Zusammensetzung von GESTION BOUTIQUE V, FI GESTIÓN BOUTIQUE V/COMET VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 1,3 Mio. € davon 883.568 € in Aktien, 67,3 %
- Positionen
- 19 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 47,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edenred SE | 89.255 € | 6,80 % | |
| 2 | Cairo Communication SpA | 87.186 € | 6,64 % | |
| 3 | Anima Holding SpA | 86.680 € | 6,60 % | |
| 4 | Nomad Foods Ltd | 85.416 € | 6,51 % | |
| 5 | Viper Energy Inc | 59.198 € | 4,51 % | |
| 6 | Ibersol SGPS SA | 57.450 € | 4,38 % | |
| 7 | Alantra Partners SA | 51.820 € | 3,95 % | |
| 8 | McBride PLC | 37.360 € | 2,85 % | |
| 9 | Young & Co's Brewery PLC | 37.321 € | 2,84 % | |
| 10 | JET2 PLC | 37.014 € | 2,82 % | |
| 11 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 33.598 € | 2,56 % | |
| 12 | Afentra PLC | 33.105 € | 2,52 % | |
| 13 | Betsson AB | 31.590 € | 2,41 % | |
| 14 | BRAEMAR PLC | 31.179 € | 2,37 % | |
| 15 | THESSALONIKI PORT | 28.553 € | 2,17 % | |
| 16 | XP Inc | 28.459 € | 2,17 % | |
| 17 | MLG OZ Ltd | 26.158 € | 1,99 % | |
| 18 | Embecta Corp | 21.229 € | 1,62 % | |
| 19 | Smiths News PLC | 20.997 € | 1,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 32,0 %
- Italien 19,7 %
- Frankreich 10,1 %
- Vereinigte Staaten 9,1 %
- Portugal 6,5 %
- Spanien 5,9 %
- Argentinien 3,8 %
- Schweden 3,6 %
- Griechenland 3,2 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Australien 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 7 | 282.392 € | 31,96 % |
| 2 | Italien | 2 | 173.866 € | 19,68 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 89.255 € | 10,10 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 2 | 80.427 € | 9,10 % |
| 5 | Portugal | 1 | 57.450 € | 6,50 % |
| 6 | Spanien | 1 | 51.820 € | 5,86 % |
| 7 | Argentinien | 1 | 33.598 € | 3,80 % |
| 8 | Schweden | 1 | 31.590 € | 3,58 % |
| 9 | Griechenland | 1 | 28.553 € | 3,23 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 28.459 € | 3,22 % |
| 11 | Australien | 1 | 26.158 € | 2,96 % |
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