62 % | |
| 22 | Analog Devices Inc | 304,8 k € | 1,61 % | |
| 23 | Air Liquide SA | 297,9 k € | 1,57 % | |
| 24 | Hermes International SCA | 292,8 k € | 1,55 % | |
| 25 | Legrand SA | 291,7 k € | 1,54 % | |
| 26 | Intuitive Surgical Inc | 281,6 k € | 1,49 % | |
| 27 | Linde PLC | 276,3 k € | 1,46 % | |
| 28 | Industria de Diseno Textil SA | 259,6 k € | 1,37 % | |
| 29 | Progressive Corp/The | 256,1 k € | 1,35 % | |
| 30 | Assa Abloy AB | 238,4 k € | 1,26 % | |
| 31 | S&P Global Inc | 232,3 k € | 1,23 % | |
| 32 | Halma PLC | 231,1 k € | 1,22 % | |
| 33 | Uber Technologies Inc | 226,8 k € | 1,20 % | |
| 34 | Geberit AG | 213,1 k € | 1,12 % | |
| 35 | Intuit Inc | 212,6 k € | 1,12 % | |
| 36 | Zoetis Inc | 210,8 k € | 1,11 % | |
| 37 | Bureau Veritas SA | 209,3 k € | 1,10 % | |
| 38 | Straumann Holding AG | 201,8 k € | 1,07 % | |
| 39 | Eaton Corp PLC | 200,9 k € | 1,06 % | |
| 40 | Expeditors International of Washington Inc | 197 k € | 1,04 % | |
| 41 | Dell Technologies Inc | 193,8 k € | 1,02 % | |
| 42 | Stryker Corp | 190,9 k € | 1,01 % | |
| 43 | Adyen NV | 181,5 k € | 0,96 % | |
| 44 | Intesa Sanpaolo SpA | 181,2 k € | 0,96 % | |
| 45 | Arthur J Gallagher & Co | 173,4 k € | 0,92 % | |
| 46 | EssilorLuxottica SA | 170,3 k € | 0,90 % | |
| 47 | NIKE Inc | 167,9 k € | 0,89 % | |
| 48 | AGCO Corp | 166,4 k € | 0,88 % | |
| 49 | Crowdstrike Holdings Inc | 158,4 k € | 0,84 % | |
| 50 | Aptiv PLC | 152,4 k € | 0,80 % | |
| 51 | L'Oreal SA | 147,7 k € | 0,78 % | |
| 52 | Coloplast A/S | 145,4 k € | 0,77 % | |
| 53 | Nestle SA | 135,9 k € | 0,72 % | |
| 54 | Elevance Health Inc | 124,8 k € | 0,66 % | |
| 55 | ConocoPhillips | 120,3 k € | 0,63 % | |
| 56 | Ferguson Enterprises Inc | 112,2 k € | 0,59 % | |
| 57 | Automatic Data Processing Inc | 109,9 k € | 0,58 % | |
| 58 | Snowflake Inc | 94,5 k € | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Technologie 40,2 %
- Industrie 15,2 %
- Finance 11,2 %
- Santé 7,9 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 1,6 %
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 16,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,1 %
- France 11,5 %
- Allemagne 5,0 %
- Suède 5,0 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Irlande 3,4 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Suisse 3,0 %
- Danemark 2,7 %
- Espagne 1,4 %
- Italie 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 10,7 M € | 59,08 % |
| 2 | France | 8 | 2,1 M € | 11,47 % |
| 3 | Allemagne | 2 | 906,2 k € | 4,99 % |
| 4 | Suède | 3 | 904,1 k € | 4,97 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 854,1 k € | 4,70 % |
| 6 | Irlande | 1 | 617,8 k € | 3,40 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 594,4 k € | 3,27 % |
| 8 | Suisse | 3 | 550,8 k € | 3,03 % |
| 9 | Danemark | 2 | 484,9 k € | 2,67 % |
| 10 | Espagne | 1 | 259,6 k € | 1,43 % |
| 11 | Italie | 1 | 181,2 k € | 1,00 % |
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