Zusammensetzung von TEMPERANTIA FI
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 18,9 Mio. € davon 18,2 Mio. € in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 58 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1,2 Mio. € | 6,36 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 875.801 € | 4,62 % | |
| 3 | Broadcom Inc | 845.112 € | 4,46 % | |
| 4 | Apple Inc | 692.533 € | 3,66 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 672.622 € | 3,55 % | |
| 6 | Visa Inc | 658.401 € | 3,48 % | |
| 7 | Ishares Physical Metals PLC | 617.830 € | 3,26 % | |
| 8 | SAP SE | 550.044 € | 2,90 % | |
| 9 | Cardinal Health, Inc. | 457.877 € | 2,42 % | |
| 10 | Lam Research Corp | 426.880 € | 2,25 % | |
| 11 | Applied Materials Inc | 387.497 € | 2,05 % | |
| 12 | Cadence Design Systems Inc | 371.784 € | 1,96 % | |
| 13 | InterContinental Hotels Group PLC | 363.317 € | 1,92 % | |
| 14 | Atlas Copco AB | 357.973 € | 1,89 % | |
| 15 | Deutsche Boerse AG | 356.130 € | 1,88 % | |
| 16 | Schneider Electric SE | 355.169 € | 1,87 % | |
| 17 | DSV A/S | 339.510 € | 1,79 % | |
| 18 | Caterpillar Inc | 330.201 € | 1,74 % | |
| 19 | Synopsys Inc | 322.735 € | 1,70 % | |
| 20 | Veolia Environnement SA | 319.668 € | 1,69 % | |
| 21 | Alfa Laval AB | 307.737 € | 1,62 % | |
| 22 | Analog Devices Inc | 304.788 € | 1,61 % | |
| 23 | Air Liquide SA | 297.923 € | 1,57 % | |
| 24 | Hermes International SCA | 292.836 € | 1,55 % | |
| 25 | Legrand SA | 291.657 € | 1,54 % | |
| 26 | Intuitive Surgical Inc | 281.604 € | 1,49 % | |
| 27 | Linde PLC | 276.265 € | 1,46 % | |
| 28 | Industria de Diseno Textil SA | 259.615 € | 1,37 % | |
| 29 | Progressive Corp/The | 256.117 € | 1,35 % | |
| 30 | Assa Abloy AB | 238.389 € | 1,26 % | |
| 31 | S&P Global Inc | 232.255 € | 1,23 % | |
| 32 | Halma PLC | 231.110 € | 1,22 % | |
| 33 | Uber Technologies Inc | 226.791 € | 1,20 % | |
| 34 | Geberit AG | 213.103 € | 1,12 % | |
| 35 | Intuit Inc | 212.622 € | 1,12 % | |
| 36 | Zoetis Inc | 210.818 € | 1,11 % | |
| 37 | Bureau Veritas SA | 209.340 € | 1,10 % | |
| 38 | Straumann Holding AG | 201.806 € | 1,07 % | |
| 39 | Eaton Corp PLC | 200.944 € | 1,06 % | |
| 40 | Expeditors International of Washington Inc | 197.025 € | 1,04 % | |
| 41 | Dell Technologies Inc | 193.771 € | 1,02 % | |
| 42 | Stryker Corp | 190.916 € | 1,01 % | |
| 43 | Adyen NV | 181.500 € | 0,96 % | |
| 44 | Intesa Sanpaolo SpA | 181.171 € | 0,96 % | |
| 45 | Arthur J Gallagher & Co | 173.403 € | 0,92 % | |
| 46 | EssilorLuxottica SA | 170.307 € | 0,90 % | |
| 47 | NIKE Inc | 167.881 € | 0,89 % | |
| 48 | AGCO Corp | 166.356 € | 0,88 % | |
| 49 | Crowdstrike Holdings Inc | 158.444 € | 0,84 % | |
| 50 | Aptiv PLC | 152.370 € | 0,80 % | |
| 51 | L'Oreal SA | 147.740 € | 0,78 % | |
| 52 | Coloplast A/S | 145.375 € | 0,77 % | |
| 53 | Nestle SA | 135.915 € | 0,72 % | |
| 54 | Elevance Health Inc | 124.756 € | 0,66 % | |
| 55 | ConocoPhillips | 120.267 € | 0,63 % | |
| 56 | Ferguson Enterprises Inc | 112.212 € | 0,59 % | |
| 57 | Automatic Data Processing Inc | 109.941 € | 0,58 % | |
| 58 | Snowflake Inc | 94.502 € | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,2 %
- Industrie 15,2 %
- Finanzen 11,2 %
- Gesundheit 7,9 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,1 %
- Frankreich 11,5 %
- Deutschland 5,0 %
- Schweden 5,0 %
- Niederlande 4,7 %
- Irland 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Schweiz 3,0 %
- Dänemark 2,7 %
- Spanien 1,4 %
- Italien 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 10,7 Mio. € | 59,08 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 2,1 Mio. € | 11,47 % |
| 3 | Deutschland | 2 | 906.174 € | 4,99 % |
| 4 | Schweden | 3 | 904.099 € | 4,97 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 854.122 € | 4,70 % |
| 6 | Irland | 1 | 617.830 € | 3,40 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 594.427 € | 3,27 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 550.824 € | 3,03 % |
| 9 | Dänemark | 2 | 484.885 € | 2,67 % |
| 10 | Spanien | 1 | 259.615 € | 1,43 % |
| 11 | Italien | 1 | 181.171 € | 1,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von TEMPERANTIA FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5005-0