Composition de SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 125,1 M € dont 123,2 M € en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 28 dans 6 pays
- 10 premières
- 56,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 10,1 M € | 8,10 % | |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | 9,6 M € | 7,67 % | |
| 3 | Iberdrola SA | 8,9 M € | 7,08 % | |
| 4 | Ferrovial SE | 7,9 M € | 6,34 % | |
| 5 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 6,9 M € | 5,48 % | |
| 6 | Amadeus IT Group SA | 6,2 M € | 4,96 % | |
| 7 | Bankinter SA | 6,1 M € | 4,89 % | |
| 8 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 5,1 M € | 4,08 % | |
| 9 | Vidrala SA | 4,7 M € | 3,76 % | |
| 10 | Airbus SE | 4,6 M € | 3,67 % | |
| 11 | Endesa SA | 4,6 M € | 3,65 % | |
| 12 | CaixaBank SA | 4,2 M € | 3,39 % | |
| 13 | Viscofan SA | 4,1 M € | 3,28 % | |
| 14 | Cellnex Telecom SA | 4,1 M € | 3,26 % | |
| 15 | Redeia Corp SA | 3,9 M € | 3,10 % | |
| 16 | Befesa SA | 3,1 M € | 2,49 % | |
| 17 | Jeronimo Martins SGPS SA | 2,8 M € | 2,27 % | |
| 18 | Fluidra SA | 2,8 M € | 2,24 % | |
| 19 | Puig Brands SA | 2,8 M € | 2,23 % | |
| 20 | CIE Automotive SA | 2,7 M € | 2,14 % | |
| 21 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 2,6 M € | 2,08 % | |
| 22 | Unicaja Banco SA | 2,5 M € | 2,02 % | |
| 23 | Aena SME SA | 2,5 M € | 2,00 % | |
| 24 | Logista Integral SA | 2,4 M € | 1,93 % | |
| 25 | HBX Group International PLC | 2,4 M € | 1,92 % | |
| 26 | Tubacex SA | 1,9 M € | 1,54 % | |
| 27 | Galp Energia SGPS SA | 1,9 M € | 1,50 % | |
| 28 | Corticeira Amorim SGPS SA | 1,8 M € | 1,45 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,7 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Services publics 7,2 %
- Industrie 3,7 %
- Non attribué 69,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 77,9 %
- Pays-Bas 6,4 %
- Portugal 5,3 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- France 3,7 %
- Allemagne 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 21 | 96 M € | 77,88 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 7,9 M € | 6,43 % |
| 3 | Portugal | 3 | 6,5 M € | 5,29 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 5,1 M € | 4,14 % |
| 5 | France | 1 | 4,6 M € | 3,72 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 3,1 M € | 2,53 % |
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