Zusammensetzung von SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 125,1 Mio. € davon 123,2 Mio. € in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 28 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 56,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 10,1 Mio. € | 8,10 % | |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | 9,6 Mio. € | 7,67 % | |
| 3 | Iberdrola SA | 8,9 Mio. € | 7,08 % | |
| 4 | Ferrovial SE | 7,9 Mio. € | 6,34 % | |
| 5 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 6,9 Mio. € | 5,48 % | |
| 6 | Amadeus IT Group SA | 6,2 Mio. € | 4,96 % | |
| 7 | Bankinter SA | 6,1 Mio. € | 4,89 % | |
| 8 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 5,1 Mio. € | 4,08 % | |
| 9 | Vidrala SA | 4,7 Mio. € | 3,76 % | |
| 10 | Airbus SE | 4,6 Mio. € | 3,67 % | |
| 11 | Endesa SA | 4,6 Mio. € | 3,65 % | |
| 12 | CaixaBank SA | 4,2 Mio. € | 3,39 % | |
| 13 | Viscofan SA | 4,1 Mio. € | 3,28 % | |
| 14 | Cellnex Telecom SA | 4,1 Mio. € | 3,26 % | |
| 15 | Redeia Corp SA | 3,9 Mio. € | 3,10 % | |
| 16 | Befesa SA | 3,1 Mio. € | 2,49 % | |
| 17 | Jeronimo Martins SGPS SA | 2,8 Mio. € | 2,27 % | |
| 18 | Fluidra SA | 2,8 Mio. € | 2,24 % | |
| 19 | Puig Brands SA | 2,8 Mio. € | 2,23 % | |
| 20 | CIE Automotive SA | 2,7 Mio. € | 2,14 % | |
| 21 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 2,6 Mio. € | 2,08 % | |
| 22 | Unicaja Banco SA | 2,5 Mio. € | 2,02 % | |
| 23 | Aena SME SA | 2,5 Mio. € | 2,00 % | |
| 24 | Logista Integral SA | 2,4 Mio. € | 1,93 % | |
| 25 | HBX Group International PLC | 2,4 Mio. € | 1,92 % | |
| 26 | Tubacex SA | 1,9 Mio. € | 1,54 % | |
| 27 | Galp Energia SGPS SA | 1,9 Mio. € | 1,50 % | |
| 28 | Corticeira Amorim SGPS SA | 1,8 Mio. € | 1,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,7 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Versorger 7,2 %
- Industrie 3,7 %
- Nicht zugeordnet 69,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 77,9 %
- Niederlande 6,4 %
- Portugal 5,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Frankreich 3,7 %
- Deutschland 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 21 | 96 Mio. € | 77,88 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 7,9 Mio. € | 6,43 % |
| 3 | Portugal | 3 | 6,5 Mio. € | 5,29 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,1 Mio. € | 4,14 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 4,6 Mio. € | 3,72 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 3,1 Mio. € | 2,53 % |
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