Composition de GESTION BOUTIQUE V, FI GESTIÓN BOUTIQUE V/COMET VALUE FUND
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- Actif net
- 1,3 M € dont 883,6 k € en actions, soit 67,3 %
- Positions
- 19 dans 12 pays
- 10 premières
- 47,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edenred SE | 89,3 k € | 6,80 % | |
| 2 | Cairo Communication SpA | 87,2 k € | 6,64 % | |
| 3 | Anima Holding SpA | 86,7 k € | 6,60 % | |
| 4 | Nomad Foods Ltd | 85,4 k € | 6,51 % | |
| 5 | Viper Energy Inc | 59,2 k € | 4,51 % | |
| 6 | Ibersol SGPS SA | 57,5 k € | 4,38 % | |
| 7 | Alantra Partners SA | 51,8 k € | 3,95 % | |
| 8 | McBride PLC | 37,4 k € | 2,85 % | |
| 9 | Young & Co's Brewery PLC | 37,3 k € | 2,84 % | |
| 10 | JET2 PLC | 37 k € | 2,82 % | |
| 11 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 33,6 k € | 2,56 % | |
| 12 | Afentra PLC | 33,1 k € | 2,52 % | |
| 13 | Betsson AB | 31,6 k € | 2,41 % | |
| 14 | BRAEMAR PLC | 31,2 k € | 2,37 % | |
| 15 | THESSALONIKI PORT | 28,6 k € | 2,17 % | |
| 16 | XP Inc | 28,5 k € | 2,17 % | |
| 17 | MLG OZ Ltd | 26,2 k € | 1,99 % | |
| 18 | Embecta Corp | 21,2 k € | 1,62 % | |
| 19 | Smiths News PLC | 21 k € | 1,60 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,3 %
- Italie 19,7 %
- France 10,1 %
- Îles Vierges britanniques 9,7 %
- États-Unis 9,1 %
- Portugal 6,5 %
- Espagne 5,9 %
- Argentine 3,8 %
- Suède 3,6 %
- Grèce 3,2 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Australie 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 6 | 197 k € | 22,29 % |
| 2 | Italie | 2 | 173,9 k € | 19,68 % |
| 3 | France | 1 | 89,3 k € | 10,10 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 85,4 k € | 9,67 % |
| 5 | États-Unis | 2 | 80,4 k € | 9,10 % |
| 6 | Portugal | 1 | 57,5 k € | 6,50 % |
| 7 | Espagne | 1 | 51,8 k € | 5,86 % |
| 8 | Argentine | 1 | 33,6 k € | 3,80 % |
| 9 | Suède | 1 | 31,6 k € | 3,58 % |
| 10 | Grèce | 1 | 28,6 k € | 3,23 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 28,5 k € | 3,22 % |
| 12 | Australie | 1 | 26,2 k € | 2,96 % |
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